فك تشفير الإشارة السفلية: دليل الانهيار والارتداد في سوق العملات المشفرة

العنوان الأصلي: ديناميكيات البيع في السوق + القاع

المؤلف الأصلي: Doc

التجميع الأصلي: تيم ، بانيوز

الغرض من هذه المقالة هو إعطائك فكرة عن كيفية تحديد الإشارات الرئيسية في السوق. نحن بحاجة إلى فهم الآليات النفسية الكامنة وراء المخاطر واستخدامها لصالحنا لتحديد قيعان السوق المحتملة.

1. كلما انخفض الإجماع ، كان أول مشروع ينهار

عندما يضرب عدم اليقين ، يبيع البائعون أصولهم الأقل صعودا. على سبيل المثال ، سوف تتعطل العملات ذات الإجماع المنخفض أولا وتفقد الدم في وقت مبكر.

فكر في الأمر بشكل منطقي: إذا كنت بحاجة إلى المال بشكل عاجل ، فلن تبيع الأشياء الثمينة الخاصة بك ، ولكنك تبيع أشياء لا تحتاجها عادة ولا قيمة لها.

وبالمثل ، عندما يكون المتداولون غير متأكدين من تحركات السوق أو يرغبون في تقليل المخاطر ، فإنهم يميلون إلى بيع الأصول التي لا يعتمدون عليها عاطفيا على صرف النقود.

ليس من قبيل المصادفة أن تحدث هذه الظاهرة في كل مرة تصل فيها عملة البيتكوين إلى ذروتها. لم ترتفع العملات البديلة بعد وصول البيتكوين إلى القمة ، لكنها ارتفعت جنبا إلى جنب مع ذروة البيتكوين. أظهروا علامات التعب في مواجهة البيتكوين في وقت سابق ، بعد أن بلغوا ذروتها قبل بضعة أسابيع.

هذه علامة إنذار مبكر. يقلل المتداولون الأذكياء من المخاطر قبل أن يلاحظ أي شخص آخر ما يحدث.

2. المخاطر مقابل الرقائق الزرقاء

دعنا نعود إلى المنطق السابق: سيحتفظ الناس بممتلكاتهم عالية الجودة لأطول فترة ممكنة ، ولن يقطعوا حبهم إلا عندما يكونون يائسين.

عادة ما تحاول العملات الأكثر رواجا التمسك بمكاسبها قدر الإمكان. هذا هو السبب في أن البيتكوين تبدو دائما قوية ، وكل بضعة أسابيع قبل انهيار السوق ، يكون الإنترنت دائما مليئا بالتغريدات مثل "ما الذي تشعر بالذعر ، من الواضح أن البيتكوين مستقرة".

أمر البيع:

أ) بادئ ذي بدء ، Shittcoins

ب) ثم هناك الرقائق الزرقاء

ج) في النهاية يتم بيع جميع العملات المعدنية

3. تظهر تأثيرات الانعكاسية

الضعف يؤدي إلى مزيد من الضعف.

عندما تبدأ الحيتان في البيع في خضم الطلب المستنفد ، فإنها تؤدي إلى ضعف السوق. هذا هو الحال بالنسبة لخصائص مرحلة توزيع الرقاقة: عدم الالتقاط ، واستنفاد الطلب ، واتجاه الابتعاد.

سيجعل التغيير في خصائص الأصول الخطرة صانعي القرار الأساسيين للمتداولين ذوي الخبرة يعيدون تقييم استراتيجياتهم.

"لم أستطع البيع في القمة ، لكن طبيعة السوق تغيرت. حان الوقت لتقليل التعريض الضوئي أو إغلاق مركزك. "

"إذا كان هذا النوع من الانخفاض يعتبر تحطما على مستوى الانفجار النووي ، فما هي الألغام التي لا تزال مخفية في حسابي؟"

فجأة: يؤدي تصحيح المركز إلى عمليات بيع أكبر ، وهي حلقة ردود فعل إيجابية تتلاشى فيها الرغبة في المخاطرة.

4. التقلب: الرقصة الأخيرة

عندما يقترب انهيار البيتكوين ، غالبا ما يكون السوق هادئا: ينخفض التقلبات ، ويتقلب السوق في نطاق ضيق ، ويصل الرضا عن الذات إلى ذروته.

ثم ، انفجار ~ ، انهارت.

الآن ، دعنا نركز على طبيعة السوق في حالة التوازن وعدم التوازن.

يتحقق التوازن عندما يتوصل المشاركون في السوق تدريجيا إلى توافق في الآراء حول ما هو باهظ الثمن وما هو رخيص. إنها رقصة. هذا هو التوازن.

التوازن يعني الهدوء. تم استهضم المعلومات المعروفة ، وضعف التكهنات ، وتضييق التقلبات.

تستمر هذه الرقصة حتى يشعر أحد الطرفين بالملل أو التعب أو يريد الذهاب إلى الحانة لتناول مشروب آخر. أي أن المشتري أو البائع مرهق. أو هناك تغيير في العرض والطلب.

تعطل التوازن. بمجرد كسرها: هناك خلل في التوازن.

انحرف السعر بشكل حاد عن موضعه الأصلي. تصبح القيم غامضة. ارتفع التقلبات بشكل كبير. يتوق السوق إلى التوازن وسيسعى إليه بنشاط.

غالبا ما تعود الأسعار إلى المناطق التي تم توازنها بشكل مفرط مؤخرا: مثل نقاط الحجم الكبير ، وكتل الطلبات ، ومناطق القيمة المركبة ، وما إلى ذلك.

في هذه المناطق سترى أعنف الارتدادات.

"الاختبار الأول هو أفضل وقت". سوف تتضاءل الاستجابة للاختبارات اللاحقة تدريجيا. يميل الوضع إلى أن يكون منظما. استقرت الأسعار عند نقاط جديدة. انكماش التقلب. يظهر التوازن مرة أخرى في المدينة.

5. عملية البيع وتحديد القاع

الاستسلام والبيع ليس بداية نهاية اللعبة ، ولكنه نهاية اللعبة الوسطى.

أ) المقلد مقابل البيتكوين

في هذه الدورة ، تميل العملات البديلة إلى إكمال عمليات البيع الرئيسية قبل انهيار البيتكوين.

مثال حديث: تراجعت Fartcoin بنسبة 88٪ من أعلى مستوياتها قبل انهيار Bitcoin في نهاية فبراير. نظرا لأن هذا النمط صامد ، يمكننا استخدامه كإشارة تداول عند البحث عن إشارة استنفاد السوق (علامة على القاع).

بينما لا تزال عملة البيتكوين متقلبة وتجد توازنا جديدا ، فإن أقوى العملات البديلة ستكون أول من يظهر علامات القوة النسبية والإرهاق.

ببساطة ، عندما تدخل Bitcoin المراحل المتأخرة من عدم التوازن ، يجب أن تبحث عن عملات بديلة عالية الجودة لبناء مركز متوازن.

كمشاركين ، هدفنا هو التقاط هذه الاختلافات.

"هل هناك تحول في زخم السوق؟"

"هل تضيق التقلبات؟"

"هل تتباطأ وتيرة البيع؟"

"هل ستظل عملة البيتكوين ثابتة عندما تصل إلى مستويات منخفضة جديدة؟"

إشارات القاع Q2:

1. ضعف الزخم (مثل Fartcoin)
2. SFP ، الانحراف (مثل الضجيج ، سلسلة Sui العامة)
3. أدنى مستوياتها المرتفعة مقابل نقاط البيتكوين المنخفضة (مثل بيبي)

عادة ما تسقط العملات البديلة أولا ، ثم تتباطأ عندما تصل Bitcoin إلى قيعان.

إليك الحيلة لاكتشاف عملة بديلة جيدة.

الضعيف دائما ضعيف.

وضع القوي بهدوء ، واستباقا لبداية السوق.

ب) بيتكوين مقابل S&P 500

الآن دعنا نرتب القليل من التمرين للجميع.

عند الجمع بين جميع المفاهيم الواردة في هذه المقالة ، ربما يصبح ما يلي معقولا:

• صيف 23: بلغت عملة البيتكوين ذروتها قبل مؤشر S&P 500 ووصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق
• صيف 24: بلغت عملة البيتكوين ذروتها قبل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 واستوعبت الهبوط الناجم عن الاقتصاد الكلي في الحد الأدنى من النطاق
• 25 عاما حتى تاريخه: بلغت عملة البيتكوين ذروتها قبل مؤشر S&P 500 وصمدت أمام هبوط ستاندرد آند بورز بنسبة 20٪ عند الحد الأدنى من النطاق

الاستنتاجات الرئيسية:

قاع السوق هو عملية وليست لحظية: العملات البديلة تأتي أولا→ يأتي ترحيل البيتكوين → ستاندرد آند بورز

الأساسيات التشغيلية: التركيز على مراقبة تطور هيكل السوق ، بدلا من مجرد تتبع تقلبات المعنويات