مراقبة سوق ماتريكسبورت: BTC تكسر 110,000 دولار ، هل يمكن أن يستمر ارتفاع السوق؟
في الأسبوع الماضي (3 يونيو - 10 يونيو) ، انتعشت BTC بعد تراجع بنسبة 10٪ وتصفية مشتقات بقيمة 1.9 مليار دولار ، مخترقة علامة 110,000 دولار على المدى القصير. في 5 يونيو ، متأثرة بالصراع بين ترامب وماسك ، اقتربت BTC ذات مرة من 106,000 دولار ومنخفضة تصل إلى 100,372 دولارا تحت ذعر السوق ، مما أدى إلى حماية 100,000 دولار بفارق ضئيل. ثم عززت بيانات الوظائف غير الزراعية BTC إلى 110،530 دولارا ، وهو أكبر مكسب بنسبة 10.12٪ خلال الأسبوع ، وهي الآن مستقرة حول 109،450 دولارا. بالمقارنة مع BTC ، انتعشت ETH بشكل أكثر حدة ، مدفوعة بشكل أساسي بالرياح الخلفية للاقتصاد الكلي وإعادة الأموال إلى الوطن. يبلغ السعر الفوري الحالي ل ETH حوالي 2،675 دولارا (Binance ، 15:00 يوم 10 يونيو).
تفسير السوق
:اخترقت BTC 110,000 دولار على المدى القصير ، وقاد قطاع DeFi السوق إلى الارتفاع
في الأسبوع الماضي ، انخفضت BTC لفترة وجيزة إلى أقل من 101,000 دولار في ظل ذعر السوق الناجم عن الصراع بين ترامب وماسك ، وتراجعت ETH بشكل متزامن ، وكانت العملات السائدة تتعرض بشكل عام للضغط. مع تجاوز بيانات الوظائف غير الزراعية التوقعات قليلا ، ارتفعت الرغبة في المخاطرة ، حيث قادت BTC و ETH الارتفاع ، وارتفع قادة DeFi مثل SOL و AAVE و UNI و MKR بأكثر من 13٪ في أسبوع واحد. ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 436 مليون دولار ، حيث بلغت نسبة التصفية الطويلة 87٪ ، وارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.56 تريليون دولار. ارتفع مؤشر الذعر والجشع إلى 71 ، مع عائد كبير للأموال وتسارع تناوب القطاع.
القوة الدافعة الأساسية للارتفاع هي أنه بعد تصفية الأموال ذات الرافعة المالية العالية في المرحلة المبكرة ، يتم إطلاق ضغط البيع ، واستعادة السيولة ، ويكون هيكل السوق أكثر صحة. ثانيا ، أصدر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات إشارة إيجابية بشأن سياسة الإعفاء من DeFi ، وكانت السياسة مواتية واستعادت معنويات المستثمرين. على المدى القصير ، سيظل السوق يولي اهتماما لتأثير البيانات الكلية مثل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي على الرغبة في المخاطرة هذا الأسبوع.
تجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التوقعات قليلا ، وكانت معنويات السوق متفائلة
زادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 139,000 في مايو ، وهو مستوى منخفض جديد في الأشهر الثلاثة الماضية ، ولكنه أعلى من توقعات السوق البالغة 126,000 ، وكان معدل البطالة ثابتا عند 4.2٪. بعد صدور البيانات ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي ، وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف.
في الآونة الأخيرة ، لا يزال الخط الرئيسي لتداول الأسهم الأمريكية يركز على توقع "هبوط ناعم" للاقتصاد والتغييرات في السياسات التجارية الصينية الأمريكية. تظهر بيانات التوظيف والتضخم الحالية تباطؤا متواضعا في الاقتصاد ، ومعدل بطالة مستقرا ، وتأخيرا في توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، استأنفت الولايات المتحدة والصين المشاورات رفيعة المستوى بشأن مسألة "التعريفات المتبادلة"، على الرغم من أن المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا بعد، والسوق متفائلة بحذر بشأن تيسير السياسة.
بشكل عام ، كانت بيانات الوظائف غير الزراعية أفضل قليلا مما كان متوقعا ، مما وفر بعض الدعم للأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي ، وانتعشت الرغبة في المخاطرة على مراحل ، لكن عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي لا يزال قائما.
امتد صراع ترامب العلني مع ماسك على السوق العالمية
يوم الخميس الماضي (5 يونيو) ، اشتبك ترامب وماسك حول "القانون الكبير الجميل" ، وأثر إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية وسياسات ائتمان الكربون بشدة على أرباح تسلا. متأثرا بذلك، انخفض سعر سهم تسلا بأكثر من 14٪ في 6 يونيو، لتبخر حوالي 150 مليار دولار من القيمة السوقية، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في جميع المجالات، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.25٪ و 0.53٪ و 0.83٪ على التوالي.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي في نفس اليوم ، وتذبذبت سوق العملات المشفرة بشكل عنيف ، حيث انخفضت BTC إلى 100 و 372 دولارا ، وانخفضت ETH بأكثر من 7٪. بالإضافة إلى حدث "تيما" نفسه ، فرضت هذه الجولة من تعديل السوق أيضا ضغوطا متعددة مثل جني الأرباح بعد الزيادة السابقة ، وتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، وتباطؤ السيولة الموسمية.
عادت صناديق ETH ETF ، وأصبح الابتكار المالي هو الخط الرئيسي
،مع صافي تدفق إلى الداخل 815 مليون دولار في الأيام العشرين الماضية ، وصافي تدفق تراكمي (658 مليون دولار) لأول مرة منذ بداية العام ، مع اتجاه واضح لعائد رأس المال. انتعشت ETH أكثر من BTC ، مستفيدة من التنفيذ المتسارع للتطبيقات الرئيسية مثل العملات المستقرة وترميز الأصول. يقوم عمالقة الدفع مثل Visa و Mastercard و Stripe بنشر عملات ETH المستقرة بنشاط ، وتعمل منصات التشفير مثل Coinbase و Robinhood على تعزيز سيناريوهات الابتكار المالي ، ويتحول هيكل سوق ETH تدريجيا من المضاربة إلى التطبيقات المدفوعة.
مزيد من المعلوماتيروج الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية
لإضفاء الطابع المؤسسي على العملات المستقرة وصناديق الاستثمار المتداولة ، مما يؤدي إلى ارتداد رأس المال الإقليميبعد
انتخاب Lee Jae-myung رئيسا لكوريا الجنوبية ، اقترح الحزب الحاكم بسرعة القانون الأساسي للأصول الرقمية ، وخفف عتبة الشركات المحلية لإصدار عملات مستقرة ، وشجع إضفاء الشرعية على صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الافتراضية. تسارعت عملية إضفاء الطابع المؤسسي على سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية ، واستمرت حرارة معاملات السوق في الارتفاع ، وعززت السياسات المواتية عودة الأموال إلى الأصول المحلية بالوون الكوري الجنوبي.
وصل الحجم الإجمالي لصناديق التشفير إلى مستوى مرتفع جديد ، وتعزز اتجاه تنويع تخصيص الأصول
، حيثوصلت أصول صناديق التشفير العالمية الخاضعة للإدارة إلى 167 مليار دولار في مايو ، بصافي تدفق قدره 7.05 مليار دولار في شهر واحد ، مما أدى إلى تسريع تدفق الأموال إلى سوق العملات المشفرة. وفقا للبيانات ، تجاوزت أصول BlackRock الفورية BTC ETF (IBIT) 70 مليار دولار في 341 يوم تداول ، واحتفظ IBIT بنسبة 2.8٪ من إجمالي المعروض العالمي من BTC.
وبالمقارنة ، شهدت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات خارجة بلغ 5.9 مليار دولار ، حيث شهدت صناديق الذهب أول تدفقات صافية لها في 15 شهرا. أصبحت الأصول المشفرة تدريجيا تخصيصا منتظما للمحافظ الاستثمارية ، وظهرت تغييرات هيكلية في السوق.
في الوقت الحاضر ، قامت أكثر من 120 شركة مدرجة بإدراج BTC في خزينتها ، وتمتلك MicroStrategy 580,000 BTC ، بقيمة سوقية تزيد عن 61 مليار دولار. وفقا للتحليل ، إذا انخفضت BTC إلى أقل من 90،000 دولار ، فسيواجه حوالي نصف الشركات القابضة للعملات مخاطر الخسارة أو البيع السلبي أو إطلاق تدافع سلسلة. لقد دق التحول المميز GBTC ذات التدرج الرمادي وحالات العواصف الرعدية ذات الصلة ناقوس الخطر لنموذج الخزانة المشفرة الحالي ، وتحتاج الصناعة إلى توخي الحذر من مخاطر الرافعة المالية والسيولة المفرطة.
إخلاء المسؤولية: لا يشكل ما ورد أعلاه نصيحة استثمارية أو عرضا للبيع أو التماسا لعرض الشراء لسكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أو الولايات المتحدة أو سنغافورة أو البلدان أو المناطق الأخرى التي قد يحظر فيها القانون مثل هذه العروض أو التماسات العروض. يمكن أن يكون تداول الأصول الرقمية محفوفا بالمخاطر ومتقلبا للغاية. يجب اتخاذ قرارات الاستثمار بعد دراسة متأنية للظروف الشخصية والتشاور مع أخصائي مالي. ماتريكسبورت ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية بناء على المعلومات الواردة هنا.