【Sfida 5000 U a 10000 U｜Diario operativo Dual Currency Profit】
Giorno 8
Capitale iniziale: 5000U
Capitale attuale: 5095,73U
Profitto cumulativo: +95,73U (+1,91%)
Profitto odierno: +1,42U (+0,02%)
Riepilogo del mercato📝
Il mercato mantiene un andamento oscillante in area alta, BTC dopo un picco entra in fase di assorbimento, le principali criptovalute oscillano tra rialzi e ribassi.
Oggi il conto ha avuto una lieve fluttuazione, la perdita non realizzata deriva principalmente dalla posizione spot su $XSOXS (short triplo sul settore semiconduttori).
Anche se in bilancio c'è una perdita non realizzata, non sono preoccupato. Da un lato il costo di acquisto è abbastanza basso, dall'altro questa posizione rappresenta solo il 5% del patrimonio totale, una piccola posizione di rischio che rientra nei miei limiti di tolleranza, quindi continuo a monitorare senza fretta di intervenire.
Si avvicinano momenti chiave della settimana, venerdì scadono molte opzioni, considerando i prezzi attuali, gli ordini Dual Currency Profit esistenti dovrebbero permettere di incassare gli interessi in modo stabile.
Distribuzione del capitale📊
- Posizione spot su xSOXS: continuo a mantenere e osservare, costo attuale 36 dollari, nessuna modifica alla posizione
- Ordini Dual Currency Profit già piazzati: parte della posizione, in attesa della scadenza delle opzioni di venerdì per incassare gli interessi
- Il restante 30% del capitale rimane in liquidità, senza fretta di entrare nel mercato.
Osservazioni di mercato💡
Il settore dei semiconduttori ha avuto una forte esplosione recente, $SOXL e $SNDK continuano a salire, quindi la posizione short su xSOXS è sotto pressione. So che gli ETF sono molto volatili, quindi sto testando con piccole posizioni, seguendo rigorosamente la strategia bilanciata, senza puntare la maggior parte del capitale su una sola direzione.
Il mercato è attualmente in area alta, molti indicatori tecnici segnalano ipercomprato, comprare a questi livelli ha poco valore. Tengo liquidità in mano, pazientemente aspetto segnali più chiari dal mercato, agirò solo quando si presenteranno opportunità adatte, altrimenti continuo a osservare.
Riflessioni sul trading✨
Il controllo della posizione è la base della tranquillità mentale. Finché ogni singola posizione è sotto controllo, le perdite temporanee non sconvolgono il ritmo complessivo. Non lasciarsi trascinare dalle oscillazioni di breve termine, mantenere riserve di liquidità e tenere il controllo nelle proprie mani.
La differenza principale tra spot e futures è che non temo mai la liquidazione. Con lo spot in mano, anche se il prezzo scende a 10 dollari, non ho paura; con i futures invece temo i flash crash e le liquidazioni forzate. A volte penso che la strategia Dual Currency Profit, pur guadagnando più lentamente, abbia un rischio controllato: lento è veloce, la strada è lunga ma chi cammina arriva.
Sono nel mondo crypto da più di un anno, ho visto molte persone con alti e bassi, con avidità, rabbia, ignoranza, orgoglio, rancore e cattiveria; questo è un mondo molto reale. Alla fine ho trovato una strada per migliorarmi lentamente, e spero di incoraggiare anche voi.
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