Acordar no meio da noite, pegar o telemóvel para ver o mercado, e instantaneamente perder todo o sono. Ecrã cheio de verde sombrio, nem sequer há lamentos de perdas no grupo 😔. O incidente da Binance, combinado com a queda das ações tecnológicas, destruiu a última linha de defesa dos touros.
O preço atual é extremamente dramático: BTC caiu abaixo de 78000, tocou 76400, agora está a 77500, encolhendo mais de 5%. Em 24 horas, houve liquidação forçada de 1,47 mil milhões de dólares em toda a rede, com 87% das posições longas, mais de 240 mil pessoas perderam tudo. ETH caiu abaixo de 2200, agora está a 2224, uma queda de quase 6%; SOL foi o pior, caiu abaixo de 100 e foi direto para 94, uma queda de quase 8%.
A alavancagem dos touros em toda a rede foi violentamente liquidada, mas enquanto todos estavam em pânico a fechar posições, os dados são interessantes: o ETF spot de BTC está a ter entradas líquidas, a BlackRock ganhou 12,8 milhões num só dia, e as posições institucionais em futuros não foram retiradas; por outro lado, o ETF de ETH já teve uma saída de quase 150 milhões em outubro. Os investidores de retalho estão a cortar perdas, as instituições estão a escolher, duas cartas diferentes na mesma mesa.
O macro é o verdadeiro golpe fatal. O Federal Reserve está a manter-se estático, mas a probabilidade de aumento das taxas em dezembro já disparou para 86%, e os ativos de risco estão a ser atingidos em conjunto. O que está a ser eliminado é a alavancagem, e sem uma folga macro, o preço não se sustenta.
Por isso, não sigo a multidão a cortar perdas, muito menos a apanhar facadas. A faixa de 75k-76k do BTC é a linha de vida, os 2300 do ETH são a linha dura da EMA de 200 dias, e os 100 do SOL tornaram-se um teto. A confirmação no fecho é muito mais importante do que ultrapassar os limites. Enquanto as condições não forem cumpridas, vou continuar a dormir 😉. #美国9月核心PCE升至3.1%，加息预期仍高
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