Допис

峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
Показати оригінал
三年前,他做空纳斯达克,全华尔街嘲笑他疯了。 一年后,硅谷银行倒闭,纳斯达克暴跌33%,他赚麻了。 现在他又出手了——这次目标更大。 10月13日,“大空头”原型Michael Burry在Substack上扔出一句话:美股距离重要顶部,只剩0到9个月,并称“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 他的仓位集中在纳斯达克100指数ETF(QQQ)和半导体ETF(SMH)的看跌期权上,两项头寸均于2027年春季到期,行权价较当前价格低约20%。 QQQ的看跌期权2027年4月到期,SMH的2027年6月到期。这不是短期对冲,这是对未来八到九个月科技股估值体系的一次长期押注。 他还在做空甲骨文、大都会人寿、卡特彼勒、Palantir。 这不是试探。这是信仰级别的做空。 CoinShares最新报告给出了一个数字:BTC与纳斯达克指数的相关性已回升至约40%的长期平均水平。 40%意味着什么? 意味着加密市场不再是“独立资产”。它已经是科技风险资产的Beta放大器。 纳指跌1%,BTC可能跌1.5%甚至2%。纳指回调20%,BTC的跌幅不会更低。 Burry做空的是AI叙事驱动的估值泡沫。而加密市场里大量AI概念代币——TAO、RNDR——正在被同一个逻辑驱动。 一个在纳斯达克,一个在链上。同一个泡沫,两种表现形式。 比特币现价83,485美元,30天涨了8%,但8.4万美元上方卖压密集,多次冲击未果。 以太坊徘徊在2,500美元附近。 资金面在拉警报:10月前7个交易日,BTC现货ETF净流出3.86亿美元,ETH现货ETF连续9个交易日净流出,累计流出6.35亿美元。“Uptober”行情落空。 与此同时,纳斯达克100指数报30,569点,正处在AI概念股推动的历史高位附近。 美银10月基金经理调查显示,科技股超配比例从上月的30%飙升至37%,创六年新高。 达利欧也发话了:AI泡沫已临近“破裂点”。 所有人挤在船的一侧。Burry站在对面,押注船会翻。 Burry说“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 这句话信息量极大。 顶部之前可能还有一波暴力拉升,然后才是崩塌。 对于加密交易者,这是最毒的剧本:BTC可能先冲9万甚至10万,诱多,逼空,然后在所有人都觉得“这次不一样”的时候,一刀砍下来。 他的SMH看跌期权给了他大约八个月的时间。也就是说,他的判断窗口是:从现在到2027年春季,科技股和加密市场将经历一次估值回归。 但别急着恐慌清仓。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年才等来结果。他看对了方向,但时间窗口的煎熬不是普通人能扛住的。 他的仓位结构提示的是一个关键时间窗口,不是立即崩盘。 如果你现在持有高Beta代币,尤其是TAO、RNDR这类跟纳斯达克AI叙事高度绑定的标的,需要重新审视仓位集中度。TAO从330美元的高点已回落至290美元附近,RNDR从2美元以上回落至2美元附近。 它们和Burry做空的那个逻辑,是同一个东西。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年。但最终,笑到最后的是那个提前布局的人。 加密市场的“AI叙事”,会不会成为他的下一个目标? 别赌他不会赢。想想如果他赢了,你的仓位扛不扛得住。 $QQQ $BTC $ETH #9月CPI公布在即,哈玛克称仍需进一步加息
峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
8.15 доларів за ETC, ти ще чекаєш, що він відновиться? З 10.35 впав до 7.78, халвінг відбувся, оновлення ще далеко, завтра CPI нависає над головою — це останнє очищення ринку чи повільна смерть старої мережі? Спершу подивимось на поверхню: впав, але халвінг відбувся, очікування на Olympia залишаються. За останній тиждень падіння на 9%, за місяць зростання на 6%, з середини вересня від 7.2 відскочив до 10.35, а потім знову впав до 8.15. Ринкова капіталізація 1.3 млрд, середній альткоїн, не основна лінія. Свічковий графік каже: ціна застрягла в зоні прийняття рішень 8.00-8.36, денний RSI 42, 4-годинний RSI 38, MACD нижче нульової лінії, пробито 7- та 30-денні середні, обсяг продажів зростає — усі індикатори кричать одне: короткостроково ведмежий тренд, не поспішай купувати. Але подивись ще раз на тижневий графік. Наприкінці вересня щойно відбувся "Fifthening" халвінг, нагорода за блок знизилася ще на 20% до 1.6384 ETC. Максимум 210.7 млн, в обігу 155-159 млн. Пропозиція скорочується, історія готується. Ось де найбільший розкол. Перше: халвінг відбувся, але ринок навіть не підняв повіки. Наприкінці вересня почався новий цикл халвінгу, нагорода за блок знизилася ще на 20%. Звучить як великий позитив, правда? Але дивись на ринок — ціна впала з 10.35 до 7.78, халвінг не підняв ціну. Чому? Бо халвінг — це очікування, яке вже враховано. Ринок купує "майбутній халвінг", а не "вже відбувся". Позитив став негативом — це класичний сценарій у криптосвіті, ти ще не вивчив його напам'ять? Друге: оновлення Olympia — єдиний значущий каталізатор цього року. Olympia планує на кінець 2026 року: динамічні комісії типу EIP-1559, близько 80% базової плати йде в on-chain скарбницю, DAO керує витратами. Простими словами: ETC має перетворитися з "старого PoW без змін коду" на "PoW Ethereum з постійним фінансуванням розробки". Звучить круто, правда? Але поки це лише очікування, а не драйвер поточної ціни. Третє: технічний аналіз показує опір, а не підтримку — завтра CPI як дамоклів меч. Поточна ціна 8.15 якраз на першому рівні опору. Опір 8.30-8.36, потрібно спочатку його подолати, щоб зупинити падіння. Підтримка 8.00 (психологічний рівень) → 7.78-7.94 (мінімум 8/10) → 7.50 → 7.06. Денний графік більше схожий на відскок у низхідному каналі, ще немає вищих мінімумів. Полоси Боллінджера близько до нижньої межі, короткостроково є простір для відскоку, але відскок не означає розворот. Що з макроекономікою? BTC колись падав нижче 82 000, спотовий BTC ETF минулого тижня зазнав відтоку 680 млн, ETH ETF кілька днів поспіль відтік, корейський ринок сильно впав через побоювання щодо AI/чіпів. Завтра (14 жовтня) CPI США — це переломний момент. Якщо буде гарячим — альткоїни першими постраждають; якщо холодним — з'явиться вікно для відновлення. ETC з низькою ліквідністю при загостренні макро ризиків падає швидше за BTC, а відскоки більш фальшиві. Боротьба бичків і ведмедів, дивись сам: З одного боку: Халвінг відбувся, пропозиція скорочується Очікування оновлення Olympia, каталізатор у 2026 році Фейковий Core-Geth у вересні минув, майнери повернулися до безпечної версії Ставки за перпетуалами трохи негативні, обсяги позицій падають, бичачі трейдери скорочують позиції, а не ведмеді агресивно відкривають шорти Полоси Боллінджера близько до нижньої межі, короткостроково є простір для відскоку З іншого боку: Денний графік ведмежий, EMA тисне, MACD нижче нуля Позитив халвінгу не підняв ціну, ринок не вірить Olympia далеко, оновлення лише у 2026 Немає історії з ETF, торгівля базується на контрактах і емоціях Завтра CPI, макро ризики тиснуть на активи Пробій 8.00 легко призведе до нового обвалу довгих позицій Стратегія торгівлі Короткі лонги (тільки на відскок): Агресивно: не пробивати 8.00-8.05, годинне закриття вище 8.20, легка позиція, ціль 8.36/8.55, стоп 7.92. Консервативно: чекати закриття денного вище 8.36, відскок не пробиває — входити, ціль 8.66, 9.00, стоп нижче 8.10. Перевідскок після перепроданості: падіння до 7.78-7.90 з нижньою тінню і зменшенням обсягу — можна зробити один раз, стоп 7.65, ціль спочатку 8.15-8.30. Це ловля дна, не трендова позиція. Короткі шорти: 8.30-8.55 безсилля на підйомі, повернення нижче 8.15 або обсягове падіння нижче 8.00 — шорт, ціль 7.80, далі 7.50. Стоп ставити на 0.15-0.20 доларів вище максимуму свічки входу, не тримати вище 8.66. Середньостроково: Лише два варіанти для утримання: Чіткий графік тестнету/мейннету Olympia і ціна знову вище 9.20; Після CPI повертається ризикова апетитність, ETC відновлюється разом з ETH. До того часу це діапазон 7.80-9.20. Не тримай як "коін з цінністю", поки не проб'є 10.35. Умови скасування: Денне закриття нижче 7.70 — відкривається нижня межа діапазону, дивимось 7.50/7.06, усі лонги скасовуються. Денне закриття вище 8.66 — ведмежа логіка скасовується, дивимось на 9.00. ETC зараз як той форк 2016 року — Всі кричать "Code is Law", а через десять років він все ще розповідає ту ж історію. Халвінг відбувся, оновлення у 2026, ETF немає, розробники пішли. Ти думаєш, що ловиш дно ETC, а насправді продовжуєш платити за віру 2016 року. Стара мережа не вмирає, вона повільно в'яне. Але твоя маржа не дочекається дня її відродження. День прориву 8.36 — Це або початок відскоку, або черговий обман. $BTC $ETH $ETC

Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше

Відповіді

Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!