O verdadeiro perigo não é cair abaixo de 80.000, mas sim apostar todas as fichas antes do mercado confirmar.
Muita gente está agora focada nos 81.000 dólares do BTC.
Alguns acham que, com uma queda de 2%, o pânico já foi quase todo liberado, e que perto dos 80.000 dólares é uma oportunidade de compra; outros receiam que, se a barreira dos números redondos for perdida, a próxima fase de queda começará.
O mercado nunca falta pessoas a comprar na baixa, falta quem consiga sobreviver para esperar a recuperação.
A verdadeira razão por trás desta queda.
A 14 de outubro, o CPI anual dos EUA para setembro subiu para 3,7%, acima dos 3,6% esperados pelo mercado; o CPI núcleo também subiu de 2,4% para 2,6%. A inflação voltou a subir, e o mercado começou a apostar numa possível subida adicional das taxas pelo Fed.
Depois, os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram, o dólar fortaleceu, o Nasdaq caiu 1,88% e o S&P 500 caiu 1,1%. O BTC não conseguiu escapar, sofrendo pressão juntamente com os ativos de risco.
Este é o ponto crucial: a queda do BTC não significa necessariamente um problema interno no mercado cripto, mas sim uma diminuição da disposição do mercado para assumir riscos. Relatórios relacionados mostram que os dados inflacionários acima do esperado reacenderam o receio de subida das taxas, pressionando o desempenho do Bitcoin.
Em outras palavras, o que pesa sobre o BTC não é só uma vela, mas também a incerteza da liquidez macroeconómica.
Então, como avaliar a zona perto dos 81.480 dólares?
Não vou tentar adivinhar o fundo nem declarar o fim do mercado em alta antecipadamente. O foco está em três cenários.
Primeiro: manter os 80.000 dólares, com o BTC a recuperar.
Se o preço recuar para perto dos 80.000 dólares, a pressão de venda diminuir, os mínimos deixarem de cair e o preço conseguir subir novamente acima dos 81.500—82.000 dólares, isso indica que pode haver suporte eficaz nessa zona.
Note que é "pode", não "certamente".
O que realmente importa é observar se a recuperação tem volume, e se a pressão de venda diminui no recuo. Se o preço conseguir recuperar os 82.000 dólares e avançar para a zona dos 83.000—84.000 dólares, há chance de o curto prazo passar de fraco para em recuperação.
Não presuma que o principal investidor vai salvar só porque o preço chegou a um número redondo. Preço baixo não significa risco baixo.
Segundo: cair abaixo dos 80.000 dólares, mas recuperar rapidamente.
Este cenário é o que mais confunde.
Se cair abaixo dos 80.000 dólares, as ordens de stop e o pânico podem ser liberados em massa, e o preço pode cair rapidamente. Mas se depois subir rapidamente acima dos 80.000 dólares e conseguir manter-se no recuo, é preciso estar atento à possibilidade de os vendedores a descoberto realizarem lucros e o mercado inverter a curto prazo.
Um detalhe: cair e recuperar não significa comprar imediatamente.
É melhor esperar o preço estabilizar e confirmar o recuo antes de entrar. Caso contrário, pode pensar que apanhou a inversão, mas na verdade só apanhou um repique durante a queda.
Terceiro: cair efetivamente abaixo dos 80.000 dólares, mas o repique não conseguir subir.
Este é o cenário que considero mais perigoso.
Se o BTC cair abaixo dos 80.000 dólares e se mantiver abaixo, e o repique perto dos 80.000 dólares for rejeitado pela venda, isso indica que o suporte original pode estar a transformar-se em resistência.
Neste caso, não se deve consolar com "já caiu muito, vai subir".
O mercado não para de cair porque você perde dinheiro, nem vai respeitar os 80.000 dólares só porque é um número redondo.
Se este cenário se confirmar, a prioridade a curto prazo é controlar a posição e reduzir a alavancagem, não aumentar a posição para baixar o custo médio. O próximo passo é observar os mínimos anteriores e as novas zonas de suporte, esperando sinais do mercado, não criar um roteiro de recuperação antecipado.
O custo mais caro numa negociação não é comprar caro, mas errar na análise e não admitir.
Se negociar spot, pode considerar comprar em várias fases, mas deve definir antecipadamente a maior queda que pode suportar; se negociar contratos, não aposte tudo numa direção só por causa de um número redondo. A alavancagem não aumenta a sua capacidade de julgamento, só aumenta o custo dos erros.
Neste momento, o BTC está perto dos 81.000 dólares, os 80.000 dólares são um ponto importante para observar, mas não um fundo garantido.
Se mantiver, observe o suporte; se cair e recuperar, observe a confirmação; se cair e o repique falhar, proteja-se do risco.
Não se apresse a provar que consegue comprar no ponto mais baixo. O verdadeiro trader habilidoso não compra sempre no fundo, mas tem capital para esperar pela próxima oportunidade quando o mercado erra.
$BTC$ETH$BZ#美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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