交易概念 (47)

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一、定义： 做多看涨价差期权交易策略，指的是在期权交易市场中，交易者在低执行价格买入看涨期权，高执行价格卖出看涨期权的操作策略。 二、获利方式： 对于买方而言，如果按照该策略操作，在执行价格低位买入，并在执行价格高位卖出，即可赚取差价形式的收益。当然，最高收益也受限于高点的执行价

即期权合约规定了必须履行货物交割的日子。 行权日这一天，期权的买方如果要申请行使权力执行期权合约的规定，期权的卖方必须按照期权合约的规定执行。 对于美式期权：在期权合约规定的周期内，买方任意一天都可以申请行权。

欧易流动性市场是一个基于询价单（Request for quote）的交易平台，供专业机构和高净值个人进行各类大宗交易。 具体而言，大宗交易是一种大型、私下协商的交易，允许用户执行现货、合约、期权，以及任意组合的多腿结构，这些工具在订单簿外以双方同意的价格交易。一旦交易双方达成一

OKX Web3钱包现已支持BRC-20质押功能，持有BRC-20资产即可在赚币板块进行投资，投资期间： 相关资产无需锁仓或授权到第三方平台，依然保留在您的钱包内 您已质押的BRC-20资产可以正常进行转账，无需繁琐的解锁步骤。但我们不建议这样做，这会减少您的挖矿收益。如果发生转账，我们会按照您质押池子的倒序，优先扣除最后投资的池子本金并更新收益数据。已累计的收益不会被扣除 单个代币只能质押到一个池子，无法重复质押，您需要赎回之后再投资到其他池子 注意： BRC20-S是基于BRC-20的拓展和创新协议，所有投资品均是去中心化地开放给社区进行部署，用户需自行鉴别投资风险 APY数据基于矿币价格

在全仓模式下，保证金在仓位之间是共享的。交易者转入合约账户的所有余额以及所有合约产生的盈亏都将作为合约的持仓保证金。

滑点，一般指真实的成交价位与预设的成交价位间出现偏移，这种偏移一般是向不利于交易者的方向移动，导致交易出现额外的损失。主要出现在进场和止损两项操作中，不会出现在盈利后的出场中。当价格快速上涨时，投资者希望及时进场跟随市场方向做多，导致很多单子都拥挤在做多的方向上，而对手方则惜售，

开仓 开仓也叫建仓，是指交易者新买入（开多）或新卖出（开空）一定数量的数字资产合约的操作。 平仓 平仓是指已经持有合约仓位的交易者买入平空或卖出平多一定数量的数字资产合约的操作，只有在平仓之后，该合约仓位的收益/亏损才会最终进行结算。

1）限价委托 限价委托是指用户设置委托数量以及可接受的最高买价或最低卖价，当市场价格符合用户预期时，系统会以限价范围内的最优价格进行成交。 2）市价委托 市价委托是指用户以当前市场最优价格立即执行买入或者卖出，达到快速成交的目的。需要注意的是：单笔市价总价不能大

当用户触发强平后，系统强平引擎以破产价格接管平仓，产生的平仓盈余会注入风险准备金。 当用户触发强平后，如果产生穿仓损失则优先从风险准备金中抵扣，如果无法完全抵扣，则由当日所有净盈利用户参与分摊。

当用户爆仓时，系统会按爆仓价格进行强制平仓，但在撮合成交时可能与爆仓价格有所偏差，价格偏差所导致的盈余则称之为爆仓平仓剩余，爆仓剩余会注入到平台风险准备金，用于穿仓分摊。

在逐仓模式下，分配给某仓位的保证金被限制在一定数额。如果仓位的保证金跌到维持仓位保证金水平以下，该仓位将被强制平仓。在该机制下，交易者仍然可以增加或减少此仓位的保证金。

一般指在正常的供求关系下，现货相对低于合约价格，近期合约低于远期合约价格。由于近低远高的合约间基差关系反映了市场投资者对未来市场价格的乐观预期，因此也称为正向市场。

当市场行情波动较大，用户爆仓后，按照爆仓价格无法成交时，导致亏损范围大于保证金。因此欧易平台采用“分摊”制度，优先使用风险准备金抵扣，不足部分，从盈利的用户中，每个人等比例分摊穿仓部分的损失。

即投资者买入或者卖出期权的价格。

系统会按价格优先，时间优先的原则进行撮合。“买入开多”、“买入平空”为买单方向，卖出开空、卖出平多为卖单方向。买单方向价格最高，时间最早为买单序列第一，卖单方向价格最低，时间最早为卖单序列第一，当买单序列第一价格大于等于卖单序列第一价格时，则能撮合成交。

即合约结算/交割清算前，用户已平仓仓位产生的盈亏。

每日下午4:00会进行清结算，系统会自动将每个合约的已实现盈亏结转到用户余额中，此部分金额可以用于开仓和提现。

是指用户账户中实际剩余资产。账户权益 = 账户余额 + 已实现盈亏 + 未实现盈亏

当用户的仓位档位处于level 3及以上时，如果仓位的保证金率低于当前档位所需维持保证金率+平仓手续费率，但是依然高于最低档位的维持保证金率+平仓手续费率时，将不会直接将用户的全部仓位强平。系统将计算将仓位降低两个档位所需减仓张数，进行部分减仓。成功降档后，如果保证金率满足新档位

每日下午4:00会进行清结算，如用户持有次周、当季、次季合约的仓位，系统会自动将持仓时的未实现盈亏转结到已实现盈亏中。

保证金率是账户中某个币种资产的风险衡量指标。 保证金率 = （该币种全仓内余额 + 全仓收益 – 该币种挂单卖出数量 – 期权买单所需要的该币种数量 – 逐仓开仓所需要的该币种数量 – 所有挂单手续费）/（维持保证金 + 爆仓

即用户当前所持仓位产生的盈亏，也称浮动盈亏。