Postingan
TraderS | 缺德道人
Kreator Berpengaruh
Tampilkan Versi Asli
前面两条政治因素跑的有点远了，也不能证伪，所以我们再往回拉拉从资本角度解析下
这次 $SPCX 财报最大亮点无非是盈利超预期，其中互联业务23.67亿美元，约占85%，SI业务4.31亿美元，航天业务亏损700万美元
那这个盈利是怎么来的呢？很大一部原因是算力租赁扭亏为盈，本质上还是左手倒右手那一套
75.6亿SI收入的大头来自Anthropic和谷歌，Anthropic的经营现金流覆盖不了算力账单，缺口由谷歌、亚马逊的融资轮填补
然后谷歌既是Anthropic的投资人、又是SpaceX的租客、还持有SpaceX约4.18%股份
等于说钱从谷歌出发经Anthropic回到SpaceX，再以股权收益回到谷歌形成了闭环。这是当下美股支撑高估值的典型手法，在英伟达循环中更是得到了充分的证明，只是这次链条更长，磨损可能也更大
在当下的市场里，无论是否盈利，敢于花钱被市场还能被认为是对盈利预期有信心的标志，所以某种意义上来说，Anthropic烧钱的力度反而支撑了它的IPO估值
TraderS | 缺德道人
Dengan mengikuti pemikiran ini lebih jauh, masih bisa ditemukan banyak bukti. Jika mengikuti interval laporan keuangan Q2 selama 35 hari, laporan keuangan Q3 seharusnya dirilis pada 4 November, tepat sehari setelah pemilihan tengah periode, tetapi kali ini dipercepat dua minggu dan hanya diberitahukan empat hari sebelumnya.
Ditambah dengan tindakan pendukung sebelumnya
29 September perintah eksekutif Trump → 4 Oktober penggantian nama SI
7 Oktober akun Trump → 19 Oktober pembagian saham
15 Oktober peluncuran Roadster
20 Oktober peluncuran laporan keuangan dan penggabungan
Persiapan ini ditambah dengan laporan terbaik dalam sejarah dan panduan Q1 2027, enam kabar baik diluncurkan secara intensif. Dalam konteks ini, lonjakan harga di atas 160 tidak bisa dianggap tinggi, dalam beberapa hari ke depan setidaknya harus menembus puncak terbaru di 176 untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya.
Setelah pemilihan tengah periode, meskipun Trump kalah di kedua kamar, Musk masih sangat membutuhkan dia dalam banyak hal, misalnya
Pesanan Pentagon
Persetujuan keamanan nasional untuk pemisahan bisnis China saat penggabungan
Spektrum satelit, pengecualian evaluasi lingkungan, pembelian daya komputasi
Namun segala sesuatu memiliki dua sisi, Musk menghabiskan amunisinya sebelum pemilihan juga berarti akan ada periode kosong kabar baik yang cukup lama setelah pemilihan, selain Starship 15, kurang ada pegangan kuat. Pada saat ini, jika likuiditas pasar kurang dan bertemu dengan tekanan penjualan karena pencabutan pembatasan, tekanan harga saham akan besar.
Selain itu, jika Partai Demokrat menang dalam pemilihan tengah periode, mereka mungkin akan menarget Musk dalam hal pembagian saham, kontrak, pengecualian, dan lain-lain, tetapi sebagai tokoh terkemuka teknologi tinggi Amerika, Musk masih memiliki banyak kartu, selama dia segera beralih dan mengikuti pemimpin berikutnya, dia bisa terus berjalan mulus. $SPCX
Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya
Balasan
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama membalas!
