Postingan

峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
Tampilkan Versi Asli
三年前,他做空纳斯达克,全华尔街嘲笑他疯了。 一年后,硅谷银行倒闭,纳斯达克暴跌33%,他赚麻了。 现在他又出手了——这次目标更大。 10月13日,“大空头”原型Michael Burry在Substack上扔出一句话:美股距离重要顶部,只剩0到9个月,并称“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 他的仓位集中在纳斯达克100指数ETF(QQQ)和半导体ETF(SMH)的看跌期权上,两项头寸均于2027年春季到期,行权价较当前价格低约20%。 QQQ的看跌期权2027年4月到期,SMH的2027年6月到期。这不是短期对冲,这是对未来八到九个月科技股估值体系的一次长期押注。 他还在做空甲骨文、大都会人寿、卡特彼勒、Palantir。 这不是试探。这是信仰级别的做空。 CoinShares最新报告给出了一个数字:BTC与纳斯达克指数的相关性已回升至约40%的长期平均水平。 40%意味着什么? 意味着加密市场不再是“独立资产”。它已经是科技风险资产的Beta放大器。 纳指跌1%,BTC可能跌1.5%甚至2%。纳指回调20%,BTC的跌幅不会更低。 Burry做空的是AI叙事驱动的估值泡沫。而加密市场里大量AI概念代币——TAO、RNDR——正在被同一个逻辑驱动。 一个在纳斯达克,一个在链上。同一个泡沫,两种表现形式。 比特币现价83,485美元,30天涨了8%,但8.4万美元上方卖压密集,多次冲击未果。 以太坊徘徊在2,500美元附近。 资金面在拉警报:10月前7个交易日,BTC现货ETF净流出3.86亿美元,ETH现货ETF连续9个交易日净流出,累计流出6.35亿美元。“Uptober”行情落空。 与此同时,纳斯达克100指数报30,569点,正处在AI概念股推动的历史高位附近。 美银10月基金经理调查显示,科技股超配比例从上月的30%飙升至37%,创六年新高。 达利欧也发话了:AI泡沫已临近“破裂点”。 所有人挤在船的一侧。Burry站在对面,押注船会翻。 Burry说“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 这句话信息量极大。 顶部之前可能还有一波暴力拉升,然后才是崩塌。 对于加密交易者,这是最毒的剧本:BTC可能先冲9万甚至10万,诱多,逼空,然后在所有人都觉得“这次不一样”的时候,一刀砍下来。 他的SMH看跌期权给了他大约八个月的时间。也就是说,他的判断窗口是:从现在到2027年春季,科技股和加密市场将经历一次估值回归。 但别急着恐慌清仓。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年才等来结果。他看对了方向,但时间窗口的煎熬不是普通人能扛住的。 他的仓位结构提示的是一个关键时间窗口,不是立即崩盘。 如果你现在持有高Beta代币,尤其是TAO、RNDR这类跟纳斯达克AI叙事高度绑定的标的,需要重新审视仓位集中度。TAO从330美元的高点已回落至290美元附近,RNDR从2美元以上回落至2美元附近。 它们和Burry做空的那个逻辑,是同一个东西。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年。但最终,笑到最后的是那个提前布局的人。 加密市场的“AI叙事”,会不会成为他的下一个目标? 别赌他不会赢。想想如果他赢了,你的仓位扛不扛得住。 $QQQ $BTC $ETH #9月CPI公布在即,哈玛克称仍需进一步加息
峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
ETC seharga 8,15 dolar, apakah kamu masih menunggu harganya bangkit? Dari 10,35 turun ke 7,78, pengurangan pasokan sudah terjadi, upgrade masih jauh, besok CPI menggantung di atas kepala—apakah ini benar-benar penyesuaian terakhir, atau kematian lambat dari rantai lama? Lihat dulu permukaan: turun, tapi pengurangan pasokan sudah terjadi, ekspektasi Olympia masih ada. Dalam seminggu turun 9%, dalam sebulan naik 6%, dari 7,2 pertengahan September memantul ke 10,35 lalu kembali turun ke 8,15. Kapitalisasi pasar 1,3 miliar, altcoin menengah, bukan jalur utama. Grafik K-line memberitahu: harga terjebak di zona keputusan 8,00-8,36, RSI harian 42, RSI 4 jam 38, MACD di bawah sumbu nol, menembus moving average 7 dan 30 hari, tekanan jual meningkat—semua indikator mengatakan satu hal: jangka pendek cenderung bearish, jangan buru-buru beli. Tapi lihat lagi grafik mingguan. Akhir September baru saja menyelesaikan pengurangan pasokan "Fifthening", hadiah blok turun lagi 20% menjadi 1,6384 ETC. Batas atas 210,7 juta, sirkulasi 155-159 juta. Pasokan menyusut, cerita sedang dibangun. Ini adalah titik paling membagi. Hal pertama: pengurangan pasokan sudah terjadi, tapi pasar bahkan tidak bereaksi. Awal siklus pengurangan pasokan baru akhir September, hadiah blok turun lagi 20%. Kedengarannya kabar baik besar, bukan? Tapi lihat pasar—harga turun dari 10,35 ke 7,78, pengurangan pasokan tidak mengangkat harga. Kenapa? Karena pengurangan pasokan adalah ekspektasi, sudah lama dicerna. Pasar membeli "akan ada pengurangan pasokan di masa depan", bukan "pengurangan pasokan sudah terjadi". Kabar baik yang sudah terjadi berubah jadi kabar buruk, ini adalah skenario klasik di dunia kripto, kamu belum hapal? Hal kedua: upgrade Olympia adalah katalisator nyata satu-satunya tahun ini. Target Olympia akhir 2026: biaya dinamis ala EIP-1559, sekitar 80% biaya dasar masuk ke treasury on-chain, pengeluaran dikelola oleh DAO. Diterjemahkan ke bahasa manusia: ETC akan berubah dari "PoW lama yang tidak mengubah kode" menjadi "PoW Ethereum dengan dana pengembangan berkelanjutan". Kedengarannya keren, kan? Tapi sebelum terjadi hanya ekspektasi, bukan pendorong harga saat ini. Hal ketiga: secara teknikal berada di resistance, bukan support—besok CPI menggantung seperti pedang di atas kepala. Harga sekarang 8,15, tepat di resistance pertama. Resistance 8,30-8,36, harus ditarik kembali dulu baru bisa berhenti turun. Support 8,00 (level psikologis) → 7,78-7,94 (low 8/10) → 7,50 → 7,06. Grafik harian lebih seperti pullback dalam channel turun, belum membentuk higher low. Bollinger Bands mendekati lower band, ada ruang untuk rebound jangka pendek, tapi rebound bukan berarti reversal. Bagaimana dengan makro? BTC sempat turun di bawah 82.000, ETF spot BTC minggu lalu mengalami arus keluar bersih 680 juta, ETF ETH juga keluar berturut-turut, saham Korea turun tajam karena kekhawatiran AI/chip. Besok (14 Oktober) CPI AS adalah titik balik. Jika panas, altcoin duluan kena; jika dingin, ada peluang perbaikan. ETC dengan likuiditas rendah, saat makro ketat, jatuh lebih cepat dari BTC, rebound juga lebih palsu. Pertarungan bull-bear, lihat sendiri Satu sisi: Pengurangan pasokan sudah terjadi, pasokan menyusut Ekspektasi upgrade Olympia, katalis tahun 2026 Insiden Core-Geth palsu September sudah lewat, penambang kembali ke versi aman Biaya pendanaan perpetual sedikit negatif, volume posisi turun seiring harga turun, bull mengurangi posisi bukan bear yang agresif membuka posisi Bollinger Bands mendekati lower band, ada ruang rebound jangka pendek Sisi lain: Grafik harian bearish, EMA menekan, MACD di bawah nol Kabar baik pengurangan pasokan sudah terjadi tapi tidak mengangkat harga, pasar tidak percaya Olympia terlalu jauh, baru terjadi 2026 Tidak ada cerita dana ETF, volume didominasi kontrak dan rotasi sentimen Besok CPI, aset risiko makro tertekan Jika 8,00 tembus lagi, mudah terjadi sweep posisi long lagi Strategi operasi Long pendek (hanya untuk rebound): Agresif: 8,00-8,05 tidak tembus, 1 jam tutup di atas 8,20, posisi ringan, target 8,36/8,55, stop loss 7,92. Konservatif: tunggu penutupan harian di atas 8,36, retrace tidak tembus baru masuk, target 8,66, 9,00, stop loss di bawah 8,10. Rebound oversold: turun ke 7,78-7,90 muncul shadow bawah dan volume mengecil, bisa coba sekali, stop loss 7,65, target awal 8,15-8,30. Ini bottom fishing, bukan trading tren. Short pendek: 8,30-8,55 gagal naik, turun kembali di bawah 8,15, atau langsung turun dengan volume menembus 8,00, short, target 7,80, ekstensi 7,50. Stop loss di luar high candle masuk 0,15-0,20 dolar, jangan tahan jika tembus 8,66. Jangka menengah: Hanya dua kondisi layak hold: Jadwal testnet/mainnet Olympia jelas, dan harga kembali di atas 9,20; Setelah CPI pasar risiko kembali, ETC ikut ETH pulih. Sebelumnya, ini hanya tiket di rentang 7,80-9,20. Jangan pakai mindset "coin bernilai" untuk hold mati-matian sebelum tembus 10,35. Syarat batal: Penutupan harian di bawah 7,70, batas bawah rentang terbuka, lihat 7,50/7,06 dulu, semua logika long batal. Penutupan harian di atas 8,66, logika bearish batal, lihat 9,00. ETC sekarang seperti fork 2016— Semua orang teriak "Code is Law", tapi sepuluh tahun berlalu, ceritanya masih sama. Pengurangan pasokan sudah terjadi, upgrade tahun 2026, tidak ada ETF, developer kabur. Kamu kira sedang bottom fishing ETC, sebenarnya kamu sedang memperpanjang kepercayaan 2016. Rantai lama tidak mati, hanya perlahan layu. Tapi margin kamu, tidak akan menunggu hari kebangkitannya. Hari tembus 8,36— Bisa jadi awal rebound, atau jebakan lagi. $BTC $ETH $ETC

Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya

Balasan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama membalas!