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TraderS | 缺德道人
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前面两条政治因素跑的有点远了，也不能证伪，所以我们再往回拉拉从资本角度解析下
这次 $SPCX 财报最大亮点无非是盈利超预期，其中互联业务23.67亿美元，约占85%，SI业务4.31亿美元，航天业务亏损700万美元
那这个盈利是怎么来的呢？很大一部原因是算力租赁扭亏为盈，本质上还是左手倒右手那一套
75.6亿SI收入的大头来自Anthropic和谷歌，Anthropic的经营现金流覆盖不了算力账单，缺口由谷歌、亚马逊的融资轮填补
然后谷歌既是Anthropic的投资人、又是SpaceX的租客、还持有SpaceX约4.18%股份
等于说钱从谷歌出发经Anthropic回到SpaceX，再以股权收益回到谷歌形成了闭环。这是当下美股支撑高估值的典型手法，在英伟达循环中更是得到了充分的证明，只是这次链条更长，磨损可能也更大
在当下的市场里，无论是否盈利，敢于花钱被市场还能被认为是对盈利预期有信心的标志，所以某种意义上来说，Anthropic烧钱的力度反而支撑了它的IPO估值
TraderS | 缺德道人
Seguindo essa linha de raciocínio, ainda é possível encontrar várias evidências. Se considerarmos o intervalo de 35 dias entre os relatórios financeiros do Q2, o relatório do Q3 deveria ter sido divulgado no dia 4 de novembro, exatamente um dia após as eleições de meio de mandato, mas desta vez foi antecipado em duas semanas e o aviso foi dado apenas quatro dias antes.
Somando isso ao comportamento cooperativo anterior:
29 de setembro: ordem executiva de Trump → 4 de outubro: renomeação da SI
7 de outubro: conta de Trump → 19 de outubro: distribuição de ações
15 de outubro: lançamento do Roadster
20 de outubro: divulgação do relatório financeiro e fusão
Esses preparativos, combinados com um dos melhores relatórios da história e a orientação para o Q1 de 2027, representam seis grandes notícias positivas lançadas em sequência. Nesse contexto, um salto para acima de 160 não pode ser considerado alto; nos próximos dias, será necessário pelo menos ultrapassar o topo recente de 176 para realmente indicar uma tendência de fortalecimento.
Mesmo que Trump perca as duas casas após as eleições de meio de mandato, Musk ainda precisará dele em muitos aspectos, como:
Pedidos do Pentágono
Aprovação de segurança nacional para a separação dos negócios chineses durante a revisão da fusão
Espectro de satélites, isenção de avaliação ambiental, compra de capacidade computacional
Porém, tudo tem dois lados: o fato de Musk ter usado toda a munição antes das eleições significa que haverá um período considerável de ausência de notícias positivas após as eleições, faltando alavancas fortes além da Starship 15. Nesse momento, se a liquidez do mercado for insuficiente e houver pressão de venda devido a desbloqueios, a pressão sobre o preço das ações será grande.
Além disso, se os democratas vencerem as eleições de meio de mandato, podem direcionar ações contra Musk em relação à distribuição de ações, contratos e isenções, mas Musk, como líder da alta tecnologia dos EUA, ainda tem muitas cartas na manga. Contanto que ele se ajuste rapidamente e acompanhe o próximo líder, poderá continuar navegando com sucesso. $SPCX
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