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陈副业
中东局势正在往一个明确的时间点上收。
有消息称美方已向海湾盟友通报，准备最早11月4日发动短期而猛烈的空袭。这个日期值得盯——它是美国中期选举结束后的第二天。
为什么重要？说明决策被放进了政治时间表。选举落定再动手，国内干扰最小，但市场面对的是"日期已定、规模未定"的窗口。这种窗口对风险资产最不友好：不知道打多大，也不知道会不会波及能源通道，只能先降仓位。
我判断这类事件有个三步框架。
一，看是否只是定点打击。目标有限、时间短，市场通常当天砸一波后修复，不确定性被消化了。
二，看是否牵动能源。霍尔木兹只要出现封锁预期，油价上行会推高通胀预期，这条线对风险资产是实质压制，不是情绪。
三，看资金往哪躲。黄金和美元先受益，$BTC 的角色比较暧昧，它有时被当风险资产砸，有时被当避险资产买。近期更像前者，别指望它第一波充当避风港。
操作上规矩很简单：这种窗口把杠杆降到平时一半以下，做多止损别放在整数关口下方一点点，那是插针最爱去的地方。真正机会在第二波，等范围明朗、情绪释放完，趋势才清楚。
该做的是把仓位调到能睡着的水平，而不是猜哪天开打。
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