Orbit Post Sitemap
90% людей правильно спрогнозували відсутність підвищення ставок, а що далі?
У четвер о 2-й ночі за київським часом ФРС оголосить рішення. Ф'ючерси на ставки вже більше ніж на 90% заклали відсутність змін, тоді як два тижні тому це було лише 50%. По суті, ринок уже повністю відпрацював сценарій "без підвищення ставок".
Коли позитивний фактор відомий усім, навіть роздрібні інвестори вже заздалегідь зайняли позиції, скільки покупців залишиться в день оголошення?
До того ж, сьогоднішні дані зовсім не залишили місця для голубиного сценарію. Замовлення на довгострокові товари зросли на 1,8%, це найсильніший показник за п’ять місяців; індекс споживчої впевненості 91,7 при очікуванні 81; дохідність 10-річних облігацій США піднялася до 4,997%. Економіка така сильна, що у Волша немає причин поступатися у четвер, якщо він знову натякне на підвищення ставок у грудні, нинішні ціни доведеться переглядати.
$BTC коливається вище 80 000, вдень навіть торкав 79 300, рівні 80 500–81 000 вже давно пробиті. Кожне повернення до 80 000 останніми днями розблокує позиції, що утримуються зверху, створюючи ілюзію, що падіння зупиниться. Якщо не втримаються рівні 78 500–79 000, наступна підтримка буде близько 76 000.
$ETH ще слабший, торгується в діапазоні 2 310–2 335, зверху 2 346 тис. контрактів на продаж, а знизу рівні 2 246 і 2 235 — справжнє випробування, якщо проб’є 2 240, то рухатиметься до 2 200.
Високі ставки залишаються в діапазоні 3,75–4,0%, гроші дорогі. Якщо ціни знову піднімуться, спочатку подумайте про зменшення позицій, а не про те, щоб наздоганяти рух.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Пізньої ночі за ринком: XAUT цей відскок на 15-хвилинному таймфреймі справді має вагу.📈
Основна логіка — це потрійний резонанс «падіння нафти + закупівля на дні + протистояння ФРС». Падіння цін на нафту зменшило інфляційні побоювання, рівень 4000 знову привабив низку покупців на відскок, а перед засіданням ФРС шорти закривалися, і бичачий тренд різко відновився.
Проте дивимось на опір у зоні 4050-4100, скільки протримається цей великий бичачий свічник — ще питання. Адже справжнє випробування — це рішення в середу та дані PCE.
#торговийщоденник #本周将公布10月FOMC利率决议 #高利率下，黄金还能走多远？ $XAU У сьомому списку ключових підприємств, які були залучені в офіс у Гонконзі, є компанія, зареєстрована на NASDAQ, під назвою Solana Company, яка займається SOL-казначейством і валідаційними вузлами, на рахунку приблизно 2,2 млн SOL. Це єдина блокчейн-інфраструктурна компанія, яку вони запросили цього року, і кажуть, що штаб-квартира Азіатсько-Тихоокеанського регіону розташована саме в Гонконзі.
Карти розкладені добре. Але SOL зараз коливається на рівні 100,9, за 24 години мінімум торкнувся 99,83, і все одно не піднявся. Кілька днів тому, коли він впав нижче 100, всі це бачили, і я дивуюся, чому при такій кількості позитивних новин ціна все ще лежить.
Ще очевидніше це видно на перпетуалах: обсяг позицій 3,2 млрд доларів, ставка 0,01%, без особливого руху. Реальних грошових покупок немає.
У цьому раунді SOL не вистачає історії, а не готовності взяти гроші на три місяці вперед. Історії можна розповідати скільки завгодно, а грошей немає.
Звісно, мені, хто зараз без позиції, хвилюватися з цього приводу досить смішно.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Материнська компанія Kraken планує перенести американські безстрокові контракти на ланцюг Hyperliquid, ти вважаєш це позитивом чи це дірка в децентралізації?
Я трохи подумав над цим, і все не так просто. Сам Hyperliquid 26 жовтня заявив: Bitnomial (біржа та клірингова компанія під контролем CFTC, що належить Payward) стане першим регульованим розгортальником HIP-3, NinjaTrader Clearing керуватиме клієнтськими рахунками, але все ще чекає на схвалення регулятора.
Зіставлення відбувається на ланцюгу, а відповідність вимогам — на вході. Щоб увійти, треба бути у білому списку. Це зовсім інший підхід, ніж звична безліцензійна модель.
HYPE зараз 78,6, за 24 години виріс на 2,7%, ринок спочатку зростає на знак поваги. Моя думка: це боротьба за канал виходу TradFi, нейтрально-позитивно, але не варто очікувати, що американські роздрібні інвестори зможуть безперешкодно увійти.
Справжня цінність у тому, що регулятори схвалили книгу ордерів на ланцюгу. Я підтримую цей напрямок.
#本周将公布10月FOMC利率决议 HOOD Robinhood｜Прогноз вибору Так
Результати Robinhood тісно пов’язані з ліквідністю крипторинку, поточний консенсус ринку продовжує зростати, Bernstein встановив цільову ціну 0.60, що свідчить про хороший потенціал зростання.
Ризики також очевидні: волатильність крипторинку висока, якщо ціна монет знизиться, це вплине на доходи платформи від торгівлі, також слід звернути увагу, чи не стане NIR (чистий процентний дохід) від’ємним.
Цього разу прогноз базується на грі за напрямком зростання консенсусу продавців, очікуючи на підтвердження звіту про прибутки.Позиція на 22,46 млн доларів США, шорт із 25-кратним кредитним плечем, плаваючий збиток 48 тис. Цю угоду сьогодні бачив у новинах, довго за нею спостерігав.
Ціна фактично майже не рухалась. ETH зараз 2332, мінімум за 24 години 2297, коливання всього на кілька десятків доларів, шорти вже почали потіти. Біля 2300 я теж хотів шортити, але запізнився, тепер бачу, що уникнув.
Того ж дня ще один хлопець із чотирирічним холдом перевів 3084 ETH на Binance, ЗМІ вважають, що він заробив 920 тис. Вибір тримати 4 роки або відкривати 25-кратний шорт — ось тут цікаво.
Комісії для лонгів і шортів дешеві, 0,0096%, позиції на 15,3 млрд доларів стоять без руху, це означає, що ніхто не ставить на великий напрямок.
На цій позиції я не шортитиму. Зверху є старі монети, які хочуть вийти, знизу 2300 не пробивається, обидві сторони вичікують. Чекаю, хто перший здасться, тоді приєднаюся.
#参议院CLARITY法案下周或表决：通过利好还是夭折？ Спочатку висновок: $BREV за останні 24 години виріс на 16,6% (0.0800→0.0933), але покупці не на ланцюгу і не на OKX, а на корейському ринку в KRW.
На корейській біржі Upbit за 24 години торгували 48,26 млн монет (приблизно 4,5 млн доларів), з них за три години після 20:00 було продано 37,36 млн, що становить 77% від добового обсягу. Ціна коливалась: 110→122→118→122 KRW, зараз 125, максимум за 24 години 128 (+16,8%).
На ланцюгу майже порожньо: на Uniswap за 24 години торгівля склала лише 1795 доларів.
На OKX перпетуальні контракти торгувалися на 6,97 млн доларів, спотові — лише 348 тис. — перпетуальні в 20 разів більші за спотові. Справжня цікавість — це ставки фінансування: з останніх 8 періодів 7 були з негативним фінансуванням, сьогодні о 20:00 -0,0155%, зараз -0,1125%. Шорти продовжують платити лонгам, а ціна все ще росте.
Мій висновок: зростання підтримується корейським спотовим ринком, позиції накопичуються в перпетуальних контрактах. Ринкова капіталізація лише 23,27 млн доларів, FDV 93,09 млн, розведення в 4 рази. Ті, хто купує, фактично — корейські покупці; якщо хочеш шортити, ставки фінансування настільки негативні, що шанси не на твоєму боці. $BREV цього разу — ви вважаєте, це короткострокові гроші чи перша хвиля нового наративу?Цього тижня на американському фондовому ринку нависло три ризики: рішення ФРС щодо процентної ставки, пресконференція Пауелла, а також ВВП і базовий PCE. Ринок найбільше очікує сигналу про зниження ставки.
Рішення о 2:00 ночі + пресконференція о 2:30: цього разу ставка, ймовірно, залишиться без змін, вся увага на формулюваннях Пауелла. Якщо він визнає спад інфляції і залишить простір для зниження ставки, Nasdaq і такі акції зростання, як у секторі зберігання, можуть швидко отримати приплив капіталу; якщо ж він продовжить жорстку риторику, підкреслить коливання інфляції і відтермінування зниження ставки, високовартісні активи, такі як $SOXL, $SDK, можуть першими постраждати.
ВВП і базовий PCE о 20:30: якщо ВВП буде надто сильним, це сприймуть як ознаку стійкості економіки і відсутності потреби в терміновому зниженні ставки; базовий PCE — це серце ФРС, якщо він зросте, очікування зниження ставки охолонуть, і технологічний сектор може різко впасти; якщо ж він буде нижчим за попереднє значення 0,2%, очікування зниження ставки зростуть, і акції зростання отримають поштовх для відновлення.
Звіт SK Hynix щойно опублікований, сектор зберігання перебуває в стані боротьби за розворот, але чи вдасться розпочати великий тренд, залежить від макроекономічного бар'єру ФРС. Звіт — це фундамент сектору, а ставка і інфляція — це головний вимикач для всього ринку. Навіть якщо звіт хороший, жорстка позиція Пауелла може перервати відскок; навпаки, слабша інфляція і пом'якшення ФРС можуть сприяти спільному зростанню американського ринку, напівпровідників і ризикових активів, таких як BTC.
#本周将公布10月FOMC利率决议 #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Брати, я реально в шоці, справді в шоці!
Цього разу дякую цій «іграшковій компанії», що займається робототехнікою, яка дала мені змогу добре підкріпитися!
Чому я називаю її іграшковою компанією?
Погляньте на «нерівність між капітальним бумом і економікою розгортання».
Це звучить занадто офіційно, а простими словами для нашого ринку A-акцій це означає: історія надто приваблива, а реальні результати — дуже слабкі!
Концепція роздута до небес, оцінка злетіла до неймовірних висот, а в кінці доводиться розплачуватися справжніми грошима — прибутком. Якщо не виходить розплатитися?
Тоді залишається лише падати!
Погляньте на графік $UNITREE, раніше він шалено зростав до 104.79, скільки людей заздрісно дивилися і, розпалені емоціями, кинулися купувати?
А що вийшло? Тепер правда вийшла назовні, і ціна впала до 93.50.
Всі середні ковзні лінії звернули вниз, утворюючи тиск, як гора Тайшань.
Раніше зростання було шалене, тепер падіння таке ж жорстоке — це чистий розрив бульбашки, повернення до реальної вартості!
Мій короткий продаж на рівні 102, зараз за цією ціною я з комфортом отримав 83% прибутку.
У торгівлі ніколи не піддавайтеся на «великі наративи», якою б великою не була бульбашка, рано чи пізно її проколять.
Наступний сценарій я вже продумав: якщо вона наважиться на останні спроби, відскочить до 96-98 — зони скупчення застряглих позицій, я без вагань додам позицію на продаж!
$BTC
$ETH
#本周将公布10月FOMC利率决议 110亿美元的BTC期权周五到期，这个数字比很多人这周盯的FOMC还值得多看一眼。 你猜做市商现在最怕价格往哪边走？ 先看日历：10月29日FOMC，利率大概率按兵不动，真正的变量是十二月的前瞻措辞，鹰一点风险偏好就缩；同一天还有PCE和三季度GDP，通胀降温对ZEC这类叙事币是顺风，价格黏住则反弹空间被压。但这两件事是预期层面的拉扯，真正落在账面上的，是10月30日那笔110亿美元BTC期权结算。 为什么期权结算比新闻更值得盯？因为做市商的对冲是机械的。83K到85K这个区间堆着大量头寸，价格贴近这里时，gamma对冲会逼着他们追涨杀跌，波动被放大；一旦偏离，对冲压力反而衰减，行情容易突然变安静。也就是说，这周BTC的节奏大概率不是单边叙事，而是先被衍生品结构拽着走。 传导路径我这样看：若FOMC措辞偏鹰、PCE又黏，风险偏好先收缩，高beta山寨承压，ETH跟着BTC的波动率一起被抬；若通胀数据降温，ZEC这类小叙事先暖场，但资金敢不敢扩散到山寨，还得看BTC结算后波动率是否回落。偏多的一面是结算落地、对冲压力释放，价格站回区间上沿后情绪容易修复；风险在于83K到85K若失守，机械
Розподіл реалізованої ціни UTXO (URPD) (з 19 по 26 жовтня 26 року)
Цей індикатор відстежує розподіл цін останнього ланцюгового переміщення (транзакції) біткоїнів (BTC), що перебувають у обігу.
Кожен помаранчевий стовпчик представляє кількість BTC, які востаннє змінили власника в певному ціновому діапазоні (тут з кроком $1000, тобто зона ATH).
Зони скупчення монет: чим вищий стовпчик, тим більше "монет" (обсягів торгів) накопичено в цьому ціновому діапазоні. Ці області технічно часто вважаються важливими рівнями підтримки (щільні зони знизу, де зосереджені великі витрати на утримання, і при падінні може з’явитися покупець) або опору (щільні зони зверху, де при зростанні ціни часто виникає тиск на продаж для виходу з позицій).
URPD DIFF (зміна монет) (з 19 по 26 жовтня 26 року)
На основі URPD, порівнюючи вибраний часовий інтервал, позначається збільшення або зменшення монет:
Червоні суцільні ділянки (позитивне значення DIFF): вказують на збільшення монет у відповідному ціновому діапазоні, що свідчить про недавні великі обсяги BTC, які змінили власника на цьому рівні (накопичення або обмін).
Зелені пунктирні лінії (негативне значення DIFF): вказують на зменшення монет у відповідному ціновому діапазоні, що означає, що монети, які раніше були на цьому рівні, були переміщені (переміщення вгору часто означає продаж із прибутком, переміщення вниз може означати фіксацію збитків або перерозподіл).
Аналіз поточної діаграми у поєднанні з ринковою ситуацією
З урахуванням даних на графіку (поточна ціна близько $80,500) та поточної структури ринку:
Основна зона скупчення монет (сильна підтримка)
Графік$BTW — така нова монета, за кілька місяців зросла більш ніж у двісті разів, і головне, що на піку повністю розблокована ринкова капіталізація сягала майже 30 мільярдів, при тому що немає нічого, а вона все одно увійшла в топ-10 — смішно, але це справді смішно #Robinhood交易业务增长能否延续？
«Robinhood爆量 增量从哪来»
У Robinhood у третьому кварталі комісійні за криптовалютні операції різко зросли в порівнянні з попереднім кварталом, інтерес до торгівлі на американському фондовому ринку серед роздрібних та високочастотних трейдерів значно зріс.
Порівнюючи з даними про обсяги спотових торгів по всій мережі, добовий обсяг торгів BTC з 22 жовтня, коли він становив 553 млн доларів, поступово знизився до 225 млн доларів 27 жовтня, а ціна коливалася біля позначки 80000 доларів.
Платформа заробляє комісії за рахунок позик криптовалюти з плечем і високочастотного трейдингу, але чи зможе подальше зростання торгівлі тривати, залежить від аудиторського звіту за третій квартал, який буде опублікований 30 жовтня. $BTC #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
SK Hynix оприлюднить фінансовий звіт за третій квартал 2026 року 28 жовтня. HBM4 у третьому кварталі більше перебуває на стадії накопичення та початкового збільшення обсягів. Вражаючі результати та прибутковість цього кварталу в основному підтримуються високою ціною довгострокових контрактів на HBM3E та зростанням цін на DRAM. Чи зможе HBM4 реально підвищити прибутковість, залежить від виходу придатної продукції, одиничної собівартості виробництва та видимості замовлень на четвертий квартал.$PYPL Сьогоднішній ключовий показник — чи зможе обсяг платіжних транзакцій сприяти відновленню маржі прибутку? Активні рахунки платіжної платформи та загальна сума платежів мають сенс лише тоді, коли вони конвертуються у високоякісний дохід від транзакцій, адже конкуренція та акції можуть розмивати прибуток. Ставкове середовище також впливає на споживання та вартість фінансування. Якщо обсяг транзакцій зростає, а маржа прибутку та грошовий потік покращуються одночасно, це свідчить про відновлення довіри; якщо ж дохід забезпечується низькомаржинальним бізнесом при слабкому зростанні користувачів, я залишатимусь обережним. $XAU Золото, яке кілька днів коригувалося, нарешті пробило короткостроковий опір близько 4040
Близько 4100 також є зона щільного тиску, наразі слідкуємо, чи вдасться подолати цей рівень опору
Поточні новини по золоту перебувають у перехідній фазі «ослаблення протидії, але тиск не зник», сили бичків і ведмедів більш збалансовані, ніж раніше
Фактори підтримки відскоку головним чином походять від двох ліній: по-перше, падіння цін на нафту зменшило інфляційний та процентний тиск. Високопосадовці Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану відвідали Іран для переговорів, що свідчить про маргінальний прогрес у дипломатичних зусиллях на Близькому Сході, Brent впав до близько 110 доларів, WTI під час торгів навіть опускався нижче 100 доларів. Охолодження цін на нафту тимчасово усунуло головний драйвер тиску «висока інфляція → ФРС змушена посилювати жорсткість», що дало золоту можливість перепочити. По-друге, нижче 4000 існує структурний попит на купівлю.
Проте наразі це відскок після перепроданості, золото має закріпитися вище 4230, щоб вважатися сильним відскоком. Вибір напрямку, ймовірно, визначать рішення ФРС цього тижня та подальші дані PCE
Вищенаведена особиста думка є лише для ознайомлення Сьогодні ввечері дані з США такі сильні, а крипторинок все ще росте?
Спочатку подивимось на дані. О 8:30 замовлення на довгострокові товари зросли на 1,8% у місячному вираженні — найбільше за п’ять місяців; о 10:00 індекс споживчої впевненості склав 91,7, тоді як ринок очікував 81. Обидва показники — це цифри, що свідчать про «дуже сильну економіку», дохідність 10-річних облігацій США миттєво піднялася до 5%, максимум 4,997.
За логікою, це дає ФРС підстави залишатися жорсткою, ризикові активи мали б уникати.
Але що ж? $BTC вдень був нижче 80 000, а ввечері піднявся до 80 300, $ETH підскочив з 2299 до 2334, $SOL також повернувся вище 100. Знову почали говорити про «всі погані новини вже враховані».
Я справді не розумію таке зростання.
Здається, всі пам’ятають лише одне: у четвер вночі, ймовірно, не буде підвищення ставок. Тож навіть якщо дані сильні, їх можна інтерпретувати як «адже ставки не підвищать, це позитив». Але факт, що дохідність облігацій піднялася до 5%, ринок ніби ігнорує — безризикова ставка майже 5%, гроші просто лежать і приносять відсотки, навіщо тоді ризикувати криптою?
Моя думка проста: цей вечірній ривок — це, швидше за все, відскок після великого падіння вдень, покриття коротких позицій і ставка багатьох на відсутність підвищення ставок. Справжній вибух буде у четвер, коли Волш прямо скаже про грудень.
Тоді й побачимо, чи цей вечірній бичачий свічник — це відскок, чи пастка для тих, хто заходить у позицію.
#本周将公布10月FOMC利率决议 #本周将公布10月FOMC利率决议
Заздалегідь повний аналіз ситуації з рішенням по ставках
У жовтні збереження ставки без змін — це очевидний факт, але справжній сюрприз ховається у формулюваннях пресконференції та очікуваннях підвищення ставки в грудні.
Спершу висновки та прогнози.
По-перше, у жовтні точно не буде змін, це безсумнівний факт.
Дані CME на графіку вже відкрили карти, ймовірність збереження ставки на тому ж рівні становить 90,6%. Федеральна резервна система не може створювати несподіванки в цей момент, суперечачи ринку.
По-друге, найбільша невизначеність — відсутність цього разу точкової діаграми.
Цього разу не буде опубліковано оновлений економічний прогноз. Це означає, що ринок втрачає найважливішу орієнтир. Без вказівок точкової діаграми кожне слово та фраза голови ФРС на пресконференції будуть під мікроскопом у інвесторів і стануть єдиним орієнтиром для ціноутворення на ринку.
По-третє, загроза підвищення ставки в грудні все ще висить над головою.
Ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні вже зросла до 67,5–73,9%. Це свідчить, що навіть якщо у жовтні буде пауза, ФРС за своєю суттю залишається «яструбом».
Конкретний прогноз для BTC:
Якщо пресконференція буде «яструбиною»: якщо у заяві або виступі продовжать наголошувати на стійкості інфляції або на необхідності зберігати обмежувальну політику, очікування підвищення ставки в грудні знову посиляться.
Якщо пресконференція буде «голубиною»: якщо тільки ФРС чітко не натякне, що цикл підвищення ставок завершено, ринок навряд чи відразу розвернеться. BTC може стабілізуватися на рівні близько 80 тисяч із низьким обсягом і зробити короткостроковий відскок після перепроданості. $BTC 🚨$HYPE Не зосереджуйтесь лише на зростанні чи падінні! Справжнє, що варто уваги бичачих інвесторів — це те, що він перетворює обсяг торгів на попит на токени!
Багато хто торгує криптовалютою, дивлячись лише на червоні та зелені свічки, але ігнорує ключове питання: чи може проект зароблені гроші повернути у вигляді підтримки токена?
Логіка бичачого настрою HYPE саме в цьому!
📌 По-перше, викуп і знищення — це не порожні обіцянки!
Hyperliquid використовує відповідні комісійні протоколу для викупу HYPE, а потім знищує токени через механізм фонду допомоги. Відкриті звіти показують, що станом на середину жовтня загальний обсяг викупу вже досяг десятків мільйонів HYPE. Чим активніша торгівля, тим більше доходів протокол може отримати, і тим пряміша підтримка попиту на токени. Зверніть увагу, що співвідношення доходів і викупу може змінюватися, і зростання обсягу торгів не завжди веде до зростання ціни.
📌 По-друге, екосистема більше не зосереджена лише на криптовалюті
HIP-3 розширює ринок безстрокових контрактів на більше активів, даючи Hyperliquid можливість обслуговувати попит на торгівлю такими активами, як золото, срібло тощо. Чим більший ринок, тим більше користувачів і джерел доходу зможе залучити платформа у майбутньому.
📌 По-третє, на що справжні бичачі інвестори мають чекати?
Не варто бездумно купувати на падінні, а слід спостерігати, чи утримається ключова підтримка, чи буде відскок з обсягом торгів, а також чи не перегріті ставки фінансування і обсяги позицій. Якщо відбудеться прорив з великим обсягом, бичача структура буде більш переконливою; якщо підтримка буде втрачена — слід остерігатися подальшого коригування.
#本周将公布10月FOMC利率决议 $MEME Звіт Amazon скоро вийде, окрім зростання AWS, мені також цікаво почути про Trainium.
У другому кварталі Amazon повідомила, що річний дохід від бізнесу AI та бізнесу чіпів перевищує 25 млрд доларів. Тут варто звернути увагу, що річний масштаб розраховується за поточним темпом бізнесу, його не можна вважати вже досягнутим річним доходом, а також не можна просто додавати ці дві суми як незалежний додатковий дохід.
Мене цікавить, чи зможуть власні розробки чіпів допомогти AWS утримати клієнтів.
Якщо клієнти перенесуть робочі навантаження туди, отримавши відповідну продуктивність і вартість, AWS матиме можливість через поєднання чіпів, програмного забезпечення та хмарних сервісів домогтися більш тривалого використання. Такі відносини з клієнтами варто спостерігати більше, ніж одноразовий продаж обладнання.
Але від оголошення про впровадження до масштабного використання потрібен час на адаптацію. Зручність міграції для розробників і стабільність роботи вплинуть на те, скільки завдань клієнти врешті-решт перенесуть. Підписання угоди — це далеко не завершення всієї роботи.
Я сподіваюся, що звіт дасть більше інформації про реальний прогрес використання, а не лише про обіцянки, підкріплені сумами. Адже лише коли клієнти готові платити постійно, це означає, що продукт увійшов у повсякденну роботу.
AWS вже дуже великий, ринок хоче бачити ще більший ріст і, звичайно, вимагатиме конкретніших доказів. Якщо власні чіпи зможуть стабільно приносити клієнтів і прибуток, я вважаю, що це досягнення варте більшого захоплення, ніж просто купівля ще однієї партії GPU.
#AWS算力需求旺盛，亚马逊Q3财报有哪些看点？ $XRP
Співпраця Ripple з Robinhood — багато хто зосереджений на стейблкоїнах, а я слідкую за іншим напрямком: банк Нью-Йорк Меллон заявив про кастодіальне зберігання XRP і RLUSD, а також про спільну з Ripple роботу над токенізацією торгового фінансування.
Термін «кастодіальне зберігання», сказаний банком із двохсотрічною історією, має зовсім інший вагомий сенс. Раніше біржі зберігали ваші монети, тепер це роблять традиційні банки. Цей підхід я визнаю, ліцензія не даремна.
Поточна ціна XRP 1.317, за 24 години коливалась між 1.284 і 1.321, зросла трохи більше ніж на 1%, комісія 0.01%, гроші не кинулись масово.
Часто питають, скільки може коштувати XRP, я не даю оцінок. Традиційні фінанси починають охороняти криптосферу, це цінніше за сьогоднішній 1% — коли хтось справді покладе активи клієнтів, я це окремо зафіксую.
#本周将公布10月FOMC利率决议 $ETH
Позиція на $22,46 млн із 25-кратним кредитним плечем на шорт, плаваючий збиток 48 тис. Цю угоду сьогодні бачив у новинах, довго за нею спостерігав.
Ціна фактично майже не рухалась. ETH зараз 2332, мінімум за 24 години 2297, коливання всього близько тридцяти доларів, шортери вже почали нервувати. Біля 2300 я теж хотів зайти в шорт, але запізнився, тепер бачу, що уникнув втрат.
В той же день один досвідчений трейдер із чотирирічним стажем перевів 3084 ETH на Binance, ЗМІ оцінили його прибуток у 920 тис. Вибір досвідченого трейдера — вийти, вибір з кредитним плечем 25 — залишитись, ось це зіткнення виглядає цікаво.
Комісії на обидві сторони дешеві, 0,0096%, обсяг позицій $15,3 млрд стоїть без змін, це означає, що ніхто не ставить на великий рух.
На цій позиції я не буду шортити. Зверху є старі монети, які хочуть вийти, знизу 2300 не пробивається, обидві сторони вичікують. Чекаю, хто перший здасться, тоді приєднаюсь.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Чи зможе сьогоднішній фінансовий звіт $KO показати, що споживчий попит залишається стійким? Для компанії з виробництва напоїв ціни, структура продажів і вплив курсу валют важливіші за самі доходи; якщо підвищення цін перевищить спроможність споживачів, зростання доходів може супроводжуватися падінням обсягів продажів. Сьогоднішні результати дадуть реальні підказки. Якщо органічні продажі стабільні і маржа прибутку збережена, я залишуся при оборонній оцінці; якщо продажі послабшають і зростання буде підтримуватися лише підвищенням цін, оборонна премія має бути знижена.$ETH #现货ETF资金回流，BTC与ETH能否接力？
#本周将公布10月FOMC利率决议
#ETF回流藏分化：资金只抱BTC大腿，全面反攻还早
Здається, що спотові ETF відновлюються, але насправді капітал надзвичайно «упереджений»: BTC за один день залучив 110 млн доларів, IBIT припинив відтік і утримав рівень 80 000; ETH же зазнав чистого відтоку майже 90 млн доларів, великі відтоки від BlackRock тягнуть загальний показник вниз; SOL одночасно втратив 8,23 млн, високобета-активи першими зазнають тиску. Це зовсім не реверс всього ринку, а лише «вибірковий захист» капіталу перед FOMC.
Ринок повністю підтверджує розбіжності: BTC коливається біля рівня 80 000, при досягненні якого з’являється тиск продажів, попередні два дні загального відтоку понад 770 млн ще не поглинуті, одноденний приплив недостатній для зміни тренду. ETH перебуває у другому діапазоні коливань 2313-2530, рухається близько нижньої межі, хоча імпульс падіння слабшає, відсутній додатковий попит, опір на рівні 2400 чіткий, прорив слабкий.
Дані про капітал на ланцюгу також показують розбіжності, різні методики дають протилежні потоки, суть у тому, що нинішній консенсус між бичками і ведмедями розпливчастий, капітал діє окремо. Перед ухваленням рішення ринок, ймовірно, продовжить коливатися в вузькому діапазоні, у структурній ситуації не варто сліпо купувати альткоїни. Далі слідкуйте за двома підтверджувальними сигналами: BTC ефективно утримує рівень 80 000, ETF капітал переходить у стійкий чистий приплив, лише одночасне виконання цих двох умов означатиме стабілізацію тренду. "Водозабірний розлом" у LSD-сегменті: найбільший обсяг стейкінгу у світі, але чому токен не зростає?
LSD (ліквідний стейкінг) та сегмент повторного стейкінгу (Restaking) часто вважаються стабільними джерелами доходу. Але великий обсяг не означає сильне наділення токена, якщо прибуток не доходить до власників токенів, навіть сотні мільярдів TVL — це лише самозадоволення проекту.
Порівняння трьох проєктів:
$LDO: абсолютний лідер у ліквідному стейкінгу з дуже високим TVL. Але при детальному розгляді механізму токена, комісії за стейкінг, які заробляє протокол, не розподіляються безпосередньо серед власників токенів, а токен управління досі не має жорсткого механізму отримання грошового потоку. Купуючи його, ви купуєте очікування частки в екосистемі, а не реальні дивіденди.
$ETHFI: бізнес дійсно розширюється, криптокарткові платежі приносять непоганий дохід. Але проблема в тому, що викуп виконується дуже випадково: у середньостроковій перспективі він був значно скорочений, хоч і відновився, але далеко не до очікуваного рівня. Крім того, команда продовжує розблоковувати свої токени, що сильно розмиває позитивний грошовий потік через тиск продажів.
$PENDLE: без обману — до 80% доходів протоколу жорстко спрямовуються на викуп і розподіл серед стейкерів. Не покладається на казну, а реально повертає грошовий потік власникам токенів, механізм дуже жорсткий.
Висновок:
TVL — це не захисний рів, а шлях передачі прибутку. Оцінюючи LSD/повторні стейкінг-проєкти, не варто захоплюватися масштабом, спочатку перевірте: чи перетворюється чистий прибуток через жорсткий механізм, закладений у код, безпосередньо на покупку токенів або дивіденди? Грошовий потік без механізму контролю — це не ваша справа. Основні ризики
1. Якщо «залізне дно» на рівні 79 600 буде прорване з великим обсягом, нижче відкриється ліквідація понад 150 мільйонів довгих позицій: 79 200 — це остання зона інтенсивної ліквідації довгих позицій, що безпосередньо прилягає до падіння 24 жовтня. Якщо ця лінія оборони буде пробита після FOMC під тиском продажів, наступною ціллю стане рівень 78 000.
2. Ймовірність підвищення ставки в грудні 68% — це справжня «таємна карта» FOMC: рішення не змінювати ставку в жовтні вже повністю враховане, якщо Вош чітко прокладає шлях до грудня, ринку потрібно буде переоцінити другу половину траєкторії процентних ставок. Це найбільший асиметричний ризик після рішення.
3. Структура ETF «IBIT тримає все самотужки» надзвичайно крихка: приклад 773,5 мільйонів не так давно.
4. Відкриті позиції залишаються на високому рівні, «паливо» для ліквідації з кредитним плечем достатнє: обсяг відкритих контрактів BTC під час падіння ціни все ще зростає до приблизно 669 253 BTC, трейдери продовжують утримувати великі позиції в деривативах при слабкості спотового ринку, що може посилити волатильність при визначенні напрямку.
5. Відтік коштів через IPO AI + двонаправлений негатив від звітів технологічних компаній: IPO Anthropic підняло настрій щодо AI, але відволікло ризиковий капітал; технологічні звіти, незалежно від результатів, негативно впливають на BTC. BTC не має вигідного шляху в цьому поєднанні.
6. Тижневий Stochastic RSI вже показує ведмежий перетин: це сигнал середньострокового рівня, що означає ослаблення імпульсу на тижневому графіку, тому короткострокові відскоки слід оцінювати з більшою обережністю.
$BTC $ETH $DOOD #美伊讨论霍尔木兹开放方案，油价回落 Біткоїн застряг біля 80200 доларів, ефіріум консолідується на рівні 2326 доларів, поточний ринок можна описати чотирма словами: надзвичайно низький обсяг.
Такий рух без навіть 1% коливань справді виглядає нудним. Рівень 80 тисяч доларів став ареною протистояння між покупцями та продавцями, немає достатньо коштів для прориву вгору, а падіння стримується підтримкою, тому ринок застряг у патовій ситуації. Тренд ефіріума ще слабший, він лише слідує за біткоїном, коливаючись вище 2300 доларів.
Чому великі інвестори не роблять кроків? Основна причина — невизначеність на макрорівні. Попереду засідання Федеральної резервної системи, а також звіти кількох технологічних гігантів, макроситуація нагадує «відкриття сліпої коробки». Настрій на ринку — уникнення ризиків, бракує ліквідності, тому біткоїн і ефіріум лише «працюють» у цьому діапазоні, очікуючи нових сигналів для руху. #本周将公布10月FOMC利率决议 SK Hynix (000660.KS) наразі торгується приблизно за 1,277 мільйона KRW, відкотившись майже на 60% від свого піку, але цільові ціни брокерів загалом залишаються вище 3 мільйонів KRW, що свідчить про значний розбіжність. Технічно, акція перебуває у стані «перепродано, але не розвернулося». Ціна акцій впала на 24,3% за один тиждень з 1,681 мільйона KRW, що є найбільшим тижневим падінням з 2008 року. Іноземні інвестори чисто продали 5,36 трильйона KRW за один тиждень, знизивши свою частку володіння до чотирирічного мінімуму в 48,85%. #AlphabetQ3CloudAndAI поточний GAAP EPS Google становить 2.97, а очікуваний рівень на цей квартал — 3.03, отже, щоб перевищити його, потрібно ще 4%, і я ставлю, що в останній день Google не зможе досягти такого доходу $QQQ Звітність і процентні ставки в один тиждень, чи посилить концентрація Nasdaq 100 волатильність? Великі технологічні компанії активно публікують результати, капітальні витрати на AI, зростання хмарних сервісів і монетизація реклами спільно вплинуть на вагу індексних акцій. Рішення FOMC у той же день може підвищити волатильність облікової ставки. Якщо результати сильні і ширина зростання розширюється, тренд буде здоровішим; якщо звіти лідерів розходяться, а дохідність зростає, індекс легко може бути тягарем для кількох вагомих акцій.Зі поданням Anthropic офіційного проспекту IPO, дохід за перше півріччя зріс у річному обчисленні більш ніж у 13 разів до 16,29 млрд доларів США, що миттєво підняло довіру ринку до AI-трейдингу. Три основні індекси американського фондового ринку закрилися зростанням, індекс напівпровідників Філадельфії виріс на 2,82%, показавши найбільше одноденне зростання з 21 вересня, усі складові акції були в зеленій зоні. З огляду на ситуацію в списку обраних активів на OKX, ризикові активи демонструють надзвичайно розділену, але водночас цікаву картину. Американські важелі та напівпровідники: відновлення настроїв і «купівля на падінні» Американські важелі та акції чіпів сьогодні лідирують. SOXL торгується по 96,33 (+5,83%), різко лідирує в зростанні. З точки зору капіталу, за останні два тижні SOXL залучив понад 9 млрд доларів, встановивши рекорд за найбільшим двотижневим припливом коштів для цього продукту; TQQQ торгується по 69,86 (+1,63%), за два тижні залучив понад 1,3 млрд доларів, що є другим за величиною двотижневим припливом коштів у 2026 році. Топ-10 американських важільних ETF за останній місяць отримали чистий приплив понад 12 млрд доларів, роздрібні інвестори продовжують купувати на корекції AI, але загальна ринкова капіталізація за цей період знизилася приблизно на 20 млрд доларів, ризик втрат від важелів при «купівлі на падінні» не зник. Щодо окремих акцій, $SNDK торгується по 1294,6 (+2,50%), сектор зберігання даних загалом зміцнився. Маск публічно заявив, що пам’ять, необхідна для роботів, перевищить будь-яку іншу сферу, що додало новий імпульс попиту на зберігання, Western Digital і Seagate значно зросли. AXTI торгується по 56,12 (+0,34%), підкладка з індій-фосфіду безпосередньо виграє від попиту на оптичний зв’язок у AI-центрах обробки даних, дохід за другий квартал встановив рекорд, фінансовий звіт за третій квартал будеЧорний камінь різко продає, капітал масово тікає! $BTC головні гравці хочуть «криваво очистити» довгих?
Тренд — король, капітал — імператор! Брати, дивіться на годинний графік: постійне падіння, MACD зробив «смертельний перехрест» вниз. Фінансова ситуація дуже погана, за 7 днів втеча майже 2,9 млрд, рейтинг -94, продажі Чорного каменю на 136 млн лише погіршують ситуацію. Хоча великі гравці вивели 900 млн, поточний ринок дуже слабкий.
Особиста думка: головні гравці зараз «повільно ріжуть м’ясо», змушуючи довгих збанкрутувати, з великою ймовірністю буде просадка до 79200 для знищення довгих, а не розворот для шорту! Прогноз Polymarket на падіння також підтверджує песимізм. Рекомендації по торгівлі: головне — слідувати тренду і продавати на підйомі! Якщо ціна утримається близько 79200, можна невеликими обсягами спробувати відскок, якщо проб’є — слідкуйте за падінням і продавайте. $ETH $DOOD ⚠️ $BTW 4 години: високий FDV + величезне розблокування на вершині, будьте обережні з ловленням ножа!
1️⃣ Відхилення оцінки: капіталізація 2,2 млрд, але TVL на ланцюгу лише 39 млн, обіг лише 15%, FDV досягає 14,6 млрд, ціна серйозно віддалена від фундаментальних показників.
2️⃣ Зворотний відлік розблокування: 2 листопада розблокується близько 170 млн доларів токенів, що в 26-34 рази перевищує середньоденний обсяг торгів, тиск продажів дуже сильний.
3️⃣ Ослаблення ринку: з піку 2,77 відбулося коригування на 46%, явний розпродаж на високих рівнях, від’ємна ставка фінансування, структура кредитного плеча крихка.
Підсумок: типовий етап роздачі після низького обігу та розкручування, короткострокові ризики дуже великі, обов’язково встановлюйте стоп-лосс для довгих позицій, не купуйте сліпо на дні. Після корекції ринку формується новий тренд, як же вчасно увійти в позицію? Використовуйте 【стратегію ковзних середніх】! По-перше: чекайте сигналу на денному графіку для входу в довгу позицію. Вихід при пробої лінії, як у випадку з ZEC, VVV тощо. По-друге: при корекції до ключових рівнів підтримки на денному, тижневому або місячному графіку можна купувати за зниженою ціною, вихід при пробої лінії. Наприклад, BTC, ETH, HYPE, UNI, BNB тощо $BTC $ETH $ZEC ETH, здається, тримається? Не поспішайте, можливо, кити та ETF працюють разом, щоб розвантажитися!!
Я вчора казав, що відскок Ethereum слабкий, і ведмежий напрямок виглядає все більш сприятливим. Сьогодні фонди все ще не дають бикам жодного шансу, ETF продовжують виходити, а ранні кити переводять монети на біржі. Як тільки ці низьковартісні ланки будуть скинуті, тиск буде значним.
Після падіння нижче 2281 Ethereum не зміг пробити опір на рівні 2360 #Hynix Cloud +AI HBM4 Cloud = вузьке місце пам’яті зараз, а не GPU
Ринок HBM $38B→$58B +52% 26E, $85B 27E. SK = 62% частка HBM, *∼70% HBM4 Vera Rubin NVDA* (TrendForce) проти оцінки 50%. 16 стеків = 576GB/стек проти HBM3E 8Gb → 2x пропускна здатність.
Чому оптимістично: Запаси <10 днів (вперше). Вафлі 150-200 тис./міс 3-4x Micron, 50% → HBM4 = DDR5 стискається → Q4 DRAM +10-15% NAND +15-20%. JPM прогнозує 20%
*Ризики:* Samsung $8.7B HBM Q3 > SK $7.6B вперше*
*Гра OKX: довга позиція на HBM з кредитним плечем, коротка на PC DDR.*Гачок
Потік коштів ETF повернувся, але надзвичайно «упереджено» — BTC за один день залучив понад 100 млн доларів, тоді як ETH зазнав чистого відтоку майже на 90 млн. Це не повномасштабний наступ, а «вибірковий відбір» коштів перед макроекономічним рішенням.
$BTC торгується по 80 335,6 доларів. IBIT самостійно залучив кошти, припинивши відтік, поблизу 80 тисяч є бажання підтримати ціну. Але у інших емітентів трафік зійшов нанівець, більше схоже на «точковий захист», а не «повномасштабний наступ».
$ETH торгується по 2 332,92 доларів (+0,24%). Великі відтоки з BlackRock ETHA тягнуть загальний показник вниз, кошти концентруються від альткоїнів до BTC. Верхня межа 2 400 чітко стримує, бракує додаткових покупців, складно передати естафету.
$SOL торгується по 100,63 доларів (-1,22%). ETF за той же день зазнав відтоку 8,23 млн, ставши першим, хто постраждав під час концентрації коштів у BTC. Психологічний рівень 100 доларів під тиском, висока бета-волатильність піддається випробуванню напередодні рішення.
Підсумок
Потік коштів ETF справжній, але це «потік BTC», а не «потік у весь ринок». Структурний повернення не означає зміну тренду, краще дочекатися рішення ФРС, ніж зараз гадати про «передачу естафети».
#现货ETF资金回流，BTC与ETH能否接力？ Неймовірно абсурдно! Три великі позитивні новини, але весь ринок не росте, у криптосфері прихований дивний тиск на продаж 🤔🤔🤔
Після нічного аналізу все здається ще дивнішим! XRP, ZEC, BCH у той самий день отримали вагомі позитивні новини, але всі разом не змогли піднятися, а навіть пішли проти тренду вниз, реальний напрямок капіталу на ринку повністю суперечить новинам. 😲😲😲
$XRP отримав вагому підтримку від інституцій: Aviva уклала великий контракт на 66 млн доларів, а фонд із капіталом 22 млрд доларів приєднався до екосистеми. Але ринок зовсім не реагує, кількість великих гаманців зменшується, запаси на біржах зросли на 47 млн монет, кошти ETF продовжують скорочуватися — з 1,8 млрд до 1,48 млрд, якщо проб’ється рівень 1,26, то ціна може впасти до 1,11.
$ZEC має більш розділений рух: на фоні падіння BTC на 2% цього тижня, ZEC виріс на 7,5% і отримав чистий приплив ETF у 20,52 млн. Але 80% топ-трейдерів за останні 24 години відкрили короткі позиції, а запуск основної мережі 5 листопада — типовий сценарій купівлі на очікуваннях і продажу на фактах.
$BCH настрої ринку однозначно оптимістичні, 60% користувачів тримають довгі позиції, але за тиждень падіння склало 8%, TVL низький, коефіцієнт активної купівлі-продажу лише 0,83, що чітко свідчить про багато слів, але мало дій — прихований продаж.
Три великі класичні монети мають притуплену реакцію на позитивні новини, капітал тікає, а головна причина — макроекономічний тиск. Ринок уже заклав ймовірність підвищення ставки у грудні на 77%, у середу очікується рішення FOMC, негативні очікування вже враховані, слабкий тренд важко змінити!
#本周将公布10月FOMC利率决议 Брати, найчорніший гумор у криптоспільноті вже тут!
Роздрібні інвестори все ще скуповують близько 2300, а Arthur Hayes уже втік. 6400 ETH на суму 15,2 млн доларів, і він залишив лише одне повідомлення: ринок спочатку має впасти, щоб потім знову зрости.
Ще гірше те, що 26 жовтня пов’язаний з Фондом Ethereum гаманець продав ще 2785 ETH, отримавши близько 6,42 млн доларів. Але варто пам’ятати, що продажі Фонду можуть бути частиною нормального операційного фінансування, тому не варто одразу вважати це песимістичним сигналом.
Справжня небезпека — це рух капіталу!
26 жовтня чистий відтік коштів з американських спотових ETH ETF склав 88,58 млн доларів, а у BlackRock ETHA за день відтік сягнув 104,71 млн доларів, що компенсувало частину притоку інших фондів. З початку жовтня постійний відтік капіталу створює тиск на відскок ETH.
Моя середня ціна коротких позицій по ETH — 2583, поточна ціна — 2307, паперовий прибуток 1069%. Але паперовий прибуток не означає реальний, ринок може розвернутися і з’їсти прибуток.
Далі слідкуємо за трьома ключовими рівнями: ⚠️2300: короткостроковий психологічний бар’єр ⚠️2281: попередня підтримка ⚠️2209: потенційний ризик ліквідації
Я не вгадую дно, дивлюся лише на рух капіталу і цін.
Якщо 2300 буде пробито вниз, паніка може посилитися; якщо ж з обсягом вдасться відновити ключовий опір, шортерам варто остерігатися контратаки.
Брати, як думаєте, ETH впаде нижче 2281 чи спочатку буде сильний відскок?
#本周将公布10月FOMC利率决议 Вже 4-й раз 😂 $BTC падає нижче 80 000, а потім знову піднімається — це вже 4-й раз, кажуть, що він сильний, але він так і не може втриматися вище 82 000, кажуть, що не сильний, але навіть 79 000 не пробиває вниз.
Але думка wintermute дуже схожа на мою: 82 000 — це обов’язкова для відновлення рівень розвороту, якщо не вдасться його повернути, то це буде лише відскок.
Зараз BTC вже впав нижче всіх короткострокових середніх (20/50 денні SMA знаходяться нижче 82 000), RSI близько 40, слабкий і тисне на нижню межу Боллінджера, обсяг лише 68% від 30-денної середньої, це не просто відскок, щоб змінити тренд.
$ETH теж так, зараз двійка тримається мертво на рівні 2300, RSI близько 32, майже перепроданий, але всі чотири ключові середні (20/50/100/200 денні EMA) знаходяться в діапазоні 2360–2453 і тиснуть зверху, плюс постійний чистий відтік з ETF на споті, технічний аналіз веде ведмеді, явно слабший, чекаємо лише збільшення обсягу і підйому вище 2360, щоб вважати тренд покращеним.
$ZEC же набагато краще, утворив MACD золотий перетин. Зараз консолідується близько 1216, RSI 48–50 нейтральний, MACD тільки-но утворив золотий перетин. Загалом застряг у діапазоні 1100–1350, оновлення NU7 від 5 листопада підтримує дно, але 50 денна середня 1303 все ще зверху, не вийшов із бокового тренду.SK海力士 цього сезону, ймовірно, не перевищить очікувань. Основною причиною є повторне затримання поставок HBM4: через відтермінування запуску та затримку сертифікації ключового клієнта Nvidia Rubin, обсяг поставок HBM4 у третьому кварталі знову не відповідає початковим прогнозам, частина доходів була відкладена. Водночас, ціни на HBM зафіксовані довгостроковими угодами, тому при стрімкому зростанні цін на традиційну DRAM прибутковість HBM виявляється менш гнучкою, ніж у конкурентів, і не може повною мірою скористатися перевагами зростання цін на спотовому ринку.
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Багато людей чекають, коли біткойн повернеться до прибутку.
Історія каже: день повернення до прибутку — найнебезпечніший.Одна й та сама сильна ніша, два різні ритми розподілу активів
$ZEC ｜ Структура примусу до покриття, очікуємо каталізатор
$BTC впав нижче 80000, ZEC понад 1200, поточна ціна 1241, за 24 години проти тренду зростання близько 2%. Найпомітніше — розподіл активів: обсяг позицій не зменшується, а зростає, співвідношення довгих і коротких позицій роздрібних інвесторів впало до 0.85, шорти щільно стиснуті; відкриті позиції перевищують 41,1 млн, найсильніші з середини вересня; оновлення NU7 зафіксовано на початок листопада**, час генерації блоку зменшено з 75 до 25 секунд. Але зверху чіткий опір на рівні 1270, стіна продажів у 4 млн, примус до покриття — це примус, але попередній максимум не є вигідним для додаткових покупок.
$VVV ｜ Вікно розблокування, перевірка якості
VVV починав близько 27, але підтвердження відскоку буде лише після подолання 27.90 27 вересня, інакше падіння нижче 22–23.
Обидва — ніші, що випередили BTC за рік (VVV +1431%, ZEC +137%), різниця в тому, що ZEC чекає каталізатора в структурі примусу до покриття, а VVV перевіряє якість у вікні розблокування. Ритми різні, не використовуйте однакову мову позицій.
#本周将公布10月FOMC利率决议 #本周将公布10月FOMC利率决议
Наближається засідання FOMC, ринок очікує з ймовірністю близько 90%, що ставка залишиться без змін.
Наразі основна ринкова очікуваність — збереження ставки без змін, ключовим є не підвищення чи зниження ставки, а тон заяви на пресконференції — більш жорсткий чи м'який.
Якщо буде жорстка позиція, це означатиме очікування посилення ліквідності, що негативно вплине на $BTC та американський фондовий ринок. Якщо сигнал буде м'яким, це означатиме підвищення схильності до ризику, що позитивно для криптовалют.
$ETH $DOOD $SPY Американський фондовий ринок AI відновлюється на тлі FOMC, чи зможе індекс сильного зростання поширитися на більше галузей? За повідомленням AP, після понеділкового відскоку на Уолл-стріт азійські ринки також пішли вгору, але зростання, зосереджене на AI та чіпах, не обов’язково означає покращення широти ринку. Рішення щодо ставок і корпоративні прогнози визначать оцінки. Якщо рівномірно розподілені сектори та широкий обсяг торгівлі підтримає рух, якість відскоку покращиться; якщо ж індекс тягнуть лише кілька гігантів, ризик концентрації при корекції залишається.Повний збиток! Топовий великий гравець тримає потрійні шорти
Відкрито три шорти, всі зараз у збитку, відновлюються за рахунок фінансових витрат.
📊 Огляд позицій:
$BTC шорт 5x: 2613 монет, відкриття 76343, плаваючий збиток -10,59 млн, фінансові витрати +3,17 млн, маржа 42,02 млн, ліквідаційна ціна 137300
$ETH шорт 5x: 106400 монет, відкриття 2322, плаваючий збиток -1,55 млн, фінансові витрати +4,3 млн, маржа 49,74 млн, ліквідаційна ціна 3723
$SOL шорт 7x: 719900 монет, відкриття 94,3, плаваючий збиток -4,77 млн, фінансові витрати +3,83 млн, маржа 10,38 млн, ліквідаційна ціна 302
Загальний плаваючий збиток по трьох позиціях близько 17 млн, накопичені фінансові витрати понад 11 млн для хеджування. BTC найбільше в збитку, але маржа найтовстіша, ліквідаційні ціни далеко, короткостроково не збанкрутує. Цей хлопець грає на довгу, тримаючи товсту маржу і фінансові витрати, ставлячи на повернення тренду. 5-7х важелем тримати такі великі позиції — звичайним людям не варто наслідувати.
#本周将公布10月FOMC利率决议 Сьогодні поговоримо про два фінансові звіти, на які варто звернути увагу: HOOD і SK Hynix.
Спочатку про HOOD: ринок очікує, що дохід за третій квартал складе близько 1,42 млрд доларів США, що на 12% більше в порівнянні з минулим роком, а прибуток на акцію прогнозується близько 0,56 долара.
Robinhood зараз вже не просто криптовалютна торгова платформа, акції, опціони та ринки прогнозів також сприяють зростанню. Однак раніше дохід від криптовалютної торгівлі знизився на 38% у річному обчисленні, а обсяг торгів на ринку прогнозів також зменшився в порівнянні з попереднім періодом, тому цього разу потрібно особливо звернути увагу, чи зможуть інші напрямки бізнесу підтримати зростання.
Моя думка: звіт може перевищити очікування, тому трохи оптимістичний погляд можливий, але після звіту зростання акцій буде складніше передбачити. Адже ринок вже частково врахував очікування, що також вплине на кінцевий результат.
Тепер про SK Hynix: AI-зберігання даних залишається ключовим фактором. Ринок очікує, що дохід за третій квартал перевищить 98 трильйонів корейських вон, попит на HBM для AI-серверів разом із зростанням цін на пам’ять сприятимуть зростанню показників.
Але тут є одна проблема: коли всі знають про сприятливу кон’юнктуру AI-зберігання, справжнім визначальним фактором для ціни акцій буде не лише зростання показників, а й чи зможуть фактичні дані перевищити ринкові очікування, а також оцінка компанією подальшого попиту.
У підсумку, я особисто схильний вважати, що звіти обох компаній мають шанси перевищити очікування, але щодо руху акцій після звітів я буду більш обережним.
Це лише особистий аналіз фінансових звітів і не є інвестиційною порадою, остаточно все залежить від фактичних даних і реакції ринку.
Ось так, мабуть, можна вважати, що я долучився.Завтра вранці SK Hynix опублікує звіт за 3-й квартал. Спочатку скажу висновок: велика ймовірність, що результати перевищать очікування, але, швидше за все, це буде помірне перевищення, а не вибухове. Загальний консенсус такий: дохід близько 98 трлн корейських вон, операційний прибуток 77 трлн, маржа прибутку близько 78%. Порівняно з попереднім кварталом зростання на 27%, у річному вимірі — більше ніж у 5 разів. Шостий квартал поспіль встановлюється рекорд. Чому я вважаю, що буде перевищення? Ціни на DRAM за контрактами у 3-му кварталі зросли на 13–21%, NAND — на 10–17%. За цими даними про ціни валовий прибуток не буде поганим. HBM4 вже почали постачати для NVIDIA Vera Rubin. Частка SK Hynix на світовому ринку HBM приблизно 50%, я раніше писав, що в короткостроковій перспективі ніхто не зможе замінити цю позицію. Довгострокові угоди заблокували більшість виробничих потужностей на наступний рік. Я ознайомився з фінансовим звітом і прогнозом Micron, вони кажуть, що дефіцит триватиме до 2027–2028 років. Це фактично підтверджує логіку попиту і пропозиції для SK Hynix. Деякі брокери прогнозують вже 80 трлн, що вище за консенсус. Я вважаю, що якщо валютний вплив буде слабшим за очікування, маржа прибутку близько 80% цілком можлива. Але я також маю побоювання. Зміцнення корейської вони вже знизило консенсус на 5–6%. Валютний фактор все ще тисне. Брокери мають великі розбіжності, операційний прибуток варіюється від 70 до 80 трлн. Мене більше турбує темп нарощування обсягів HBM4, якщо він буде нижчим за очікування, це безпосередньо вплине на цифри. І ще одне. За останній місяць акції впали приблизно на 30%. Я вважаю, що це не сумнів у поточних цифрах, а побоювання, чи зможе попит на AI зберегтися. Тож питання не лише в тому, чи буде перевищення, а й у тому, що буде з ціною акцій після цього перевищення Завтра SK Hynix має оприлюднити фінансовий звіт за третій квартал, і я особисто досить оптимістично налаштований щодо перевищення очікувань.
Основні причини:
① Ціни на DRAM і NAND продовжують зростати, що має помітно вплинути на доходи та прибуток.
② Попит на обчислювальні потужності для AI залишається сильним, HBM високошвидкісна пам’ять все ще не задовольняє попит, і Hynix є одним із головних бенефіціарів.
③ Деякі аналітичні установи вже дали прогнози прибутку вище за консенсус ринку, що свідчить про потенціал для подальшого перевищення очікувань.
Звісно, існують певні невизначеності щодо темпів постачання HBM4.
У цілому, я схиляюся до того, що фінансовий звіт за третій квартал трохи перевищить очікування, суб’єктивна ймовірність YES становить 75%–80%.
Завтра подивимось, чи підтвердиться це припущення.😂