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TraderS | 缺德道人
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今天美股开盘之后SPCX和存储三傻的跷跷板逻辑好像又被激活了，不过明天SPCX就要有13亿股解锁来了，虽然前几次解锁并没有非常明显的导致股价下跌，但这次确实与以往不同。
首先13亿对3.19亿，四倍于以往
其次本轮解锁主要是机构和VC，不过他们比员工出售概率低，算是个好消息
最大的不同在于价格不同，此前解锁都在低价区，抛售欲望不强，而这次刚好打在甜区，抛压大的话存在像7月英特尔盘后发财报大涨后两条跌回去的可能性
而此时存储三傻价格处在相对低位，也就是说明天开始二者跷跷板逻辑可能会调转。
但介于政治因素考虑，11.3中期选举之前马斯克系股票不太会大跌，尤其今天盘后特斯拉要公布财报，可能会进一步发布合并消息提振信心。
那么这样综合看下来，即使跷跷板逻辑调转，可能也是走SPCX箱体震荡，存储稍后根据财报超额反弹跑赢大盘的路径来实现。$SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
Os dois primeiros fatores políticos foram um pouco longe demais e não podem ser refutados, por isso vamos voltar e analisar do ponto de vista do capital.
O maior destaque do relatório financeiro do $SPCX desta vez é o lucro acima do esperado, com o negócio de internet a 2,367 mil milhões de dólares, cerca de 85%, o negócio SI a 431 milhões de dólares, e o negócio aeroespacial com prejuízo de 7 milhões de dólares.
Então, como veio esse lucro? Uma grande parte deve-se ao arrendamento de capacidade computacional que passou de prejuízo a lucro, essencialmente é o mesmo esquema de transferir dinheiro da mão esquerda para a direita.
A maior parte dos 7,56 mil milhões de dólares de receita SI vem da Anthropic e do Google; o fluxo de caixa operacional da Anthropic não cobre a conta da capacidade computacional, o défice é preenchido pelas rondas de financiamento do Google e da Amazon.
Além disso, o Google é investidor da Anthropic, é também cliente da SpaceX e detém cerca de 4,18% das ações da SpaceX.
Ou seja, o dinheiro sai do Google, passa pela Anthropic, volta para a SpaceX e regressa ao Google através dos rendimentos das ações, formando um ciclo fechado. Este é um método típico que suporta avaliações elevadas no mercado acionista americano atualmente, e foi plenamente demonstrado no ciclo da Nvidia, só que desta vez a cadeia é mais longa e o desgaste pode ser maior.
No mercado atual, independentemente de haver lucro ou não, o atrevimento de gastar dinheiro e ainda ser aceito pelo mercado é visto como um sinal de confiança nas expectativas de lucro, por isso, de certa forma, a intensidade com que a Anthropic queima dinheiro apoia a sua avaliação para IPO.
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