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O Nasdaq 100 caiu abaixo do suporte chave, com os pontos altos e baixos no gráfico de 4 horas a continuarem a descer, a consolidação em torno dos 28100 apenas representa uma pausa na pressão de venda, a tendência de queda ainda não terminou.
As eleições intermédias são um ponto de viragem de curto prazo.
O mercado já antecipou que os Democratas ganharão a Câmara dos Representantes, e a composição do Senado determinará a força do rali; um Congresso dividido ajuda a conter a expansão fiscal, aliviando a pressão sobre as taxas de juro, e também reduz a incerteza política.
Historicamente, após as eleições, o mercado acionista americano geralmente beneficia da dissipação da incerteza, mas a economia e os lucros continuam a ser o núcleo da avaliação final.
Antes da divulgação dos resultados, o Nasdaq mantém uma oscilação fraca; após a confirmação dos resultados, é provável que ocorra um rali de sobrevenda, mas uma reversão imediata é improvável.
27800-28000 é o suporte atual; se mantido, pode haver um rali até 28400-28800; se não conseguir recuperar os 28800, existe o risco de um novo teste dos 27600.
O BTC seguirá a recuperação do mercado acionista americano, mas com menor elasticidade que o Nasdaq, esperando-se uma oscilação entre 76000-80000; só quando o Nasdaq ultrapassar os 28800 e o BTC romper com volume acima dos 80000 é que o apetite pelo risco será verdadeiramente restaurado.
Os resultados eleitorais provavelmente desencadearão um rali, mas não alterarão temporariamente a estrutura fraca do Nasdaq e do BTC; em suma, ainda é necessário consolidar, esta semana a volatilidade será elevada e os suportes inferiores serão constantemente testados!
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Se falarmos do que mais impacta o mercado recentemente, é sem dúvida as eleições intercalares, que vão influenciar diretamente o mercado acionista dos EUA e o
$BTC
!
A probabilidade de o Partido Democrata retomar o controlo das duas câmaras está muito à frente, e o mercado já antecipou essa expectativa!
O que mais vale a pena observar agora é se o Senado poderá ter uma definição clara na manhã de 4 de novembro; o cenário base é o Partido Democrata conquistar o Senado; o cenário de maior diferença de expectativas é o Partido Republicano manter o Senado.
Cenário 1: O Partido Democrata conquista ambas as câmaras, a probabilidade atual é a mais alta, cerca de 71%.
Aqui é importante notar: uma vitória esmagadora do Partido Democrata no Congresso beneficia principalmente os setores de energia limpa, fotovoltaicos e armazenamento; para ações de infraestrutura de IA como MU, SNDK, STX, VRT, CEG, o impacto será mais de curto prazo em termos de avaliação e sentimento regulatório, pois a tendência de investimento em IA não terminará imediatamente por causa de uma eleição.
Cenário 2: O Partido Democrata conquista a Câmara dos Representantes, o Partido Republicano mantém o Senado, a probabilidade atual é cerca de 24%, e é o resultado que considero mais favorável para a estabilidade do mercado.
Historicamente, o mercado tende a gostar dessa estrutura de "ninguém consegue perturbar ninguém"; segundo a Morgan Stanley, sob um presidente republicano e um Congresso dividido, o S&P 500 teve uma valorização média histórica de cerca de 23% no ano seguinte às eleições intercalares, mas isso serve apenas como referência histórica e não pode ser aplicado diretamente!
Cenário 3: O Partido Republicano mantém ambas as câmaras, a probabilidade é apenas cerca de 6%, mas este é o resultado inesperado que mais impactaria o mercado.
Como o mercado já precificou fortemente a vitória do Partido Democrata, se o Partido Republicano mantiver ambas as câmaras, os setores financeiro, energético, de IA e de criptomoedas podem ter uma rápida valorização compensatória.
Se falarmos do que mais impacta o mercado recentemente, é sem dúvida as eleições intercalares, que vão influenciar diretamente o mercado acionista dos EUA e o
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A probabilidade de o Partido Democrata retomar o controlo das duas câmaras está muito à frente, e o mercado já antecipou essa expectativa!
O que mais vale a pena observar agora é se o Senado poderá ter uma definição clara na manhã de 4 de novembro; o cenário base é o Partido Democrata conquistar o Senado; o cenário de maior diferença de expectativas é o Partido Republicano manter o Senado.
Cenário 1: O Partido Democrata conquista ambas as câmaras, a probabilidade atual é a mais alta, cerca de 71%.
Aqui é importante notar: uma vitória esmagadora do Partido Democrata no Congresso beneficia principalmente os setores de energia limpa, fotovoltaicos e armazenamento; para ações de infraestrutura de IA como MU, SNDK, STX, VRT, CEG, o impacto será mais de curto prazo em termos de avaliação e sentimento regulatório, pois a tendência de investimento em IA não terminará imediatamente por causa de uma eleição.
Cenário 2: O Partido Democrata conquista a Câmara dos Representantes, o Partido Republicano mantém o Senado, a probabilidade atual é cerca de 24%, e é o resultado que considero mais favorável para a estabilidade do mercado.
Historicamente, o mercado tende a gostar dessa estrutura de "ninguém consegue perturbar ninguém"; segundo a Morgan Stanley, sob um presidente republicano e um Congresso dividido, o S&P 500 teve uma valorização média histórica de cerca de 23% no ano seguinte às eleições intercalares, mas isso serve apenas como referência histórica e não pode ser aplicado diretamente!
Cenário 3: O Partido Republicano mantém ambas as câmaras, a probabilidade é apenas cerca de 6%, mas este é o resultado inesperado que mais impactaria o mercado.
Como o mercado já precificou fortemente a vitória do Partido Democrata, se o Partido Republicano mantiver ambas as câmaras, os setores financeiro, energético, de IA e de criptomoedas podem ter uma rápida valorização compensatória.
Risco na Binance removido, mas os fundos institucionais estão a retirar-se
$BTC
Conseguirá manter-se estável na próxima semana?
Acredito que o BTC já possui condições para um repique de curto prazo após sobrevenda, nos próximos dias de negociação o foco será se consegue manter-se entre 78.500-80.500 dólares.
No entanto, este repique não pode ainda ser definido como uma inversão de tendência, a verdadeira linha divisória entre alta e baixa está entre 80.000-82.000 dólares.
Do ponto de vista técnico, até 1 de novembro o BTC está em cerca de 78.000 dólares, o RSI diário já caiu para perto de 33, entrando na zona de sobrevenda, o RSI de 4 horas está em cerca de 47, o preço repicou a partir dos 76.300 dólares, indicando que já existe algum suporte em níveis baixos.
A força da queda contínua a curto prazo pode estar a enfraquecer, os lucros dos vendedores a descoberto e os fundos de compra em baixa podem impulsionar uma recuperação técnica.
Mas o gráfico diário ainda está pressionado pelas médias móveis EMA20 e EMA50, situadas perto de 80.500 dólares e 81.400 dólares respetivamente, sem recuperar esta zona, o repique ainda é considerado uma recuperação técnica.
Quanto ao incidente de segurança da Binance, a plataforma já anunciou que compensará cerca de 95% dos ativos afetados e começou a retomar levantamentos por fases, o risco de incumprimento sistémico diminuiu significativamente, mas o controlo do incidente não significa que a confiança do mercado se recupere imediatamente, será necessário observar o fluxo de fundos após os levantamentos e o desempenho dos ETFs.
No plano macro, o índice Nasdaq ajusta as ações tecnológicas, a política do Fed continua cautelosa, os dados de inflação e emprego continuarão a influenciar as expectativas de cortes nas taxas, se o mercado acionista americano não conseguir estabilizar, será ainda difícil para o BTC fortalecer-se independentemente.
Por que, após várias perdas consecutivas, queremos mudar de método de negociação?
No mundo das criptomoedas, existe uma espécie de diligência que consiste em procurar todos os dias uma nova estratégia que nos permita recuperar o capital imediatamente.
Entrar na fuga e perder, mudar para a estratégia de retração; apanhar a retração e continuar a cair, depois tentar aprender a identificar o topo, passar um mês a mexer nisto, aprender muitos cursos, mas a conta só sabe encolher.
O que os traders experientes mais devem evitar ao analisar o passado é condenar um método com base em alguns resultados; uma estratégia de tendência pode sofrer perdas consecutivas em mercados laterais; e, justamente quando as pessoas estão mais desconfortáveis, é quando mais querem mudar de método. Mal mudam, o mercado muda o ritmo, e as perdas acontecem dos dois lados.
Mas a persistência deve ter fundamento.
Primeiro, distinguir: as perdas vêm da volatilidade normal, de erros próprios ou de uma mudança real no ambiente? Com as mesmas condições de entrada, como é o desempenho ao longo de diferentes fases, descontando as taxas? Se não se regista isto, a chamada otimização é, na maioria das vezes, uma perseguição da curva mais lucrativa recente.
Um perigo mais oculto é que o novo método sempre traz esperança, porque ainda não teve tempo de nos desiludir; os problemas da estratégia antiga são visíveis, mas o custo da nova ainda não se manifestou, e é fácil confundir o desconhecido com uma vantagem.
Lembre-se: pode mudar de método, mas primeiro entenda por que o método antigo perdeu; caso contrário, o que muda são as regras, mas continua a ser a mesma pessoa ansiosa por ganhar dinheiro!
Por que, após uma notícia negativa repentina, estamos sempre ansiosos para julgar "se é o fundo"?
Assim que a má notícia sai, as perdas ainda estão a ser verificadas, o impacto ainda não está claro, e o grupo de negociação já se dividiu em dois: um lado grita colapso, o outro grita compra no fundo.
O relatório da investigação ainda não está terminado, mas as posições já estão cheias.
Porque esperar é muito desconfortável, quem está sem posição tem medo de perder o rali, quem está posicionado teme uma queda contínua; as pessoas apressam-se a encontrar uma conclusão para poderem pressionar o botão de negociação.
Mas após um evento repentino, o risco e o preço nem sempre são digeridos em simultâneo.
A primeira queda pode vir de vendas para proteção, depois é preciso observar liquidações de alavancagem, retirada de fundos e se outras instituições foram afetadas; uma vela de alta pode ser apenas uma pausa nas vendas ou fechamento de posições curtas, e se a sustentação continua só se verá depois.
O mais útil neste momento é escrever antecipadamente: que novas evidências fariam mudar o seu julgamento? O controlo da situação, a desaceleração da saída de fundos, o preço a recuar sem fazer novas mínimas, são mais dignos de estudo do que simplesmente dizer "caiu tanto que deve subir".
Ganhar menos no primeiro rali pode ser o preço de esperar por informações mais completas.
Dar a sua opinião imediatamente todas as vezes pode prender você ao primeiro julgamento, e depois até mudar de opinião ou reduzir posições pode parecer embaraçoso.
Lembre-se: em eventos repentinos, quem dá a conclusão primeiro atrai atenção; quem está disposto a corrigir o julgamento com base em evidências tem mais chance de preservar o capital.
É muito difícil ser um utilizador de criptomoedas, a sério!
Colocar fundos numa exchange, as exchanges são sempre hackeadas e os valores roubados ficam cada vez mais exagerados
Colocar fundos numa cold wallet, recentemente várias cold wallets e hardware wallets também tiveram problemas
Colocar fundos na blockchain, nem se fala, os problemas de roubo são intermináveis
Onde é que se pode colocar o dinheiro para garantir que está 100% seguro?
Fico todo assustado e tremendo, abro todos os dias para ver, com medo que num piscar de olhos desapareça!
Embora sejam apenas 100U, é toda a minha fortuna!
O Nasdaq está a cair atualmente, a Binance foi roubada, e os duplos BUFFs estão cheios!
Inicialmente, perto dos 80.000 não havia grandes problemas, mas o incidente de roubo desencadeou o pânico no mercado, fazendo-o cair para perto dos 77.000!
Cada roubo na indústria esgota a confiança de todo o mercado; a segurança das CEX deve ser levada a sério. Nos últimos mais de um ano, Bybit, Bitget e Binance foram roubadas sucessivamente, é muito difícil!
Para os hackers, a indústria das criptomoedas é como um pedaço de carne suculenta à mão, sempre pronta para ser mordida. Quando os fundos estão demasiado concentrados, é fácil serem visados, o que também impulsiona o desenvolvimento das DEX. Força, tudo vai passar, olhe para a frente!"
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O Nasdaq falhou três vezes consecutivas em romper os 30000 pontos, a tendência de curto prazo continua fraca.
Anteriormente, defini 29000 como nível de defesa e 30000 como nível de confirmação de fortalecimento.
O movimento real está basicamente de acordo com a análise: o índice recuou para 28900 e encontrou suporte, o rali atingiu um máximo próximo de 29850, depois caiu novamente, com compras em baixa perto de 29000 e maior pressão de venda na faixa de 29750-30000.
Do ponto de vista estrutural, após o topo em 31250, os pontos altos continuam a descer.
O índice atual está abaixo da média móvel de 20 dias, cerca de 30060, e da média móvel de 50 dias, cerca de 29850; o RSI diário está em torno de 46, o MACD mantém-se fraco, indicando que a pressão de sobrevenda aliviou, mas as condições para reversão ainda não se formaram.
A pressão macro vem das taxas de juro.
O Federal Reserve mantém a taxa entre 3,75% e 4,00%, dois membros apoiam o aumento, a política continua focada no controlo da inflação; se o PIB se mantiver forte e o PCE superar as expectativas, os rendimentos dos títulos do Tesouro podem continuar a subir, pressionando novamente a avaliação das ações tecnológicas; só com o arrefecimento simultâneo da economia e da inflação é que o capital poderá aumentar novamente a exposição ao risco.
Para o futuro, o intervalo de referência é 28900-30000, com uma oscilação geral fraca; se se mantiver acima de 29850, poderá desafiar novamente os 30000-30150; uma ruptura com volume acima de 30150 tem como alvo 30500; uma queda abaixo de 29200 testará 28900; se 28900 for perdido, o suporte está entre 28500-28700, com um cenário extremo em 28000.
O Nasdaq falhou três vezes consecutivas em romper os 30000 pontos, a tendência de curto prazo continua fraca.
Anteriormente, defini 29000 como nível de defesa e 30000 como nível de confirmação de fortalecimento.
O movimento real está basicamente de acordo com a análise: o índice recuou para 28900 e encontrou suporte, o rali atingiu um máximo próximo de 29850, depois caiu novamente, com compras em baixa perto de 29000 e maior pressão de venda na faixa de 29750-30000.
Do ponto de vista estrutural, após o topo em 31250, os pontos altos continuam a descer.
O índice atual está abaixo da média móvel de 20 dias, cerca de 30060, e da média móvel de 50 dias, cerca de 29850; o RSI diário está em torno de 46, o MACD mantém-se fraco, indicando que a pressão de sobrevenda aliviou, mas as condições para reversão ainda não se formaram.
A pressão macro vem das taxas de juro.
O Federal Reserve mantém a taxa entre 3,75% e 4,00%, dois membros apoiam o aumento, a política continua focada no controlo da inflação; se o PIB se mantiver forte e o PCE superar as expectativas, os rendimentos dos títulos do Tesouro podem continuar a subir, pressionando novamente a avaliação das ações tecnológicas; só com o arrefecimento simultâneo da economia e da inflação é que o capital poderá aumentar novamente a exposição ao risco.
Para o futuro, o intervalo de referência é 28900-30000, com uma oscilação geral fraca; se se mantiver acima de 29850, poderá desafiar novamente os 30000-30150; uma ruptura com volume acima de 30150 tem como alvo 30500; uma queda abaixo de 29200 testará 28900; se 28900 for perdido, o suporte está entre 28500-28700, com um cenário extremo em 28000.
Por que é que vês os outros a ganhar dinheiro, mas sempre que entras no mercado acabas por pagar a tua aprendizagem?
Porque quem perde tudo, normalmente não publica capturas de ecrã dos seus lucros todos os dias.
Percorre a linha temporal: há quem tenha moedas com valorização de cem vezes, quem com pouco capital dê a volta por cima, quem escape exatamente no topo; ao ver muito disso, é fácil pensar que ganhar dinheiro é o normal, e que só tu é que não percebes.
Mas o que vês é a parte das pessoas que querem mostrar e que as plataformas colocam à tua frente; os que fecharam contas após falência, os que ficaram em silêncio após perdas, os que mudaram de conta para contar outra história, raramente aparecem no teu conjunto de exemplos.
Isto é o viés do sobrevivente.
Suponhamos que dez mil pessoas investem fortemente em diferentes altcoins; sempre haverá alguém que apanha uma valorização explosiva, e depois de ouvir a sua análise, desde a narrativa até ao ponto de compra, tudo parece muito convincente, mas ao olhar só para os vencedores, não conseguimos saber: será que o método é eficaz, ou será que, depois de muitos arriscarem, alguns sortudos acabam por sobrar?
Mais oculto ainda é que a experiência dos vencedores pode não ser replicável.
Eles podem ter moedas a baixo custo, outros ativos a suportar perdas, enquanto tu usas o dinheiro do dia a dia para copiar a operação mais arriscada deles.
Por isso, ao veres histórias de enriquecimento rápido, não te apresses a perguntar o que compraram; pergunta primeiro: quantas pessoas usaram métodos semelhantes? Onde estão os que falharam? Que perdas suportaram para obter esses lucros e quantas vezes podem repetir isso?
Lembra-te: uma pessoa ganhar dinheiro com um método só prova que ele funcionou uma vez; incluir os que falharam é que mostra o quão difícil é esse caminho.
Por que "estar a dez vezes abaixo do máximo histórico" não significa que esta moeda tem um potencial de valorização de dez vezes?
No mundo das criptomoedas, existe um método de avaliação que é especialmente preguiçoso: abrir o gráfico semanal, encontrar o ponto mais alto e calcular quantas vezes o preço atual pode subir para voltar a esse nível.
Sem sequer analisar o projeto, já se faz planos para a reforma.
Só depois de sofrer perdas em várias altcoins é que se percebe que o antigo máximo histórico representa o quanto alguém estava disposto a pagar na altura, e não um preço que o mercado promete cumprir no futuro.
Na última fase, havia 100 milhões de moedas em circulação; agora são 500 milhões. Mesmo que o preço volte ao ponto original, a capitalização de mercado em circulação terá que ser cinco vezes maior do que naquela época.
Sem falar que as narrativas populares de então podem já estar ultrapassadas; os compradores originais ainda esperam uma recuperação para sair do prejuízo.
Ao rever posições que "caíram 90% e deveriam estar baratas", o mais doloroso é perceber que, embora o preço tenha caído, a oferta aumentou, e os utilizadores e a liquidez diminuíram. Pensava-se que se estava a comprar um ativo com desconto, mas na verdade só se está a assumir o que não foi vendido na ronda anterior.
Claro que projetos antigos podem crescer novamente. Mas as razões para uma reavaliação devem ser a nova procura, a competitividade e mudanças na estrutura das participações, e não apenas aquela sombra longa histórica isolada.
O mercado terá uma próxima fase, mas não tem a obrigação de trazer todos os vencedores da fase anterior de volta à mesa.
Lembre-se: o máximo histórico é um preço que foi negociado no passado, não uma dívida que deve ser paga no futuro; não use a loucura da última fase para garantir a suposta vantagem da atual.
