endures forever
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Ancien directeur du trading quantitatif chez des hedge funds, il s’est concentré sur le marché des produits dérivés pendant 11 ans, gérant un portefeuille de plus de 300 millions d’actifs. Au cours des 5 dernières années, il a dominé le trading systématique de contrats à terme/options sur le bitcoin, avec un rendement annualisé de 34 % à 62 % (ratio de Sharpe 1,8+). Il est actuellement consultant en contrôle des risques pour les stratégies de tenue de marché à terme Bitcoin, se spécialisant dans la construction de positions anti-fragiles sur des marchés très volatils. D’un point de vue institutionnel, nous déconstruisons les scénarios d’application des risques fatals et des aberrations de la stratégie de Martin dans les contrats à terme Bitcoin.
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Vue d’ensemble
Trading de contrats à terme
Opérations de trading au comptant
Transactions de bot
Statistiques
% P&L total-4,90 %
P&L total-$191,84
Actifs$3 723,70
Jours actifs51
Drawdown max.-100,00 %
Taux de gain
37,32 %Ratio profits/pertes
1.01:1Montant du retrait$3 718,29
% P&L
P&L
Actifs
--
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