子清交易员版
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Por que o mercado subiu hoje? A resposta está no Tesouro!~~
O mercado americano subiu,
$BTC
subiu, o ouro também subiu, e por trás disso há uma linha: o Tesouro está a comprar dívida.
No dia 3 de setembro, o Tesouro fez uma recompra de dívida de curto prazo, com um limite de 12,5 mil milhões de dólares. A partir de 9 de setembro, as recompras de dívida de longo prazo também vão aumentar. Estes dois fatores estão a impulsionar o mercado.
Isto não é o Fed a despejar dinheiro, mas o mercado pensa assim: as taxas de longo prazo estão a ser pressionadas para baixo.
Por isso, vais ver que, quando o título de 10 anos recua, o dólar enfraquece, e as ações, o ouro e o BTC respiram todos juntos.
O ponto chave aqui é olhar para os títulos do Tesouro.
Se o título de 10 anos continuar a descer e o dólar também for pressionado, os ativos de risco ainda podem avançar um pouco.
Mas se o título de 10 anos voltar a subir acima de 4,8% e o dólar se reforçar, esta subida de hoje pode facilmente transformar-se numa reação de curto prazo.
Por isso, acho que hoje a subida não é simplesmente por expectativas de corte de juros.
É mais como o mercado a ver o Tesouro a agir, antecipando uma vaga de liquidez.
O que realmente importa a seguir são os dados de emprego e, depois do aumento das recompras de dívida de longo prazo a 9 de setembro, se o mercado vai aceitar isso ou não. #沃勒：8月通胀决定9月是否加息
Hoje estou principalmente de olho no $CRWD.
A razão é simples: o mercado geral não está muito forte, mas a linha de software de segurança claramente tem força relativa. $CRWD, $OKTA, $PANW estão todos em movimento, o que indica que não é apenas uma ação puxando sozinha, mas que há dinheiro no setor.
Mas agora não se deve perseguir o $CRWD cegamente. Ele já teve um impulso na abertura; o ponto de compra confortável não é entrar no topo, mas sim esperar um recuo para a faixa de 229-231, onde ainda possa segurar, e depois voltar a subir acima de 233. Se conseguir manter esse nível, significa que o capital realmente está atuando; se cair abaixo de 228, é melhor desistir por enquanto.
No setor de petróleo e gás, também continuo de olho no $SLB, o preço do petróleo ainda está dando suporte. Mas já está próximo do alvo anterior, então não persiga agressivamente com novas posições. Se mantiver acima de 60, ainda vale a pena observar; perto de 60,8, não seja ganancioso.
Ações de baixo preço que subiram muito, como $GPRO e $LIDR, eu não mexo. O aumento é assustador, mas parecem mais ações movidas por emoção, não o foco principal de compra hoje.
A mensagem principal de hoje é: não persiga o topo, observe ações com força relativa que possam recuar e segurar. $CRWD é o principal foco, e $SLB depende se a linha do preço do petróleo continua a se confirmar.
Tenho estado a jogar com previsões nos últimos dias, e tem sido ótimo!~ Acabei de verificar o ouro!~
A estrutura do ouro nas últimas 2 horas ainda está fraca, a onda anterior já quebrou o suporte. Embora o RSI tenha atingido um nível baixo e haja necessidade de um repique, isso não significa uma reversão imediata.
O ponto crucial está na faixa 4418-4400.
Se se mantiver, ainda podemos esperar um repique; se cair e não recuperar, provavelmente irá procurar 4375, 4354, ou até 4300.
O verdadeiro ponto para comprar não é agora, não se deve perseguir cegamente.
Ou volta a subir acima de 4456, indicando que os compradores regressaram; ou cai perto de 4418, não consegue descer mais e recupera.
A primeira resistência acima está entre 4492-4507.
Só se o preço subir acima de 4515 é que o ouro pode ser considerado a fortalecer a curto prazo.
Portanto, a minha ideia é simples:
Se 4418 não for quebrado, as posições longas podem ser mantidas; se 4456 se mantiver, podemos continuar a olhar para 4492.
Mas se 4418 for quebrado, não vale a pena resistir a todo o custo. #就业数据密集公布，沃什政策立场受检验
Ontem tornou-se um ponto de viragem, pelo menos para as ações da $NVDA. Após muito tempo, vimos pela primeira vez os investidores continuarem a comprar a ação mesmo após uma forte subida do preço. Do ponto de vista técnico, isto é agora visto como uma ruptura e parece ser o início de uma nova tendência de alta, que poderá começar a bater o seu máximo histórico.
Hoje pode-se observar o $SOFI.
A razão é simples:
A linha mais forte antes da abertura hoje é uma de software e outra de fintech.
No lado do software, o $ESTC já subiu demasiado, o que só indica que esta linha tem dinheiro, não sendo adequado para perseguir. O que realmente se procura são ações que ainda não foram puxadas para cima e que ainda têm espaço para entrar.
O $SOFI é esse tipo.
Antes da abertura estava perto dos 19,18, com uma subida modesta, mas os indicadores são positivos. Ao lado, o $AFRM teve resultados acima do esperado, com capital claramente a comprar antes da abertura, o que indica que a linha fintech tem catalisadores.
Se o capital se expandir a partir do AFRM, o SOFI é uma direção natural para uma recuperação complementar. #财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
Hoje, a principal linha antes da abertura do mercado americano está clara: o dinheiro está primeiro na tecnologia dos relatórios financeiros, não numa corrida desordenada geral. QQQ/SPY está ligeiramente mais forte, SMH/SOXX ainda não acompanhou totalmente, IGV está claramente mais forte, por isso primeiro olhamos para software de segurança e a difusão da infraestrutura AI. Os candidatos prioritários são $SMTC e $CRWD.
$SMTC superou as expectativas nos relatórios financeiros e na orientação para o Q3, a valorização pré-mercado também é suficiente, mas não se deve perseguir a primeira onda; se conseguir manter entre 138-140 após a abertura, então observar, se cair abaixo de 135, eliminar. $CRWD passou nos relatórios financeiros, ARR e orientação, a linha de software de segurança tem dinheiro, só é considerada forte se mantiver entre 188-190 após a abertura.
Observação geral para $OKTA, $CRM, $LITE, $VRT. $OKTA tem relatórios financeiros e orientação revisada para cima, esperar que se mantenha entre 134-138; $CRM observar se após os relatórios consegue ultrapassar o máximo anterior com volume; $LITE/$VRT são a difusão da infraestrutura AI após os relatórios da NVDA, só comprar na retração, não perseguir alta.
Hoje, $NVDA é na verdade o indicador, se conseguir levar SMH/SOXX a fortalecer, a linha de hardware será mais fácil de operar. #财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现
O relatório financeiro da NVDA não é mau, é até muito forte.
Receita de 96,2 mil milhões de dólares, centro de dados 89 mil milhões de dólares, orientação para o próximo trimestre de 108 mil milhões de dólares.
Estes números, aplicados a outra empresa, seriam basicamente explosivos.
Mas o problema é que é a NVDA.
O mercado agora tem exigências demasiado elevadas para ela.
Não basta superar as expectativas, tem de as superar de forma exagerada e ainda fazer acreditar que pode continuar a acelerar.
Não subir após o fecho não significa que ninguém compre AI.
Significa que o capital começou a ser mais seletivo.
Por um lado, preocupam-se que a margem bruta desça de 75% para 74%.
Por outro lado, pensam se na cadeia de capex de AI, não será só a NVDA a beneficiar.
Por isso, acho que amanhã não devemos focar-nos apenas na NVDA.
Devemos olhar para quem pode ser mais forte que a NVDA.
Se $LITE, $DELL, $VRT, $MRVL #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期 ainda conseguirem captar dinheiro, isso indica que a principal linha de AI não está interrompida, apenas se está a expandir.
Se eles também caírem, então o mercado está a reavaliar toda a negociação de AI.
A lógica de longo prazo da NVDA não está comprometida.
Mas a curto prazo, não se pode mais olhar para "relatório financeiro bom, então comprar".
A abertura confirmou que não há pontos limpos para entrar. HOOD e IBKR abriram em alta, mas não houve suporte, COIN/MSTR também não acompanharam; SMH/SOXX estão apenas ligeiramente vermelhos, NVDA está mais fraco, o hardware AI ainda não confirmou o retorno.
子清交易员版
Não se precipite a investir em hardware AI. O mercado ainda está à espera do relatório financeiro da NVDA
Os semicondutores não estão a colaborar o suficiente, o relatório financeiro da NVDA após o fecho está a pressionar, e SMH/SOXX também não mostram um ataque claro
O dinheiro está mais claro nas plataformas de negociação/crypto relacionadas. BTC ainda está perto do topo, HOOD, COIN, MSTR e ações de mineração estiveram fortes ontem, antes da abertura HOOD continua a receber fundos, IBKR também segue o movimento. Isto indica que o mercado agora não está a comprar apenas um líder único em crypto, mas sim uma dispersão na atividade de negociação.
Priorize $HOOD. A melhor posição é conseguir manter entre 108-110 após a abertura, depois veja se há uma confirmação secundária acima de 112,5. Se cair abaixo de 106, significa que a alta foi realizada, elimine diretamente.
O segundo a observar é $IBKR. Não é o mais forte em termos de sentimento, mas está na mesma linha que HOOD, adequado para observação de dispersão. Se conseguir manter perto de 98 na abertura, sem redução de volume, é interessante. Se cair abaixo de 96, não insista.
Observação comum para $NVDA, $META, $MSTR. NVDA precisa que o capital realmente retorne antes do relatório financeiro, META está em recuperação de evento, MSTR só indica que o crypto relacionado não acabou se BTC e HOOD/COIN estiverem estáveis.
Hoje, observe primeiro HOOD/IBKR. Hardware AI espera que SMH/SOXX voltem a fortalecer após a abertura. #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期
Não se precipite a investir em hardware AI. O mercado ainda está à espera do relatório financeiro da NVDA
Os semicondutores não estão a colaborar o suficiente, o relatório financeiro da NVDA após o fecho está a pressionar, e SMH/SOXX também não mostram um ataque claro
O dinheiro está mais claro nas plataformas de negociação/crypto relacionadas. BTC ainda está perto do topo, HOOD, COIN, MSTR e ações de mineração estiveram fortes ontem, antes da abertura HOOD continua a receber fundos, IBKR também segue o movimento. Isto indica que o mercado agora não está a comprar apenas um líder único em crypto, mas sim uma dispersão na atividade de negociação.
Priorize $HOOD. A melhor posição é conseguir manter entre 108-110 após a abertura, depois veja se há uma confirmação secundária acima de 112,5. Se cair abaixo de 106, significa que a alta foi realizada, elimine diretamente.
O segundo a observar é $IBKR. Não é o mais forte em termos de sentimento, mas está na mesma linha que HOOD, adequado para observação de dispersão. Se conseguir manter perto de 98 na abertura, sem redução de volume, é interessante. Se cair abaixo de 96, não insista.
Observação comum para $NVDA, $META, $MSTR. NVDA precisa que o capital realmente retorne antes do relatório financeiro, META está em recuperação de evento, MSTR só indica que o crypto relacionado não acabou se BTC e HOOD/COIN estiverem estáveis.
Hoje, observe primeiro HOOD/IBKR. Hardware AI espera que SMH/SOXX voltem a fortalecer após a abertura. #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期
As ações de chips de memória caíram drasticamente, com as ações da Samsung Electronics a descerem 8,7%, devido à decepção dos investidores com o plano de retorno aos acionistas da empresa.
A venda está a espalhar-se para as ações americanas de chips de memória:
$SNDK -10%
$STX -8%
$WDC -7,5%
$MU -7,3%
$SKHY -6%
O QQQ já virou para vermelho, os semicondutores continuam fracos, SMH e SOXX estão a pressionar para baixo. No hardware de AI, MRVL e MU continuam claramente a ficar para trás, o capital não está nesta linha.
Mas a linha crypto ainda não quebrou, o COIN abriu e caiu para perto dos 183, depois subiu novamente acima dos 189, o que indica que há compradores entre 182-185. Está a corrigir mais do que o HOOD, que não conseguiu manter a força pré-mercado na abertura e já não é tão limpo.
O COIN agora não é uma ação para comprar em alta, mas sim uma ação para confirmação secundária após o recuo e suporte.
No curto prazo, olhar para os 190. Só com volume e a manter-se acima é que há espaço para continuar até perto dos 195. Se não conseguir manter os 185, significa que o suporte da manhã falhou. Se cair abaixo dos 180, a lógica de curto prazo para hoje é abandonada #BTC冲高后震荡，ETF资金持续流入