加密專家敦促山寨幣交易員進行交易紀律，而不是炒作

關鍵見解：

• Stockmoney Lizards 警告說，由於比特幣的主導地位已經兩年保持在 65% 以上，因此買入並持有不再有效。
• 他的「低智商山寨幣策略」將資本分成五次買入，以 RSI 進入< 30, and exits at 30–50% gains.
• 他建議將一半的利潤再投資於穩定幣，另一半再投資於比特幣以進行長期持有。

比特幣 6 月下旬的反彈在很大程度上將山寨幣拋在了後面，這促使領先的分析師敦促交易員將重點從炒作驅動的交易轉移到紀律嚴明的策略上。

儘管加密貨幣的總市值接近歷史新高，但隨著山寨幣的損失增加，專家們呼籲採用更多風險管理、以數據為中心的方法。

在更廣泛的山寨幣新聞週期中，許多交易員繼續追逐短期峰值——通常以犧牲資本保值為代價。

根據 CoinMarketCap 的數據，截至 6 月 30 日，比特幣的交易價格約為 107,800 美元，高於 9 天前的 102,300 美元，日交易量為 383 億美元。

乙太坊緊隨其後，24 小時交易量為 152 億美元，報 2,465 美元。比特幣的市場主導地位攀升至 64.7%，為 2021 年初以來的最高水準，而乙太坊保持在 9.0% 左右。

在這種環境下，山寨幣表現不佳。儘管今年早些時候出現了短暫的反彈，但 Solana （SOL）、Cardano （ADA） 和 Avalanche （AVAX） 等資產已從 2024 年的峰值大幅下跌。

CoinShares 6 月中旬的報告顯示，有 13 億美元流入了以比特幣為重點的投資產品，而乙太坊只有 5.83 億美元，山寨幣的流入量很少。

該公司還指出，2025年現在已經連續九周出現正資金流入，凸顯了機構對 BTC 和 ETH 的偏好。

鏈上數據支援這種觀點。分析公司 Santiment 在 6 月 26 日的一份報告中指出，大型錢包位址（“鯨魚”）正在選擇性地積累，而散戶交易者越來越多地退出。

山寨幣持有者的情緒仍然脆弱，市場數據表明許多投資組合深陷虧損。許多山寨幣的交易量已經下降，槓桿交易的高調虧損繼續成為頭條新聞。

專家推薦風險管理、基於規則的策略

隨著山寨幣交易員面臨持續的回撤，@JeremyACFD 和 @CryptoMichNL （Michaël van de Poppe） 等著名分析師已轉向 X 來促進結構和紀律。

在 6 月 25 日的一篇文章中，@JeremyACFD 強調“沒有計劃就是失敗的計劃”，敦促交易員“堅持預定義的退出方式”。

與此同時，@CryptoMichNL指出，大多數散戶投資者“進入太晚，退出太早”，往往追逐由情緒而非數據驅動的峰值。

Stockmoney Lizards 描述了一個廣泛共用的框架，建議將山寨幣資本分為五個相等的部分，在 RSI 低於 30 時進入，並以 30-50% 的收益退出。

這個想法是避免全押頭寸並保持明確的退出紀律，避免 FOMO 在高峰附近誘導的買入。“你不會很快致富，但你也不會像 99% 的山寨幣交易者那樣失去一切，”該帳戶發帖說。

該策略建議將一半的利潤再投資於穩定幣，另一半再投資於比特幣，這反映了長期積累的心態。

巨集觀背景也使山寨幣的前景複雜化。美聯儲在 6 月份維持基準利率不變，並表示到年底只降息了兩次。

通脹率仍高於目標水準，全球緊張局勢（尤其是涉及中國的貿易變化）加劇了市場的不確定性。

雖然一些投資者指出季節性可能是一種催化劑——6 月曆來是中盤山寨幣的轉捩點——但比特幣主導地位和 ETF 驅動的需求等主導信號繼續使山寨幣領域黯然失色。

由於不包括比特幣 （TOTAL2） 的總市值難以收復 2024 年初的水準，專家警告不要期待突然的“替代季節”。在 BTC 主導地位回落和機構資金流多樣化之前，山寨幣的反彈可能會保持零星。

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