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Ieri sera, BTC è crollato da 79.500 a 74.900. Ha bucato i 75.000, ha fatto un falso breakout, poi è rientrato. Ora lotta intorno a 75.400. Liquidazioni per 665 milioni di dollari. Non è un ritracciamento. È un triplice colpo. Prima accetta la realtà, smetti di sognare. Colpo uno: il prezzo del petrolio è impazzito. Il Brent ha superato i 106 dollari, toccando durante la sessione quasi 109,8. Il gasdotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stato fatto saltare, interrompendo il flusso vitale di 7 milioni di barili al giorno; le scorte del porto di Yanbu basteranno solo per 5-7 giorni. Nel tratto di Hormuz, lo scorso fine settimana il traffico navale giornaliero è sceso a una cifra singola. L'avvertimento di Bernstein è: il prezzo del petrolio potrebbe schizzare tra 120 e 150 dollari. Colpo due: la Fed aumenterà i tassi. L'inflazione CPI di agosto è salita dello 0,4% su base mensile, il core CPI dello 0,3%, superando le aspettative. Il mercato ha aumentato la probabilità di un rialzo di 25 punti base a settembre dal 70% quasi al 90%. Il rendimento del Treasury a 10 anni ha toccato durante la sessione il 5,012%, il livello più alto da ottobre 2023. JPMorgan ha addirittura rivisto al rialzo le aspettative di rialzi per il 2026 a due aumenti. Colpo tre: il CLARITY Act è morto. Il voto procedurale al Senato è stato 49 contro 50, senza nemmeno raggiungere la soglia di 60 voti. Il CEO di Coinbase Armstrong ha già dichiarato che "non si può più aspettare il Congresso" e si sta rivolgendo alla SEC/CFTC per avanzare. Sotto questi tre colpi, chi sogna un rimbalzo a V, svegliatevi. Livelli chiave, ricordate questi numeri. Primo supporto: 76.000 dollari. Il minimo del 10 settembre ha toccato 76.676 e ha tenuto temporaneamente, ieri ha fatto un falso breakout a 74.900 ma è rientrato. Questo è il punto di svolta più critico tra rialzisti e ribassisti. Secondo supporto: 73.000-74.000. Il livello di Fibonacci 78,6% sul grafico giornaliero è a 72.620, questa è la vera area di difesa successiva. Se la paura dopo il CPI aumenterà, questo livello verrà testato. Prima resistenza: 76.000-76.300. Zona di vendite intense a breve termine, il primo ostacolo al rimbalzo. Seconda resistenza: 77.600 dollari. Solo superando questo livello si potrà tirare un sospiro di sollievo. Conferma del trend: 82.000 dollari. Solo con una chiusura giornaliera sopra 82.000 accompagnata da flussi positivi negli ETF si potrà considerare un'inversione di tendenza. Ieri gli ETF hanno registrato un deflusso netto di 450 milioni, solo Fidelity ha ritirato 215 milioni. Non affrettatevi a gridare al toro. Gestione delle posizioni, ecco le indicazioni operative. Spot: Mantieni la posizione base, non aumentare la leva a questo livello. Se il livello di 76.000 viene testato più volte senza essere rotto, si può aggiungere un po'. Ma ricorda: l'indice paura/avidità è appena sceso da 69 a 51, da "avidità" a "neutrale", la paura non è ancora completamente svanita. Contratti: → Vicino a 76.000 si può provare una posizione long leggera, con stop loss sotto 74.500. Il falso breakout e il rientro indicano che c'è supporto sotto. → Se il rimbalzo arriva nella zona 80.000-82.000, è meglio ridurre le posizioni piuttosto che aumentare. Quella è una zona di resistenza, non di breakout. Altcoin: In un contesto di prezzi del petrolio elevati e contrazione degli stablecoin, la liquidità degli altcoin sarà risucchiata da BTC. La dominance di BTC è al 58,54%, i fondi non stanno andando verso gli altcoin. Non investire pesantemente in asset a bassa liquidità in questa fase. Il rischio più grande, probabilmente non l'hai notato. Il fallimento del CLARITY Act non è una cosa da poco. Significa che l'incertezza regolamentare continuerà a frenare l'ingresso degli istituzionali per un periodo più lungo. È una linea di demarcazione tra un approccio "guidato dall'applicazione" e uno "guidato dalle regole", ma la battaglia sulle revisioni normative durerà a lungo. In altre parole: nel breve termine non ci sono catalizzatori politici. Cosa guardare ora? La dichiarazione della Fed di questa settimana. L'87% del mercato ha già prezzato il rialzo, quindi il vero punto è se la dichiarazione definirà questa mossa come un "hedge una tantum" o come "l'inizio di un nuovo ciclo di stretta". Se è la seconda, 73.000 potrebbe non essere il fondo. $BTC $BZ $CL #中东能源风险推高油价