#MicronEarningsAhead

$SNDK, $SKHYNIX og $MU — de tre lagringsspillene 📦 🔹 $SKHYNIX selger en vollgrav — dominerende HBM-andel, men verdsettelsen er ikke billig lenger. 🔹 $MU selger verdi — bred eksponering, ensifret P/E, med neste resultatrapport som nøkkel til bekreftelse. 🔹 $SNDK selger historien — langsiktige kontrakter + HBF skaper sterkt oppsidepotensial, men også større risiko for tilbakebetaling. Samme lagringsprissyklus, men veldig forskjellige måter å tjene penger på. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoBeatsMicronNext Costco ga oss nettopp et forbrukersignal. Micron er i ferd med å gi oss et AI-signal 👀 Costcos inntekter i fjerde kvartal nådde 95,7 milliarder dollar, opp 11,1 %, mens overskuddet økte med 14,9 %, noe som viser at forbrukerne fortsatt bruker penger. Nå tar Micron rampelyset. Det som fanget min oppmerksomhet er kontrasten. Costco tester husholdningers motstandskraft. Micron tester om etterspørselen etter AI fortsatt gir vekst til DRAM, NAND og HBM. Hvis begge holder seg sterke, kan dette markedet ha mer enn én motor som holder veksten i live.

#CostcoBeatsMicronNext Costcos resultater var sterkere enn jeg hadde forventet, spesielt med så mange spørsmål rundt forbruket 🛒 i USA Inntektene i fjerde kvartal 2026 nådde 95,7 milliarder dollar, en økning på 11,1 % år-over-år, mens nettoinntekten økte med 14,9 %. Både salg og overskudd overgikk forventningene, og høye medlemsfornyelsesrater tyder på at kundene fortsatt ser reell verdi i modellen. Det som fanget min oppmerksomhet, er at sammenlignbare salg fortsatte å vokse uten å svekke lønnsomheten. Det gjør at Costcos ytelse føles mindre som en midlertidig forbruksvekst og mer som en stabil forbrukermotstand. Nå flyttes inntjeningsfokuset mot Micron. Rapporten deres vil teste en helt annen etterspørselskilde: AI-servere og det økende behovet for DRAM, NAND og HBM-minne. Costco viste at husholdningenes etterspørsel holder seg. Micron kan avsløre om AI-infrastruktursyklusen er like varig – eller om forventningene har beveget seg raskere enn faktisk inntjeningsvekst 💾

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — tre forskjellige lagringshistorier 📦 🔹 $SKHYNIX = Moat — sterk HBM-dominans, men verdsettelsen har økt. 🔹 $MU = Verdi — diversifisert eksponering og lav P/E, med inntjening som neste test. 🔹 $SNDK = Veksthistorie — langsiktige kontrakter + HBF tilbyr stort potensial, men volatiliteten kan være mye høyere. Samme lagringsboom, forskjellige forretningsmodeller, forskjellige avkastninger. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

KOSTNAD er tilbake i fokus. Q4-resultatene er den viktigste hendelsen å følge med på, med investorer som leter etter hint fra salg, marginer og det bredere forbrukerbildet. Det interessante blir markedets reaksjon etter at tallene faller — noen ganger betyr hovedresultatet mindre enn hva veiledningen sier videre. #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Costco er planlagt å offentliggjøre regnskapsresultatene for fjerde kvartal etter at det amerikanske markedet stenges i dag. Analytikere forventer en omsetning nær 94,9 milliarder dollar og justert EPS rundt 6,53–6,55 dollar. Markedet vil fokusere på sammenlignbare salg, medlemsfornyelse, vekst i netthandel og virkningen av tollsatser og driftskostnader. Costcos medlemskapsmodell gir gjentakende inntekter, men verdsettelsen er fortsatt krevende. En liten inntjeningsgevinst kan være utilstrekkelig hvis ledelsen gir forsiktig veiledning eller marginene svekkes. Etter mitt syn vil de viktigste signalene være fornyelsesrater og fremtidig kommentar. Investorer ønsker å vite om Costco kan fortsette å tilby verdi til forbrukerne samtidig som lønnsomheten ivaretas.

#CostcoQ4EarningsWatch To resultatrapporter, to svært forskjellige helsesjekker 👀 Costco hadde allerede et salg på 93,9 milliarder dollar i fjerde kvartal, en økning på 11,3 %. Nå følger jeg med på marginer, medlemskap og fornyelser for å se hvor robuste forbrukerne egentlig er. Deretter tar Micron rampelyset med inntektsveiledning på 50 milliarder dollar og ~86 % bruttofortjeneste. Den ene tester husholdningsutgifter. Den andre tester behovet for AI-minne. Sammen kan de fortelle oss om begge sider av økonomien fortsatt bruker penger, bare av svært forskjellige grunner.

Costco er i ferd med å slippe sin resultatrapport, så hvorfor er kryptomiljøet så fokusert på hvor mange rotisseriekyllinger de har solgt? For det første lagrer de ikke Bitcoin, og for det andre aksepterer de ikke Bitcoin-betalinger. Men den vet om amerikanernes lommebøker fortsatt er fulle. Gode inntekter → amerikanere kjøper fortsatt mye toalettpapir og rotisserikyllinger → sterkt forbruk → inflasjonen forblir høy →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

Costco leverte. Nå skifter inntjeningsfokuset til Micron. Jeg synes denne kombinasjonen er interessant fordi de to selskapene forteller oss veldig forskjellige ting om økonomien. Costco gir oss et innblikk i forbrukerens styrke, mens Micron gir oss et innblikk i AI, minnebehov og halvledersyklusen. Personlig er Micron den jeg er mest nysgjerrig på neste gang. AI-infrastrukturen fortsetter å bruke enorme mengder minne, men forventningene til sektoren er allerede høye. Sterk inntekt alene er kanskje ikke nok, jeg vil følge med på HBM-etterspørsel, prising, marginer og ledelsens utsikter. Det er der jeg tror neste test kommer. Hvis Micron fortsetter å se sterk AI-drevet etterspørsel, vil det legge til et nytt bevis på at AI-infrastruktursyklusen fortsatt har momentum. Men hvis prognosene begynner å kjøle seg ned, kan markedet bli mye mer selektivt med chipaksjer. #CostcoBeatsMicronNext $BTC

Costcos sterkere salg og fortjeneste, sammen med høye fornyelsesrater, peker på at en kundebase fortsatt prioriterer verdi i stedet for bare å trekke seg tilbake. Det gjør Microns rapport til en nyttig kontrast: neste signal er ikke bare etterspørsel etter AI-serverlagring, men også om DRAM, NAND og HBM-momentum kan støtte en stabilere minneutsikt etter nylig volatilitet. #CostcoBeatsMicronNext