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Il "periodo di pericolo" di tre giorni alla soglia degli 80.000: domani alle 16:00 scadono opzioni per 6,4 miliardi di dollari, la tua posizione reggerà? Fratelli, vi dico una cosa. La posizione che avete ora potrebbe subire un "test di stress" nelle prossime 48 ore. Domani (28 agosto) alle 16:00 (ora di Pechino), su Deribit scadranno opzioni su Bitcoin per un totale di 6,44 miliardi di dollari. Non è una cifra da poco. Questi contratti rappresentano quasi il 20% del totale delle opzioni su Bitcoin non chiuse su Deribit. La cosa più importante è che BTC è appena passato da un intervallo di 62.000$ a oltre 80.000$ con una forte impennata, trasformando molte opzioni call da "carta straccia" in "denaro vero". I market maker dovranno ribilanciare e coprire le posizioni freneticamente in questi due giorni, rendendo il mercato estremamente sensibile. Vediamo la situazione attuale: dove si è fermato BTC? Questa mattina BTC oscilla tra 78.500$ e 79.000$. Il massimo settimanale ha toccato 81.272$, ma non è riuscito a mantenersi sopra e è sceso di nuovo. Resistenza superiore: 81.000$-83.000$ (area di pressione della media mobile a 50 settimane) Supporto inferiore: 74.000$-76.000$ I livelli di prezzo 75.000$ e 80.000$ sono particolarmente critici — le opzioni call non chiuse si concentrano rispettivamente per circa 236 milioni di dollari e 157 milioni di dollari. Se si supera efficacemente 83.000$, si potrebbe aprire spazio tra 85.000$ e 90.000$. Ma se non regge, non è escluso un calo sotto i 75.000$. Nelle 24-48 ore prima e dopo la scadenza delle opzioni, gli aggiustamenti di copertura dei market maker potrebbero causare oscillazioni violente del ±5-10%. Come dovresti gestire la tua posizione? Ti propongo tre strategie, scegli quella che ti si addice: 🟢 Posizione vuota/leggera → Osservare fino alla scadenza delle opzioni, poi costruire posizioni a lotti vicino ai livelli di supporto Non inseguire i prezzi al rialzo prima della scadenza dei derivati. I market maker devono chiudere posizioni e regolare il delta, i prezzi potrebbero essere trascinati avanti e indietro. Se entri ora, rischi una "doppia sconfitta". Aspetta che la polvere si posi. 🟡 Posizione a metà → Prendere parzialmente profitto nell’area 78K-80K, mantenendo la posizione principale La forza trainante di questo rialzo è stata lo "short squeeze" — il 19 agosto sono stati liquidati short per 1,37 miliardi di dollari in un solo giorno, quasi il doppio del record del 2021. Dopo la pulizia degli short, quanto durerà ancora il carburante per la salita? Blocca una parte dei profitti e tieni munizioni per eventuali ritracciamenti, non è una vergogna. 🔴 Posizione pesante/contratti → Imposta stop loss rigorosi, riduci la leva Non parlarmi di "fede". La scadenza delle opzioni potrebbe scatenare forti oscillazioni, la tua fede non reggerà un’oscillazione del 10%. Abbassa la leva e metti uno stop loss. Sopravvivere a questi tre giorni è più importante di tutto. Ma non preoccuparti, ti dico qualcosa sul medio termine. Gli analisti di K33 e Bitwise ritengono che questo storico short squeeze, insieme al reset della leva e ai cambiamenti macro dovuti al riacquisto di titoli di Stato a lungo termine da parte del Tesoro USA, potrebbe indicare che il mercato crypto sta entrando in una "reset bull market" più ampio. Bitcoin in 4 giorni ha riconquistato le medie mobili a 50, 100, 200 giorni e 200 settimane — più velocemente di qualsiasi ciclo precedente. Situazioni simili nella storia si sono verificate solo tre volte: ottobre 2015, aprile 2020, ottobre 2023 — tutte vicine all’inizio di un bull market ciclico. Le turbolenze a breve termine delle opzioni non cambiano la tendenza a medio termine, ma il ritmo è più importante della direzione. $BTC $ETH $DOGE #BTC冲高回落，期权到期放大关口博弈