Как использовать стоп-ордера и другие расширенные типы ордеров OKX

okx learn
OKX Learn
2022.05.06

OKX предоставляет передовые торговые инструменты и функции, позволяющие криптотрейдерам применять сложные стратегии. Мы предлагаем ряд стоп-ордеров, которые помогут набрать идеальную цену исполнения, включая обычные стоп-ордера, трейлинг-стопы, триггерные ордера и расширенные лимитные ордера.

В этой статье будут описаны расширенные типы ордеров OKX и способы их использования.

Как использовать стоп-ордеры

Стоп-ордер — это тип ордера, который позволяет трейдерам покупать или продавать актив или дериватив, как только его цена достигает определенной точки, называемой триггерной ценой, которую они устанавливают заранее. Как только рыночная цена достигает этой предопределенной триггерной цены, ордер на покупку или продажу автоматически выставляется по установленной цене ордера (не обязательно совпадающей с ценой триггера) или рыночной цене.

На практике это означает, что трейдер, желающий продать BTC, имеет выбор, как продать его с помощью стоп-ордера. Он может продать по более высокой цене (чтобы обеспечить прибыль), используя тейк-профит, или TP ордер.  Или он может предотвратить убытки, установив минимальную цену на который нужно продать, используя стоп-лосс, или SL ордер.

То же самое верно, если трейдер хочет купить биткоин — он может установить конкретную цену или триггерную цену, по которой он хочет купить BTC, в зависимости от рыночных условий. Эта функциональность удобна на крипторынках из-за их характера 24/7. Это позволяет трейдерам устанавливать ордера, которые срабатывают при выполнении определенного условия, и торговать, даже когда они недоступны для мониторинга позиции.

Пример стоп-ордера

Допустим, трейдер купил биткоин за 40 000 долларов. Он может установить стоп-ордер на фиксацию прибыли, установив триггерную цену на уровне 42 000 долларов и цену ордера на уровне 41 950 долларов (на 50 долларов меньше, чтобы гарантировать немедленное исполнение ордера).

Триггерная цена служит порогом, которого должна достичь цена, прежде чем вступит в действие условный ордер. Трейдер может использовать одно и то же значение как для цены запуска, так и для цены ордера, но, учитывая волатильную природу крипторынков, это может привести к тому, что ордера останутся невыполненными — цена может на мгновение коснуться 42 000 долларов, прежде чем резко упасть.

Ничего не произойдет, если рынок останется ниже 42 000 долларов, но как только рыночная цена коснется 42 000 долларов, ордер на 41 950 долларов будет активирован и впоследствии исполнен.

Аналогичным образом, трейдер, который купил по цене 40 000 долларов, может предотвратить убытки с помощью стоп-лосса, установив, например, триггерную цену в 38 500 долларов и цену ордера в 38 450 долларов, чтобы выйти из позиции в пределах допустимой маржи потерь.

В качестве альтернативы, трейдер также может установить триггерные цены и цены ордеров на покупку биткоина на определенных уровнях (как показано ниже) для прибыльных входов (бычьих или медвежьих).

Стоп-ордер позволяет трейдерам устанавливать триггерные и ордерные цены для открытия или закрытия длинных и коротких позиций в зависимости от направления рынка.

Оптимизация стоп-ордеров OKX

OKX поддерживает несколько оптимизаций функции стоп-ордеров, доступных для трейдеров как в настольных, так и в мобильных версиях приложений OKX. Эти обновления для стоп-ордеров дают пользователям больше гибкости и свободы для стратегической торговли цифровыми активами на OKX.

Одно отменяет другое

Приведенная выше информация относится к условному стоп-ордеру. С стоп-ордером  «один отменяет другой», трейдер может установить как условие стоп-лосса, так и условие тейк—профита одновременно. Ордер, выполненный первым — на основе установленного пользователем триггера и цены ордера – сделает другой недействительным .

Например, трейдер, владеющий BTC, купленным по цене 40 000 долларов, может установить условия для фиксации прибыли ( тейк профит)  и стоп-лосса одновременно, используя функцию OCO. Цена BTC может колебаться в любую сторону и активировать одно условие, автоматически делая недействительным другое.

Как показано на рисунке выше, трейдеры, использующие тип ордера OCO, могут установить четыре условия. Если они хотят выйти из сделки с прибылью, как только цена пересечет 42 000 долларов, они могут установить эту цену в качестве своей “Триггерной цены TP” и немного более низкую цену для своей “Цены ордера TP”. Они также могут выйти из одной и той же сделки по стоп-лоссу, установив “Цену триггера SL” и “Цену ордера SL” на желаемых уровнях.

Этот тип ордеров подходит для высоковолатильных крипторынков, которые могут двигаться в любом направлении в течение нескольких часов, что требует таких многообусловленных ордеров для оптимальных сделок.

Рыночные и лимитные стопы

Пользователи могут устанавливать свои ордера на покупку и продажу в качестве лимитных или рыночных ордеров при использовании стопов. Первый выполняет сделку по указанной пользователем цене или выше, а второй выполняется мгновенно по текущей рыночной цене.

Нажатие кнопки Market рядом с ценой ордера приведет к переключению между типами лимитных и рыночных ордеров.

Последние, индексные и марковые цены

Пользователи могут дополнительно настраивать свои стоп-ордера, выбирая, на какую цену ссылаться при совершении сделки. Last price ( последняя цена) использует самую последнюю рыночную цену OKX, index ( индексная цена)  использует среднее значение по OKX и другим ведущим биржам, а mark ( марковая цена)использует цену индекса со встроенной скользящей средней. Использование либо индексную, либо марковую цены  уменьшит потенциальное влияние изолированной волатильности цены на исполнение ордера.

Используя выпадающее меню, выделенное ниже, вы можете выбрать, на какую цену будет ссылаться ваш триггер.

Как использовать трейлинг-стоп-ордера?

Трейлинг-стоп-ордер – это тип ордера, который позволяет трейдеру максимизировать и защищать прибыль. Это продвинутая форма стоп-ордера, которая автоматически выставляет ордер в заранее определенной точке выше или ниже текущей цены. Трейлинг-стоп-ордера выгодны, когда сделка идет в направлении трейдера, но он либо не может внимательно следить за своей позицией, либо не уверен, как далеко пойдет цена.

Когда трейдеры открывают длинную позицию, они устанавливают свой трейлинг-стоп ниже текущей цены. При коротких позициях трейлинг-стопы устанавливаются выше текущей цены

Когда цена движется благоприятно для трейдера, трейлинг-стоп перемещается вверх для длинных позиций и вниз для коротких позиций. Отклонение трейла определяет используемую цену ордера относительно текущей цены. OKX поддерживает два режима трейлинга.

Если трейдер занимает длинную позицию, а цена продолжает двигаться вниз, в конце концов, цена достигнет трейлинг-стопа, и сделка завершится.

Выбор “Var.” в меню торговой панели OKX приведет к размещению ордеров на фиксированную сумму USDT выше текущей рыночной цены при открытии коротких позиций и ниже ее при открытии длинных позиций. “Коэффициент” будет размещать ордера выше или ниже рыночной цены в выбранном проценте.

Пример трейлинг-стоп ордера

Предположим, вы купили 1 BTC по цене 40 000 долларов в ожидании скачка цен, но не сможете отслеживать свои сделки в течение короткого периода. Вы можете разместить ордер на продажу с трейлинг-стопом с отклонением в 500 USDT, чтобы максимизировать прибыльность вашей позиции и выйти при развороте тренда.

Цена BTC начинает расти, поднявшись с 40 000 долларов до 42 500 долларов всего за несколько часов. Затем он внезапно отступает, теряя 500 долларов. Ваш трейлинг-стоп выполняется на 500 долларов ниже локального максимума, что приводит к выходу из позиции с прибылью.

В качестве альтернативы вы можете использовать трейлинг-стоп для входа в позицию по выгодной цене. Предположим, цена BTC резко упала, но вы считаете, что с вероятен обратный скачок. Вы можете установить трейлинг-стоп, чтобы купить BTC на 5% выше локального минимума. Когда цена BTC развернется вверх, ваш ордер будет выполнен, что даст вам возможность увидеть, что может быть продолжением восходящего движения цены.

На чрезвычайно волатильных рынках, таких как рынке  криптовалюты, очень важно тщательно выбирать величину отклонения вашего следа. Меньшее движение цены приведет к срабатыванию вашего ордера, если вы установите его слишком близко к текущей цене. Если вы установите его слишком далеко от текущей цены, вы упустите часть или, возможно, все ценовое движение.

Оптимизация трейлинг-стоп ордера OKX

Трейдеры могут установить цену, по которой они хотят активировать свой трейлинг-стоп-ордер, используя опцию “Активировать цену”. Установите флажок, чтобы ввести желаемую цену, прежде чем нажать кнопку Купить или Продать.

Если вы не установите цену активации, ордер будет активен, как только он будет отправлен, и ордер на покупку или продажу будет выполнен при выполнении условия отклонения трейла.

Как использовать триггерные ордера

Триггерный ордер – это тип ордера, который запускает стоп-ордер при достижении определенной ценовой точки. Опять же, они являются полезным способом условной автоматизации сделок, позволяя трейдерам использовать рыночные условия, даже если они не могут внимательно отслеживать позицию.

Триггерные ордера имеют триггерную цену, которая является ценой, по которой будет отправлен ваш ордер. Они могут быть как рыночными ордерами, так и лимитными ордерами. Трейдеры могут выбрать, использовать ли одну и ту же цену триггера и цену ордера или немного разные цены.

Триггерный ордер также выгоден, потому что ордер раскрывается рынку только при достижении триггерной цены. Это может быть особенно важно при оформлении крупных ордеров, которые могут повлиять на других участников рынка.

Пример триггер- ордеров

Предположим, цена BTC упала с 50 000 до 40 000 долларов, и вы думаете, что она упадет еще больше, прежде чем развернуться. Вы можете использовать триггерный ордер для покупки BTC по выбранной вами цене.

На панели управления торговлей введите цену, по которой вы хотели бы, чтобы ваш ордер был отправлен, в поле ”Триггерная цена”. Затем введите цену вашего заказа, соответствующую сумму и нажмите кнопку Купить или Продать.

Выберите желаемый тип ордера с помощью кнопки Market. Когда триггер нажат, рыночный ордер мгновенно исполнит вашу сделку по лучшей рыночной цене. Лимитный ордер будет исполнен по установленной вами цене или выше. Как и обычные стоп-ордера, вы также можете выбрать последнюю, индексную или марковую  цену в качестве триггера вашего ордера.

Как использовать расширенные лимитные ордера?

В дополнение к обычным лимитным ордерам, с помощью которых пользователь может указать минимальную цену, по которой будет выполнен заказ, OKX предлагает различные расширенные лимитные ордера. Различные опции позволяют трейдерам выбирать необходимые условия для исполнения ордера. Доступные варианты:   “post only,” (“только размещение“) , fill or kill”(”выполни  или аннулирую“) и “immediate or cancel”(”выполнить сразу  или отменить”).

“Только размещение, ” гарантирует, что ордер  будет учтен в книге ордеров только в том случае, если он не будет учтен по той же цене, что и существующий ордер в книге. По сути, ордер всегда будет ордером “Мейкера”, что означает, что трейдер получит выгоду от более низких комиссий Мейкера по сравнению с более дорогими комиссиями Тейкера. Если в книге ордеров уже есть соответствующий ордер, лимитный ордер  “только размещение ” будет автоматически отменен.

Ордеры “выполни или аннулируй ” не могут быть частично выполнены. Либо выполняется весь заказ, либо заказ автоматически отменяется.

Последний вариант расширенного лимитного ордера – “выполнить сразу  или отменить”. Как следует из названия, ордер автоматически отменяется, если часть или весь он не заполнен сразу после размещения в книге ордеров.

Расширенные лимитные ордера OKX просты в использовании. После выбора опции ордера в меню введите свою предельную цену и желаемую сумму торгуемого актива. Проверьте детали и нажмите кнопку “Купить”, чтобы разместить ордер.

Наши расширенные типы ордеров – это лишь один пример множества инновационных функций нашей ведущей в мире криптоэкосистемы. Опытные трейдеры могут использовать очень сложные торговые стратегии, чтобы в полной мере воспользоваться движениями крипторынка на OKX.

Вы еще не являетесь трейдером OKX? Зарегистрируйтесь сегодня и начните торговать на нашей ведущей в отрасли платформе.