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👑阿曼尼（呼动）
巴西选举爆冷？巴西股市下跌！
$EWZ 跌幅超20%
巴西股市这次大跌最核心的导火索，是大选结果反转。
此前市场普遍押注右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗胜选，也就是圈内说的“博索纳罗交易”。
资金看好他上台后推行财政紧缩、私有化改革，严控政府债务，这个预期已经提前推涨了股指。
但最终卢拉逆转拿下连任，直接打破了市场之前的乐观定价，资金集中平仓出逃，引发指数跳水。
市场担心卢拉延续左翼大政府路线，维持高福利支出，财政赤字和公共债务压力很难收敛。
巴西公共债务占GDP比重已经走高，持续的财政压力会推高长期利率，压制企业盈利和股市估值，市场也担忧后续有加税、干预资源企业的可能性，对淡水河谷、巴西石油这类权重资源股冲击明显。
叠加外部环境拖累，美联储高利率预期持续，美债收益率维持高位，新兴市场外资容易流出，雷亚尔汇率同步承压贬值，进一步放大恐慌。
大宗商品价格波动，也给资源权重为主的巴西股指带来额外压力。
短期市场会持续交易财政风险，后续重点要看卢拉新任期的财政方案表态，以及外资的回流情况。
美国中期选举，会不会也出现这么大波动？
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