#KoreaJapanChipRally

Kospi dispara enquanto SK Hynix e Samsung mantêm a corrida global da IA em alta

A Goldman Sachs prevê uma valorização de quase 80% para as ações sul-coreanas, mantendo a sua meta de 12.000 para o Kospi impulsionada pelo boom da memória AI.

ÚLTIMA HORA: Goldman Sachs prevê uma valorização de quase 80% para as ações sul-coreanas, mantendo uma meta de 12.000 para o Kospi impulsionada pelo boom da memória AI.

$SKHYNIX A construção da fábrica da SK Hynix nos EUA é uma notícia positiva, será o ponto de partida para uma nova subida ou um sinal de topo de "comprar expectativas, vender fatos"? O movimento da SK Hynix confirma a lógica de comprar expectativas e vender fatos. Antes do meio-dia, os fundos anteciparam a notícia positiva da construção da fábrica nos EUA, impulsionando o preço para cima; após a confirmação da notícia, o sentimento esgotou-se, faltando novos catalisadores, e o ímpeto dos touros enfraqueceu. No mercado, observa-se uma subida seguida de queda, atualmente a consolidar perto dos 1282, com as Bandas de Bollinger a estreitarem e o volume a diminuir, com resistência clara entre 1292-1300. A curto prazo, a perspetiva é negativa; se houver um aumento de volume a romper o suporte dos 1272, a probabilidade de uma quebra em consolidação aumenta significativamente. Recomenda-se tentar posições curtas em picos, com atenção ao suporte entre 1265-1258, aguardando uma direção clara antes de ajustar a estratégia. #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？

Diário de revisão de operações, lucro na compra de ações da Hynix em 7 de setembro $SKHYNIX 1. OpenAI lança novo modelo Astra Jensen Huang afirmou diretamente "AGI já chegou", e o mercado imediatamente começou a calcular — AGI requer enorme capacidade de computação e armazenamento, a expectativa de demanda por HBM, DRAM e NAND aumentou significativamente. Esse sentimento já foi ensaiado no fim de semana passado nos EUA: na sexta-feira passada, o índice de semicondutores de Filadélfia subiu 3,38%, e o ADR da SK Hynix nos EUA subiu 8,14%. Hoje, na abertura da Ásia-Pacífico, o Nikkei subiu mais de 1300 pontos, o mercado sul-coreano abriu em gap de alta de 3,34%, e os chips de memória tiveram alta generalizada. 2. Investidores estrangeiros e instituições compram em conjunto Hoje, investidores estrangeiros compraram líquido 8907 bilhões de won sul-coreanos, instituições compraram líquido 7528 bilhões de won, enquanto investidores individuais venderam líquido 2,24 trilhões de won. O capital concentrou-se em aumentar posições em ações de semicondutores de peso, impulsionando diretamente a Hynix e a Samsung. 3. Fundamentais não são fracos De janeiro a agosto deste ano, as exportações sul-coreanas de semicondutores totalizaram 281,2 mil milhões de dólares, um aumento anual de 169,6%. A Nomura reafirmou a compra na sexta-feira passada, com preço-alvo de 4,7 milhões de won sul-coreanos. Resumindo: OpenAI acendeu o sentimento, as ações americanas subiram primeiro ditando o ritmo, investidores estrangeiros e instituições seguiram comprando, e os fundamentos sustentam o cenário.

#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ Esta tendência transmite um sinal chave: o mercado está a mudar de "quem tem mais poder computacional" para "quem raciocina mais rápido". A lógica do aumento nas ações na Coreia do Sul e no Japão ainda é um pouco diferente; o principal campo de batalha na Coreia do Sul está em HBM, DRAM e NAND, com a Samsung e a Hynix a beneficiarem diretamente do dividendo da AI. No Japão, é mais disperso, com equipamentos, testes e materiais a subirem. Interessante é que hoje as ações coreanas são principalmente compradas por investidores estrangeiros e instituições, enquanto os investidores individuais vendem, o que indica divergência sobre a sustentabilidade dos fundos. O Goldman Sachs reafirmou a meta de 12000 pontos, com a hipótese central sendo uma só — o investimento de capital em AI continua sem parar, e a oferta e procura de armazenamento continuam apertadas. Isto tem três pontos a considerar para o mundo das criptomoedas. Primeiro, o GPT-6 Astra confirmou que a procura por raciocínio está a tornar-se o novo motor do poder computacional em AI, a procura global por poder computacional continua a expandir-se, e as áreas de AI e projetos DePIN no mundo cripto também beneficiam disso. Segundo, a contínua valorização das ações de armazenamento indica que o investimento de capital em hardware de AI continua a subir, a pressão de custos a curto prazo para os mineiros ainda existe, mas a certeza do setor está a aumentar. Terceiro, se as ações de armazenamento na Coreia do Sul continuarem a subir, parte dos fundos mais cedo ou mais tarde vai fluir do mercado acionista para o mercado cripto, e a lógica do prémio coreano ainda se mantém. Aqui está a minha opinião. O GPT-6 Astra não é um PPT, é uma variável nova e concreta que pode impulsionar a procura por poder computacional. A meta de 12000 pontos do Goldman Sachs não é um grito ao acaso, mas enquanto as instituições comprarem e os investidores individuais venderem, as ações coreanas vão continuar a oscilar a curto prazo. O que vocês acham? $BTC $ETH

Como ver o armazenamento esta noite? Japão e Coreia já deram a resposta O armazenamento no Japão e Coreia continua em alta. SK Hynix subiu mais de 3%, Samsung quase 2%, e o KOSPI ultrapassou os 7000 pontos. Na sexta-feira passada, o mercado americano esteve fechado devido ao Dia do Trabalho, mas a SNDK disparou 11,9% num só dia, e a MU subiu 6,1% — esta noite, na abertura, é muito provável que esta tendência continue. Três lógicas principais: Primeiro, após o lançamento do modelo OpenAI Astra, o mercado voltou a negociar com a ideia de "quanto mais forte o modelo → mais inferência → maior a necessidade de armazenamento". Segundo, reporta-se que os estoques da Samsung e SK Hynix já são inferiores a 10 dias. A Goldman Sachs acredita que a escassez de oferta vai continuar pelo menos até 2027, não é um impulso de curto prazo. Terceiro, os fabricantes de servidores Dell e HPE continuam a reportar falta de stock, e a cadeia de abastecimento já está a votar com as encomendas. Na operação: tendência de alta, mas não persiga cegamente se houver uma abertura forte. A SNDK tem o maior catalisador a curto prazo (ligação à Kioxia + inclusão no S&P 100), com grande volatilidade mas já muito aquecida; a MU tem maior certeza, diretamente beneficiando da escassez de HBM/DRAM. Quando os sinais são tão consistentes, mantenha um pouco de lucidez. #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ #闪迪纳入标普100，下周迎首次定价

Hoje o mercado acionista dos EUA está fechado, mas as ações de chips da Coreia e do Japão começaram a movimentar-se primeiro. O KOSPI da Coreia abriu com alta direta de 3,34%, com um grupo de ações de chips de memória como Samsung Electronics e SK Hynix disparando, enquanto no Japão, Kioxia, Tokyo Electron e Advantest também se fortaleceram. Especialmente os aumentos da SK Hynix e da Kioxia não são apenas acompanhamentos normais, parecem mais que o capital está começando a disputar novamente a linha de armazenamento para IA. A lógica não é complicada: os modelos de IA estão cada vez mais intensos em inferência, a demanda por capacidade computacional nos centros de dados continua a aumentar, e HBM, DRAM, NAND naturalmente voltam a ser o foco. Antes, todos estavam atentos à capacidade computacional de IA, agora o capital está começando a se mover para armazenamento e equipamentos semicondutores. Mas agora estou mais curioso sobre amanhã. Porque hoje o mercado dos EUA nem abriu, e Coreia e Japão já acenderam essa chama dos chips. Quando o mercado dos EUA reabrir amanhã, será que SanDisk e os setores de equipamentos semicondutores também vão se mover? Se amanhã as ações de chips nos EUA também acompanharem coletivamente, então o movimento de hoje na Coreia e no Japão terá valor de referência. Então hoje não vou especular muito. Amanhã na abertura, veremos se o mercado dos EUA acompanha. #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI

【Análise do Faraó】 As ações de chips da Coreia e do Japão estão em alta novamente, quanto tempo mais este ciclo de armazenamento pode durar? O Faraó diz diretamente que, sempre que a OpenAI lança um novo modelo, as ações de chips explodem em conjunto, este roteiro é mais direto que as pirâmides do Faraó — Astra vai trabalhar para os utilizadores, a necessidade de poder computacional só vai aumentar, o armazenamento é o verdadeiro vencedor. Na sessão matinal de hoje, o Nikkei 225 subiu mais de 1300 pontos, o índice sul-coreano KOSPI subiu mais de 4%, SK Hynix subiu mais de 7%, Samsung Electronics subiu mais de 5%, Kioxia subiu mais de 7%. O gatilho foi o lançamento pela OpenAI do novo modelo de grande escala GPT-6 Astra, o mercado reagiu instantaneamente — o modelo pode trabalhar, o armazenamento tem de acompanhar. O Goldman Sachs continua otimista, o estratega-chefe para a região Ásia-Pacífico mantém o preço-alvo do KOSPI em 12000 pontos, o que representa quase 80% de potencial de subida face ao nível atual. A razão é que o mercado subestimou sistematicamente a duração do ciclo de lucros do armazenamento para IA — os gigantes tecnológicos dos EUA poderão ultrapassar 1,2 biliões de dólares em despesas de capital no próximo ano, a expansão dos centros de dados vai agravar a escassez de chips até 2027. A entrega de servidores de IA também está a acelerar, dados da TrendForce indicam que o crescimento anual das entregas globais de servidores de IA em 2026 foi revisto para cerca de 31%. O armazenamento já deixou de ser uma ação cíclica para se tornar um "ativo central da infraestrutura de IA". A curto prazo pode haver correções após subidas, mas a direção já está clara. Portanto, uma correção é uma oportunidade para comprar, vá em frente com confiança! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？

#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ Sou o Cige, o lançamento do GPT-6 Astra acendeu diretamente as ações de chips da Coreia e do Japão. O KOSPI abriu em alta de 3,34%, com Samsung e SK Hynix liderando os ganhos, enquanto as empresas japonesas de armazenamento, equipamentos e testes também se fortaleceram. Astra trabalha para os usuários, a demanda por inferência está aumentando, o consumo de poder computacional está crescendo, este caminho é mais direto e duradouro do que o lado do treino. O caminho de benefício da Coreia está no HBM, DRAM e NAND em alta, enquanto o Japão está focado em armazenamento, equipamentos, testes e materiais; ambas as linhas estão a subir, mas com estruturas de benefício diferentes. Investidores estrangeiros e instituições estão a comprar, enquanto os investidores individuais estão a vender, havendo divergências sobre a continuidade do mercado. O Goldman Sachs reafirmou a meta do KOSPI em 12000 pontos, assumindo como premissa central que os gastos de capital em IA e a oferta e procura apertada de armazenamento continuarão, impulsionando o crescimento dos lucros das empresas e a recuperação das avaliações. A continuidade do ciclo de armazenamento depende dos gastos de capital dos fornecedores de nuvem, dos preços do armazenamento e do crescimento sincronizado das encomendas na cadeia industrial. A direção não mudou, o ritmo está a mudar. Cige terminou, reflita sobre isso. $BTC $ETH $ZEC