Analisi: i dati mensili sulle opzioni suggeriscono che le aspettative istituzionali per il recente rally di Bitcoin sono basse

Il 30 maggio PANews ha riferito che l'analista Greeks.live Adam ha pubblicato un'analisi sulla piattaforma X secondo cui i dati mensili sulla consegna delle opzioni mostrano che le istituzioni crypto non hanno reagito troppo al nuovo massimo di Bitcoin, e le loro aspettative per la recente impennata sono basse, e altre aspettative sono per un aumento costante e moderato. Bitcoin è stato principalmente volatile questa settimana, mentre Ethereum è relativamente forte, e il rialzo è durato per due settimane. A giudicare dai principali dati di consegna, il mercato è ancora più ottimista sul fatto che BTC possa superare nuovi massimi nel prossimo futuro, il rapporto Put Call di consegna è in calo, il prezzo sopra i 100.000$ è durato per tutta la prima metà dell'anno e le recenti transazioni deep out-of-the-money sono gradualmente aumentate. L'impatto al rialzo di ETH ha iniziato a rallentare, e il mercato ha ricalibrato il prezzo e la volatilità di ETH, con un leggero aumento complessivo, un aumento di circa il 3% a medio e lungo termine, e un IV del 70% a breve termine. Il volume delle consegne è inferiore all'8% dell'open interest totale, questa percentuale sta diminuendo e le istituzioni crypto non hanno reagito molto ai nuovi massimi della torta, e le aspettative per la recente impennata sono basse, e si prevede un aumento costante e moderato.

In precedenza, i dati di Deribit mostravano che 11,7 miliardi di dollari in opzioni su Bitcoin ed Ethereum sono scaduti questo venerdì, e il più grande punto dolente per BTC sono stati i 100.000$.