توقف السوق الصاعد مؤقتا ، وإليك أربع نقاط رئيسية لفحص العملات البديلة المحتملة في عام 2025

بقلم: The DeFi Investor

تأليف: تيم ، بانيوز

عادت أجواء السوق الصاعدة للعملات المشفرة ، على الأقل مؤخرا.

السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي العملات البديلة التي تحقق مكاسب ضخمة؟

خلال السوق الصاعدة لعام 2021 ، ارتفعت أي عملة بديلة تقريبا. لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين.

في الوقت الحاضر ، تم إطلاق الملايين من العملات البديلة الجديدة في السوق ، وإذا كنت ترغب في الحصول على عوائد زائدة ، فيجب عليك تحديد أهداف الاستثمار بعناية.

في هذه المقالة ، أود مشاركة قائمة مشاريع التشفير الخاصة بي ونقاط التركيز الرئيسية لفحص المشروع.

هنا حيث نذهب

1. شعبية السرد وعقلية المستخدم

فكر في العملات الأفضل أداء على مدار ال 12 شهرا الماضية.

أول ما يتبادر إلى الذهن هو HYPE و VIRTUAL و memecoins.

هل لديهم جميعا أساسيات قوية؟ منصات مثل HYPE تمتلكها ، لكن الغالبية العظمى من أفضل اللاعبين أداء في القائمة التالية لا تمتلكها بالتأكيد.

المصدر: مقالة أكبر الرابحين من العملات المشفرة في Coingecko في عام 2024

لديهم جميعا شيء واحد مشترك: لديهم نسبة عالية جدا من عقول المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك دائما مجموعة من المعجبين المتعصبين الذين يعملون بلا كلل على منصة X.

بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط نجاح معظم المتميزين بسرد قوي.

• يستمر Virtual في الارتفاع مع اكتساب مفهوم الذكاء الاصطناعي زخما

• ارتفعت عملات الميم من الربع الرابع من عام 2024 إلى أوائل الربع الأول من عام 2025 بسبب شعبية الميمات على الشبكة

نصيحتي هي العثور على السرد الرائج الحالي والبحث عنه واختيار الرموز المميزة التي لديها مجتمع نشط للغاية على تويتر.

2. مؤشرات النمو

في السوق الصاعدة ، تكون حرارة السوق (للأسف) أكثر أهمية بكثير من الأساسيات ، ولكن الخبر السار هو أن بعض المشاريع يمكن أن تجذب اهتماما كبيرا وتحقق مستوى عال من تطابق المنتج والسوق.

إذا كان المشروع يمكن أن يحتوي على كليهما ، فقد يكون استثمارا رائعا. خاصة عندما أظهرت المؤشرات الرئيسية للمشروع نموا هائلا مؤخرا.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا: شهد بروتوكول العملة المستقرة Ethena ارتفاعا في TVL بنسبة 50٪ في آخر 30 يوما. في الوقت نفسه ، هناك أيضا العديد من المستخدمين والمحللين على منصة Twitter الذين يتابعون ويحللون المشروع.

النتيجة؟ ارتفع رمز Ethena ، ENA ، بنسبة 154٪ خلال الشهر الماضي.

من خلال المراهنة على المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولى ولها مقاييس متزايدة (على سبيل المثال ، TVL ، والإيرادات ، والرسوم) ومستوى معين من شعبية المجتمع ، يمكنك كسب الكثير من المال.

غالبا ما أستخدم DeFiLlama لاكتشاف المشاريع الأسرع نموا.

3. الرموز المميزة المعقولة

إذا كنت تخطط لشراء رمز مميز والاحتفاظ به لبضعة أيام فقط ، فإن الرموز المميزة لا معنى لها. ولكن إذا كانت خطة استثمار متوسطة وطويلة الأجل ، فإن الوضع مختلف تماما.

على سبيل المثال ، انخفض رمز TIA بأكثر من 90٪ في الأشهر ال 17 الماضية بسبب عمليات البيع الهائلة من المستثمرين الأوائل بعد فتح كل رمز مميز.

لهذا السبب من المهم معرفة الرموز المميزة قبل شراء رمز مميز.

بعض النقاط التي أركز عليها عند البحث عن رمز مميز:

جدول فتح الرمز المميز

يمكن ل Tokenomist التحقق من الرموز المميزة وحالة إلغاء القفل للعديد من الرموز المميزة الشائعة.

بشكل عام ، أريد أن يكون العرض المتداول 30٪ على الأقل وأن لا يزيد إصدار الرمز المميز السنوي (أي معدل التضخم) عن 20٪ -35٪.

أيضا ، إذا كان هناك فتح رمز مميز واسع النطاق في المستقبل القريب (على سبيل المثال ، أكثر من 20٪ من العرض المتداول الحالي) ، فأنا أفضل عدم شراء الرمز المميز.

أداة الرمز المميز

أسأل دائما سؤالين:

هل سأستفيد من نجاح البروتوكول مع هذا الرمز المميز الذي أرغب في شرائه؟ لماذا قد يرغب أي شخص في شرائه بسعر أعلى مني؟

آلية توزيعات الأرباح أو خطة إعادة الشراء الرمزي هي أفضل ما يمكنني التفكير فيه.

من المسلم به أنه في حين أن أداة الرمز المميز القوية هي ميزة كبيرة ، إلا أنها ليست شرطا. لقد رأيت العديد من الرموز المميزة التي لا تزال تتفوق على القليل من المنفعة.

4. المجتمع أولا

اليوم ، أصبح مشروع المجتمع الأول أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يتردد المزيد والمزيد من الناس في الاستثمار في مشاريع غامضة وغير مثيرة للاهتمام ، ويفضلون دعم الفرق التي تهتم بمجتمعاتهم.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن الرموز المميزة مثل HYPE و PENGU قد حققت أداء جيدا مؤخرا.

بعض خصائص مشاريع التشفير الموجهة نحو المجتمع أولا:

• تم تنفيذ إنزال جوي ضخم

• يقدم فريقه دائما الوعود بخفة ويكرمها.

• التسويق بقيادة الفريق: الفريق نشط على X ويتفاعل باستمرار مع المجتمع

• يتم تخصيص جزء كبير من إمدادات الرمز المميز للمجتمع.

هذه بعض العوامل التي أضعها في الاعتبار بشكل أساسي عند اختيار الرمز المميز.

عامل مهم آخر يمكن أن يدفع ارتفاع سعر الرمز المميز هو المحفز الرئيسي الوشيك الذي لم يتم أخذه في الاعتبار بعد في السعر الحالي.

تشمل الفوائد المحتملة ترقيات البروتوكول القادمة ، أو التحسينات على الرموز المميزة ، أو إصدار منتجات جديدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من إيرادات المشروع.

بغض النظر عن مدى جودة الأصل ، فإن الشراء باهظ الثمن استثمار سيء.

انتظر الفرصة المناسبة لاتخاذ إجراء ، ولا تتسرع في مطاردة FOMO.