1 sogro USD, queres correr atrás de um carro?
Vamos olhar primeiro para a superfície: um grande castiçal otimista, toda a internet está a pedir uma recuperação otimista.
De 0,80 para 0,80, ultrapassou 0,854 com volume e subiu diretamente para 1,03, subindo 22% em 24 horas, com o volume de negócios perpétuo a disparar para 390 milhões. O gráfico diário subiu acima das médias móveis de 20, 50 e 200 dias, indicando uma mudança estrutural otimista. Mas o RSI já está em 70, as Bandas de Bollinger atingiram a faixa superior e o RSI horário chegou a 80+
Primeiro: A libertação do lock-up termina, o fornecimento corta 75%, mas pode estar a aceitar "ordens de expectativa".
Por volta de 15 de outubro, terminou o lançamento do lock-up da Protocol Labs e da Filecoin Foundation, com a emissão total prevista a diminuir cerca de 75%. Esta é a maior alteração do lado da oferta desde o lançamento da mainnet.
De 0,8 para 1,03, este pico é exatamente o que se espera. Quando as notícias positivas realmente se materializam, é frequentemente quando os fundos de curto prazo se retiram.
A segunda coisa: as narrativas de armazenamento por IA são atraentes, mas a exigência de pagamento ainda está na sua "infância".
Após a atualização do Onchain Cloud, processou 404 ficheiros em grande quantidade e as taxas de combustível caíram 85%. A Aurora e a 375ai usam Filecoin para centros de dados de IA e pipelines de dados verificáveis. Parece que está prestes a descolar?
Mas veja os dados reais: a taxa anualizada de operação da Filecoin Pay subiu de algumas centenas de dólares no início do ano para dezenas de milhares de dólares.
A capacidade original de armazenamento da rede é de 1,4-1,95 EiB, as transações de armazenamento ativo são de 587 PiB, mas a taxa de utilização paga é apenas cerca de 30%. Uma diminuição da oferta não significa aumento da procura. O bloqueio pode reduzir a pressão de venda, mas o que realmente impulsiona os preços é alguém disposto a gastar dinheiro para armazenar dados.
Terceira coisa: amanhã é o FOMC, com uma probabilidade de 60-85% de aumento das taxas. O sogro é uma imitação de alta beta.
No FOMC de 15 a 16 de setembro, o Presidente Warsh foi agressivo, com inflação persistente e preços de mercado com probabilidade de aumento das taxas de 60-85%. O BTC oscilou em torno dos 77.000, com um sentimento geral cauteloso.
Como contraparte de pequena e média capitalização, o FIL é extremamente sensível à liquidez. Quer sejam implementados aumentos das taxas de juro ou o dot plot seja agressivo, é o primeiro a ser aplicado.
Resistência: 1,03 (máximo intradia)→ 1,08-1,12 (sentimento + extensão de Fibonacci)
Suporte: 0,95-0,96 (rompimento e recuação) → 0,85-0,88 (resistência original virou para suporte) → 0,80 (mínimo anterior)
Os confrontos otimistas e pessimistas dependem de si
De um lado:
Libertação do bloqueio termina, oferta reduzida em 75%
Atualização Onchain Cloud, narrativa de armazenamento por IA fermenta
Todas as médias móveis na linha diária apresentam um padrão otimista
O short squeeze impulsiona o financiamento, e as taxas de financiamento são positivas
De um lado:
O RSI está sobrecomprado e a procura de recuo de curto prazo é forte
A probabilidade de um aumento das taxas do FOMC é elevada, com uma pressão macroeconómica intensa
A procura paga ainda está numa fase inicial, com narrativas a superarem as receitas
Touros perpétuos amontoados, recuos propensos a pisar
Estratégia operacional
Posição Longa Estável:
Espere por um recuo para 0,95-0,96, retração de contração de 4 horas + confirmação de vela otimista, posição leve comprida. Stop loss abaixo de 0,92, rompimento alvo 1,03 para ver 1,08-1,12.
Jogo a Curto Prazo:
1,02-1,03 Subida repetida e depois recuar com volume reduzido; considere posições leves e entrada curta, alvo 0,96-0,95, stop loss acima de 1,04.
Esquema do Semestre Intermédio:
Antes do final do bloqueio da posição de outubro, se o preço recuar para 0,85-0,88 e os fundamentos não piorarem, coloque em lotes ou com baixa alavancagem.
A amplitude de 24 horas do FIL frequentemente ultrapassa os 20%, e manter posições durante a noite a taxas positivas perpétuas é dispendioso. Não mantenha posições pesadas antes ou depois do FOMC; é necessário estabelecer stop loss.
O sogro agora assemelha-se à narrativa do armazenamento de 2020—
99% acreditam que "o armazenamento por IA é o futuro", mas depois de perseguir a 1 dólar, recua para 0,85 e depois corta perdas.
Quando a procura paga real explode, vai encontrar:
Não é que o sogro não consiga; é que se compra sempre quando surgem boas notícias e se corta perdas durante os shakeouts.
Ao nível de 1 dólar, atreverias a persegui-lo? $BTC$ETH$FIL
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