Di James Van Straten (Tutti gli orari ET se non diversamente indicato)

Bitcoin (BTC) rimane bloccato vicino alla soglia dei 95.000$, apparentemente imperturbabile dal risultato delle elezioni canadesi, che hanno visto il candidato primo ministro crypto-friendly perdere il suo seggio. I dati macroeconomici chiave previsti per la fine di questa settimana potrebbero fungere da catalizzatore per la prossima mossa di bitcoin, con il rapporto sui salari non agricoli di venerdì.

Nel frattempo, la più grande criptovaluta sta raggiungendo una serie di minimi e massimi più bassi, formando un modello di consolidamento a triangolo simmetrico. Questa configurazione che segue un forte trend rialzista implica tipicamente una continuazione. Un breakout decisivo sopra i 95.500$ potrebbe innescare la prossima fase rialzista, mentre un calo al di sotto del supporto indicherebbe una potenziale inversione.

Sul fronte tecnico, l'hashrate di bitcoin, che è salito negli ultimi mesi e ora è a circa il 10% dal suo record, sta iniziando a decelerare. Tra quattro giorni è previsto un aggiustamento al ribasso della difficoltà di oltre il 5% che fornirà un po' di sollievo tanto necessario ai miner, che sono alle prese con livelli di hashprice vicini ai minimi di cinque anni.

I dati macroeconomici della settimana includono i dati sulla spesa personale e sulla crescita del PIL di mercoledì, anche se il rapporto sull'occupazione di venerdì è al centro dell'attenzione. Gli economisti prevedono un calo dei nuovi posti di lavoro a 135.000 nel mese di aprile, in calo rispetto ai 228.000 di marzo, che è stato il più forte in tre mesi.

Si prevede che il tasso di disoccupazione si mantenga stabile al 4,2%, sottolineando un mercato del lavoro persistentemente teso. Lo strumento FedWatch del CME indica attualmente una probabilità del 91% che il tasso sui Fed funds venga mantenuto al 4,25%-4,50% alla riunione del FOMC del 7 maggio.

Anche nel mix, la stagione degli utili si sta riscaldando, in particolare tra i "Magnifici Sette" titoli tecnologici. Microsoft (MSFT) e Meta (META) riporteranno i dati dopo la chiusura del mercato di mercoledì, seguiti da Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Strategy (MSTR) giovedì. Stai all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 30 aprile, ore 9:30: ProShares debutterà con tre ETF che forniranno un'esposizione a leva e inversa a XRP: il ProShares Ultra XRP ETF, il ProShares Short XRP ETF e il ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 aprile, ore 10:03: Gnosis Chain (GNO), una sister chain di Ethereum, attiverà l'hard fork Pectra sulla sua mainnet allo slot 21.405.696, epoca 1.337.856.
  • 1 maggio: Coinbase Asset Management introdurrà il Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), che si rivolge a cittadini non statunitensi Investitori.
  • 1 maggio: Hippo Protocol avvia la propria mainnet blockchain layer-1 basata su Cosmos SDK e completa una migrazione dal token ERC-20 HPO di Ethereum al suo token nativo HP, consentendo lo staking e la governance.
  • 1 maggio, ore 9: Constellation Network (DAG) attiva l'aggiornamento Tessellation v3 sulla sua mainnet, introducendo lo staking delegato, il collaterale dei nodi, il blocco dei token e nuovi tipi di transazione per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la funzionalità della rete.
  • 1 maggio, ore 11: THORChain attiva l'aggiornamento della mainnet v3.5, aggiungendo il token TCY per convertire 200 milioni di dollari di debito in azioni. I possessori di TCY guadagnano il 10% delle entrate della rete, mentre RUNE nativo rimane il token di sicurezza e governance del protocollo. TCY si attiva il 5 maggio.
• Macro
  • 29 aprile, ore 10: il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica il rapporto JOLT di marzo (aperture di posti di lavoro, assunzioni e separazioni).
    • Offerte di lavoro stimate 7,5 milioni rispetto a 7,568 milioni prec.
    • Uscite di lavoro Prec. 3.195M
  • 29 aprile, ore 10:00: audizione della Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti dal titolo "Eccesso di regolamentazione: il prezzo della prosperità americana". Collegamento al livestream.
  • 30 aprile, ore 8: l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica i dati sul tasso di disoccupazione di marzo.
    • Tasso di disoccupazione Prec: 6,8%
  • 30 aprile, ore 8: l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati (preliminari) sulla crescita del PIL del 1° trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL trim/trim prec: -0,6%
    • Tasso di crescita del PIL YoY Prec: 0,5%
  • 30 aprile, 8:30: il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblica (in anticipo) i dati sulla crescita del PIL del 1° trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL trim/trim stimato 0,4% rispetto al 2,4% prec/2,4%
  • 30 aprile, ore 10: il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblica i dati sulle entrate e le spese dei consumatori di marzo.
    • Indice dei prezzi PCE core su base mensile stimato 0,1% rispetto a 0,4% prec/a
    • Indice dei prezzi PCE core su base annua stimato 2,6% rispetto al 2,8% prec/2/2%
    • Indice dei prezzi PCE su base mensile stimato 0% rispetto a prec. 0,3%
    • Indice dei prezzi PCE a/a stimato 2,2% rispetto al 2,5% prec/2%
    • Reddito personale su base mensile stimato 0,4% rispetto a 0,8% prec.
    • Spesa personale su base mensile stimata 0,6% rispetto a prec. 0,4%
• Guadagni (stime basate sui dati FactSet)
  • 29 aprile: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercato, $ 1,16
  • 30 aprile: Robinhood Markets (HOOD), post-mercato, 0,33$
  • 1 maggio: Blocco (XYZ), post-mercato, 0,97$
  • 1 maggio: Reddit (RDDT), post-mercato, 0,02 dollari
  • 1 maggio: Riot Platforms (RIOT), post-mercato, -0,23 dollari

Eventi token

• Governance voti e chiamate
  • Uniswap DAO sta votando una proposta per rinnovare l'Uniswap Accountability Committee (UAC) per la Stagione 4, estendendone il mandato fino alla fine del 2025. Le votazioni terminano il 29 aprile.
  • Balancer DAO sta votando sull'assegnazione di 250.000$ di ARB a un multisig controllato dai contributori per finanziare il test di nuovi modelli di pool di market maker automatizzati (AMM).
  • 30 aprile, ore 2:00: NEO ospiterà una sessione di Ask Me Anything (AMA) con il suo fondatore, Da Hongfei.
  • 30 aprile, ore 12: Helium ospiterà una riunione di chiamata della comunità.
  • 5 maggio, ore 16:00: Livepeer (LPT) ospiterà una sessione di Treasury Talk su Discord.
• Sblocca
  • 30 aprile: Optimism (OP) sbloccherà l'1,89% della sua offerta circolante per un valore di 24,75 milioni di dollari.
  • 1 maggio: Sui (SUI) sbloccherà il 2,28% della sua offerta circolante per un valore di 267,86 milioni di dollari.
  • 1 maggio: ZetaChain (ZETA) sblocca il 5,67% della sua offerta circolante per un valore di 12,10 milioni di dollari.
  • 2 maggio: Ethena (ENA) sblocca lo 0,73% della sua offerta circolante per un valore di 13,44 milioni di dollari.
  • 7 maggio: Kaspa (KAS) sblocca lo 0,56% della sua offerta circolante per un valore di 14,01 milioni di dollari.
  • 9 maggio: Movement (MOVA) sbloccherà il 2,04% della sua offerta circolante per un valore di 12,35 milioni di dollari.
• Lanci di token
  • 29 aprile: MilkyWay (MILK) sarà quotata su Bybit.
  • 29 aprile: Virtual (VIRTUAL) sarà quotato su Binance.US.
  • 2 maggio: Binance rimuoverà il listato di Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finance (WING).
  • 5 maggio: Sonic (S) sarà pubblicato su Kraken.

Conferenze

Il Consensus di CoinDesk si terrà a Toronto il 14 e 16 maggio. Usa il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sui pass.

• Giorno 3 di 4: Web Summit Rio 2025
• Giorno 2 di 2: Staking Summit Dubai
• 29 aprile: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29 aprile: IFGS 2025 (Londra)
• 30 aprile-1 maggio: TOKEN2049 (Dubai)
• 6-7 maggio: Financial Times Digital Assets Summit (Londra)
• 11-17 maggio: Canada Crypto Week (Toronto)
• 12-13 maggio: Dubai FinTech Summit
• 12-13 maggio: Summit degli sviluppatori di Filecoin (FIL) (Toronto)
• 12-13 maggio: Latest in DeFi Research (TLDR) Conference (New York)
• 12-14 maggio: 9° Forum annuale di diritto e regolamentazione dell'ACI su Fintech e sistemi di pagamento emergenti (New York)
• 13 maggio: Conferenza futurista sulla blockchain (Toronto)
• 13 maggio: ETHWomen (Toronto)

Discorso dei gettoni

Di Shaurya Malwa

• L'aggiornamento Lorentz di BNB Chain è stato lanciato martedì, aumentando i fondamentali del token BNB rendendo la rete più veloce ed efficiente.
• L'aggiornamento ha migliorato il modo in cui i validatori scambiano i dati, rendendo il processo più rapido e fluido per ridurre i ritardi e velocizzare l'elaborazione delle transazioni.
• Ha anche aggiunto un metodo che consente ai validatori di ricevere più blocchi contemporaneamente, invece di uno per uno.
• Il tempo necessario per creare un nuovo blocco è ridotto a circa 1,5 secondi e potrebbe scendere fino a 0,75 secondi. Tempi di blocco più rapidi significano che le transazioni vengono confermate più rapidamente, rendendo la rete più veloce per gli utenti.
• L'aggiornamento rende le app decentralizzate (dApp) come i giochi o gli strumenti finanziari più veloci e fluide. Gli sviluppatori possono continuare a creare app allo stesso modo perché l'aggiornamento non modifica il modo in cui la rete funziona con il loro codice.
• Una rete più veloce ed efficiente attrae più utenti e sviluppatori, il che può aumentare la domanda di BNB e renderlo più prezioso nel tempo.

Posizionamento Derivati

• L'open interest totale (OI) tra perpetual, opzioni e futures si attesta ora a 122 miliardi di dollari a livello globale, secondo i dati di Laevitas.
• SUI ha registrato un forte aumento dell'attività dei derivati, con la sua quota del volume globale dei perpetui che ha raggiunto un picco del 5,06% (7,12 miliardi di dollari) il 25 aprile.
• Da allora ha mantenuto una dominance dei volumi superiore al 3,5%, significativamente superiore alla sua media storica inferiore al 2%, suggerendo un rinnovato appetito speculativo guidato dai recenti annunci di progetti.
• Secondo Coinalyze, i migliori guadagni di OI nelle ultime 24 ore tra i token con market cap superiori a $ 100 milioni sono:
  • SICURO: +123%
  • RAGGIO: +92%
  • MOCA: +68%

Movimenti di mercato:

• BTC è in rialzo dello 0,43% dalle 16:00 ET di lunedì a 95.009,93 dollari (24 ore: +0,33%)
• ETH è in rialzo del 2,81% a 1.838,46 dollari (24 ore: +1,9%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,85% a 2.792,69 (24 ore: -0,08%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è aumentato di 28 punti base al 2,975%
• Il funding rate di BTC è allo 0,0005% (0,5749% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in rialzo dello 0,27% a 99,28
• L'oro è in calo dell'1,11% a 3.306,08 dollari l'oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,41% a 33,28 dollari l'oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,38% a 35.839,99
• L'Hang Seng ha chiuso a +0,16% a 22.008,11
• FTSE è in rialzo dello 0,16% a 8.430,89
• L'Euro Stoxx 50 è invariato a 5.168,63
• DJIA ha chiuso lunedì dello 0,28% a 40.227,59
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,06% a 5.528,75
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,1% a 17.336,13
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso a +0,36% a 24.798,59
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso a +0,74% a 2.549,44
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 6 punti base al 4,21%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,14% a 5.561,00
• I futures sull'E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,15% a 190557,75
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,36% a 40.515,00

Statistiche Bitcoin:

• Dominanza di BTC: 64,24 (-0,24%)
• Rapporto Ethereum/bitcoin: 0,01928 (1,80%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 842 EH/s
• Hashprice (spot): $48,7 PH/s
• Commissioni totali: 6,98 BTC / $651.628
• Open interest dei futures sul CME: 132.750 BTC
• BTC valutato in oro: 28,6 once
• Capitalizzazione di mercato di BTC vs oro: 8,10%

Analisi tecnica

• Ether (ETH) sta mostrando segni di ripresa dopo aver recuperato l'area di valore (definita dalle due linee tratteggiate blu), suggerendo un ritorno alla sua zona di prezzo ad alto volume stabilita dal rally di ottobre 2023.
• Il Point of Control (PoC) rimane vicino ai 2.200$, fungendo da importante calamita per l'azione dei prezzi e un obiettivo rialzista critico.
• ETH si sta anche avvicinando alla media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, un potenziale punto di inflessione che potrebbe innescare volatilità.
• Il livello è particolarmente degno di nota perché molte altcoin hanno battuto ether per recuperare le loro EMA a 50 giorni.
• È importante sottolineare che l'azione dei prezzi ha ora superato la linea di tendenza discendente derivante dal massimo di dicembre 2024, un cambiamento strutturale chiave che favorisce lo slancio rialzista.
• Gli obiettivi al rialzo includono:
  • 2.104$ per confermare un massimo più alto
  • $ 2.200 (PoC), punto focale ponderato per il volume
  • 2.480$ (EMA a 200 giorni), resistenza di lungo periodo
• Per mantenere la sua tendenza rialzista, ETH deve mantenersi al di sopra del limite inferiore dell'area di valore (~$1.745), o rischiare un ritorno al sentiment ribassista.

Azioni crittografiche

• Strategia (MSTR): ha chiuso lunedì a 369,25 dollari (+0,15%), in rialzo dello 0,30% a 370,34 dollari nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a 205,27 dollari (-2,08%), in rialzo dello 0,58% a 206,47 dollari
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a 21,21 dollari (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 14,01 dollari (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 7,63 dollari (-1,8%), in rialzo dello 0,39% a 7,66 dollari
• Core Scientific (CORZ) ha chiuso a 8,24 dollari (-0,84%), in rialzo dell'1,21% a 8,34 dollari
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 8,57 dollari (-4,88%), in rialzo dello 0,12% a 8,58 dollari
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a 14,33 dollari (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 35,37 dollari (-3,99%), in rialzo dell'1,78% a 36,00 dollari
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 42,18 dollari (-7,30%), in rialzo dell'1,92% a 42,99 dollari

Flussi ETF

ETF spot su BTC:

• Flusso netto giornaliero: 591,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 38,99 miliardi di dollari
• Totale BTC ~ 1,14 milioni

ETF spot su ETH

• Flusso netto giornaliero: 64,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 2,48 miliardi di dollari
• Totale di ETH ~ 3,40 milioni

Fonte: Farside Investors

Flussi Overnight

Grafico del giorno

• BTC domina i derivati, con 32,97 miliardi di dollari di open interest (OI), oltre il 40% del totale e più del doppio dei 12,26 miliardi di dollari di ETH.
• Memecoin come DOGE, TRUMP, PEPE e FARTCOIN superano ciascuna i 480 milioni di dollari di OI, sovraperformando molti asset a grande capitalizzazione, mostrando la forza delle memecoin all'interno del posizionamento dei derivati.
• ETH + SOL combinati (16,11 miliardi di dollari) rimangono ben lontani dall'OI di BTC, sottolineando la continua supremazia di bitcoin nei derivati.

Mentre dormivi

• Poilievre perde un seggio mentre i liberali di Carney vincono le elezioni del 2025 (CoinDesk): il leader conservatore Pierre Poilievre ha perso il suo seggio nell'area di Ottawa mentre il Partito Liberale di Mark Carney ha vinto abbastanza seggi per formare almeno un governo di minoranza.
• Il dollaro canadese scivola mentre i liberali si dirigono verso una vittoria risicata (Bloomberg): Il primo ministro Mark Carney affronta pressioni per allentare la dipendenza del Canada dal suo vicino meridionale, poiché la valuta rimane sensibile ai negoziati commerciali e ai rischi tariffari statunitensi.
• Il Dipartimento di Giustizia chiede una condanna a 20 anni per il fondatore di Celsius Alex Mashinsky (CoinDesk): Mashinsky si è dichiarato colpevole di aver deliberatamente ingannato i clienti sulla sicurezza dei loro depositi, manipolando il token CEL per guadagno personale. La sentenza è fissata per l'8 maggio.
• La Russia spera che il clima più caldo favorisca l'offensiva primaverile (The Wall Street Journal): Le forze ucraine hanno bloccato l'avanzata della Russia questa primavera, ma gli analisti avvertono che il clima più caldo indurirà il terreno e ispessirà la copertura, rendendo più difficile respingere futuri attacchi.
• I prezzi dell'oro scendono con l'allentamento delle preoccupazioni sui dazi; Dati USA in primo piano (Reuters): La crescente propensione al rischio, sostenuta dalla dichiarazione del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent secondo cui diversi importanti partner commerciali hanno avanzato proposte forti, sta riducendo la domanda di oro.
• La strategia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è quella di negoziare con Trump, rafforzare il commercio con altre nazioni e ridurre le barriere del mercato interno per sostenere gli esportatori dell'UE.

Nell'etere