75.800 dólares BTC — planeia investir em posições longas ou vendidas?
Vamos olhar primeiro para a superfície: um bombardeamento de notícias negativas, mas o preço não caiu.
O BTC caiu de 126.000 para 75.000, uma queda de 40%, uma queda de 13% este ano. A 15 de setembro, uma grande vela baixista engoliu a recuperação de há vários dias, caindo abaixo dos 78.000. Hoje, oscilou ligeiramente entre 75.400 e 76.100, com um RSI de 47 a mostrar fraqueza neutra, rumo indeciso. Esta noite revelará a verdade.
Primeiro: O projeto de lei regulatório falhou, mas a verdadeira trovoada vai explodir esta noite.
A votação processual do Senado para a CLARITY Act foi de 49-50, mas antes de atingir o limiar dos 60 votos, foi completamente perdida. O mercado esperou 11 meses, esperando que quebrasse o impasse, mas acabou por ser uma situação fria. O BTC rapidamente recuou do seu máximo intradia, com os otimistas a liquidarem centenas de milhões de dólares.
Esta notícia é um "fator negativo conhecido." O mercado já caiu 40%, e o fracasso do projeto de lei já foi parcialmente previsível. A verdadeira grande bomba, é o FOMC desta noite.
A segunda coisa: a probabilidade de aumento das taxas esta noite é de 87%-92,5%, a primeira vez desde 2023.
O Fed passou de um ciclo de cortes de taxas para o aumento das taxas, elevando a sua taxa alvo de 3,50%-3,75% para 3,75%-4,00%. O IPC de agosto subiu 0,4% em termos mensais, a inflação subjacente manteve-se acima dos 2%, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassou brevemente os 5%.
Pedir dinheiro emprestado tornou-se mais caro e os ativos de risco estão a ser drenados
O mercado previu parcialmente um aumento das taxas, mas o dot plot e o tom de Powell são as verdadeiras jogadas decisivas
"Aumentos das taxas são implementados, mas dovish"→ Recuperação de curto prazo; "Aumentos das taxas + mais agressivos"→ testando um apoio mais baixo
A terceira coisa: o lado técnico chegou a uma posição em que é preciso fazer escolhas.
O MACD diário é baixista, as médias móveis de curto prazo são baixistas, mas depois das Bandas de Bollinger tocarem a faixa inferior, há uma tentativa de ressalto. 75.000-75.400 é uma zona recente de baixa concentração + barreira psicológica, que se mantém por um dia.
Mas não se esqueça — 76.500-77.100 é a resistência da média móvel de curto prazo, enquanto 78.000 é a linha semanal de vida ou morte. Se não conseguir manter-se acima dos 78.000, terá de continuar a pressionar para baixo.
Os confrontos otimistas e pessimistas dependem de si
De um lado:
Os detentores de longa duração ainda mantêm posições elevadas, com posições concentradas entre 62k-65k e 83k-86k
Os fluxos líquidos acumulados de ETF ultrapassaram os 55 mil milhões, com ativos ativos de cerca de 100 mil milhões
A MARA aumentou as suas participações em 1.292 BTC, cerca de 98,6 milhões de dólares
Após a redução pela metade, a oferta mantém-se rígida e os canais institucionais mantêm-se
De um lado:
A Lei CLARITY falhou, e a regulamentação permanece por resolver a curto prazo
A probabilidade de um aumento das taxas esta noite ultrapassa os 87%, pela primeira vez desde 2023
A alavancagem longa é elevada, aumentando o risco de liquidação
O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassa os 5%, com as taxas de juro reais no topo
Resistência acima: 76.500-77.100 → 78.000-79.500
Níveis de suporte: 75.400-75.000 → 73.200-74.000
Estratégia operacional
Cenário de referência (aumentos de taxas implementados, neutro a belicista):
O preço pode primeiro testar 75.400-75.000 antes de recuperar. Posições ligeiras perto de 75.500 para testar posições longas, stop loss abaixo de 74.800, alvo 76.800-77.200. Ou esperar 30-60 minutos após a decisão antes de entrar.
Cenário baixista (subida das taxas + trajetória mais agressiva):
Após confirmar uma quebra abaixo dos 75.400, curto na recuperação, com o objetivo de 73.500-74.000, stop loss acima dos 76.200.
Cenário otimista (aumentos das taxas mas dovish, ou "expectativas de venda por factos"):
Mantém acima de 76.800 e aumenta o volume, leve posições para perseguir posições longas, alvo entre 78.000-79.500, stop loss perto de 75.800.
A médio e longo prazo, pode construir em lotes cerca de 75 mil, mas se as taxas de juro reais continuarem a subir, espere por áreas de menor custo
O que teme são aumentos das taxas de juro; as instituições estão à espera da oportunidade após os aumentos.
Depois de uma queda de 40%, o mais caro não são batatas fritas, mas paciência.
Só os que sobreviveram esta noite estão qualificados para falar sobre pesca de fundo.
Se 78.000 não conseguir manter-se estável, não fale de mercado em alta. Se 75.400 não conseguir manter-se, não fale de uma recuperação.
Esta noite, no FOMC, planeia fazer uma posição longa, curta ou apenas ver o programa a partir de uma posição curta?
$BTC$ETH$SOL #本周FOMC揭晓, podem ser implementados aumentos de taxas?
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