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Tiger’s Diary
财报还没出，股价先跌了6%。市场不是不信Palantir能增长，是不信它能“增长得让91倍市销率满意”。
营收预期21.8亿，增速85%；EPS从0.21翻到0.41，几乎翻倍。放在任何一家软件公司身上都是炸裂的数字。但Palantir的估值是91倍市销率，比它自己过去十年的中位数高出两倍。大摩说得直白：当前股价对应约70倍2027年自由现金流，乐观假设已经基本被定价完了，基准目标价205美元，离现价没多少空间。
所以这份财报真正的考题不是“好不好”，是“够不够让市场把全年指引再往上抬一次”。公司自己给的Q3指引21.6亿，已经低于市场一致预期了，超预期并上调指引几乎成了股价不崩的必要条件。美国商业收入上一季度暴增149%，这次基数抬高，能守住140%就算向好。
说白了，一家增速85%的公司，在91倍PS面前，只交出“符合预期的惊艳”是不够的。 大摩给中性评级，原话是“回调才是更好的布局窗口”——翻译一下：东西是好东西，但这个价，下不去手。
#Palantir财报前瞻：高增长能否支撑高估值
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