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TraderS | 缺德道人
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前面两条政治因素跑的有点远了，也不能证伪，所以我们再往回拉拉从资本角度解析下
这次 $SPCX 财报最大亮点无非是盈利超预期，其中互联业务23.67亿美元，约占85%，SI业务4.31亿美元，航天业务亏损700万美元
那这个盈利是怎么来的呢？很大一部原因是算力租赁扭亏为盈，本质上还是左手倒右手那一套
75.6亿SI收入的大头来自Anthropic和谷歌，Anthropic的经营现金流覆盖不了算力账单，缺口由谷歌、亚马逊的融资轮填补
然后谷歌既是Anthropic的投资人、又是SpaceX的租客、还持有SpaceX约4.18%股份
等于说钱从谷歌出发经Anthropic回到SpaceX，再以股权收益回到谷歌形成了闭环。这是当下美股支撑高估值的典型手法，在英伟达循环中更是得到了充分的证明，只是这次链条更长，磨损可能也更大
在当下的市场里，无论是否盈利，敢于花钱被市场还能被认为是对盈利预期有信心的标志，所以某种意义上来说，Anthropic烧钱的力度反而支撑了它的IPO估值
TraderS | 缺德道人
Seguendo questo ragionamento si possono trovare molte altre prove; se si considera il ritmo di 35 giorni tra i report trimestrali del Q2, il report del Q3 avrebbe dovuto essere pubblicato il 4 novembre, proprio il giorno dopo le elezioni di midterm, ma questa volta è stato anticipato di due settimane e l'avviso è stato dato solo quattro giorni prima.
In aggiunta ai comportamenti precedenti coordinati:
29 settembre ordine esecutivo di Trump → 4 ottobre cambio nome SI
7 ottobre account di Trump → 19 ottobre distribuzione azioni gratuite
15 ottobre lancio del Roadster
20 ottobre pubblicazione del report finanziario e fusione
Questi preparativi, uniti al miglior report della storia e alle previsioni per il Q1 2027, rappresentano sei importanti notizie positive lanciate in rapida successione. In questo contesto, un balzo sopra 160 non può essere considerato alto; nei prossimi giorni sarà necessario superare il recente massimo di 176 per dimostrare una vera forza.
Anche se Trump dovesse perdere entrambe le camere dopo le midterm, Musk rimane utile in molti ambiti, come:
Ordini dal Pentagono
Approvazione di sicurezza nazionale per la separazione delle attività cinesi durante la revisione della fusione
Spettro satellitare, esenzioni ambientali, acquisto di capacità di calcolo
Tuttavia, ogni medaglia ha due facce: il fatto che Musk abbia esaurito le sue risorse prima delle elezioni significa che dopo ci sarà un lungo periodo senza notizie positive significative, a parte Starship 15. In questo momento, se la liquidità del mercato è scarsa e si somma la pressione delle vendite dovuta alle restrizioni, la pressione sul prezzo delle azioni sarà elevata.
Inoltre, se i Democratici vincessero le midterm, potrebbero prendere di mira Musk su azioni gratuite, contratti, esenzioni e simili, ma Musk, come figura di spicco della tecnologia americana, ha ancora molte carte da giocare; basta che si adatti tempestivamente e segua il nuovo leader per continuare a navigare con successo. $SPCX
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