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$XMU 美光YTD涨231%但本周跑输大盘，9月29日财报是下一个生死线 YTD涨231%但本周跑输 美光$966.78，-0.77%。YTD仍+231%从$285起。但本周BTC涨24%、美光只涨2.83%，周五还跌了。存储板块集体下挫，西数-2.05%最惨。 NAND第三但现货弱 Q2 NAND市占率从13.9%升到15.1%超越铠侠成第三。ASP大幅上升是营收增长主因。但DRAM现货供需仍疲软，NAND交易势头也在减弱。 9/29财报是生死线 9月29日美光出财报，但8月26日英伟达先出。NVDA财报如果不及预期，整个AI硬件链包括美光都会被带崩。这是持有美光最大的短期风险。 市场分歧 乐观派看NAND第三+三线并进+FA偏低估；谨慎派指出P/E 27x不便宜+现货弱+NVDA财报风险。整体看基本面在改善但9月财报前波动大，等$900确认支撑