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Brichc
【纳指单日蒸发2.3万亿美元，AI交易开始从恐慌变成踩踏】
11月5日纳指100暴跌6.4%，半导体指数跌约12%。导火索是民主党中期选举大胜，市场担心地方政府会加强数据中心审批，电力、水资源和建设成本都可能成为AI扩张的绊脚石。UBS估算，美国2028年预计新增的数据中心容量中，约30%面临建设暂停风险。
这会直接冲击芯片、服务器、数据中心运营商，以及为这些项目提供融资的银行。ING甚至准备出售约5亿美元数据中心贷款组合，其中包含与Stargate项目相关的贷款。与此同时，杠杆ETF和量化策略被动减仓，进一步放大了跌势。
周五纳指$xQQQ 反弹约1.8%，英伟达$xNVDA 上涨6.5%，说明暴跌后确实有资金抄底，但还不足以证明抛售结束。我觉得短线去杠杆可能已经释放一部分，AI产业的长期需求却没有因此消失；真正需要重新评估的是数据中心建设速度、融资成本和资本回报。市场这次砸的，是此前过于乐观的增长预期。
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
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