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挖矿的小羊
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就在刚才,比特币突破81000美元,创三个月新高。整个市场都在狂欢,机构资金加速流入,空头被爆得体无完肤。 然后呢? Strategy——这个地球上最大的比特币多头——上周一股没买。 没错。8月17日到23日,Strategy卖了1826万股MSTR股票,净募资20亿美元。但比特币持仓?840,447枚,一动没动。 市场上最铁杆、最可预测的大买家,突然按下了暂停键。 这他妈到底是怎么回事? 🔴 先看空头怎么说——"信号太差了" 第一,熟面孔消失了。Strategy过去几年几乎是每隔几周就喊一嗓子"我又买了"。现在呢?连续多周零增持。市场上最稳定的那笔买盘,没了。短期需求端少了一股定海神针般的力量。 第二,普通股在疯狂稀释。1826万股新增供给砸向市场。MSTR每股含 BTC 量在下降,估值溢价面临收缩压力。股民拿着手里的票,发现自己的份额被摊薄了——这谁顶得住? 第三,信号效应太致命了。连Strategy都在"现金为王"。别的机构看到这一幕会怎么想?"连最铁的多头都在观望,那我们是不是也该等等?"跟风观望一旦形成,对市场情绪是雪上加霜。 🟢 再看多头怎么说——"你们全看错了" 第一,被迫卖币的风险几乎归零。Strategy现在手握51亿美元的USD Reserve,外加新设的15.9亿美元USD Cash流动性池。加起来快67亿美元的现金储备。就算比特币腰斩到4万美元,Strategy也能从容应对债务、支付股息——不用卖出一枚BTC。就问一句:以前你们最怕什么?怕它爆仓卖币。现在这风险,没了。 第二,择时能力在增强。比特币从7万涨到8万1。Strategy在干嘛?没追高。手握现金等机会——这是成熟投资者的标志,不是FOMO的韭菜。 第三,840,447枚BTC,一枚没少。核心多头仓位依然牢固,占比特币总供应量的约4%。平均成本75,385美元。以现在8万1的价格算,账面浮盈可观。底仓在,江山在。 第四,未来买力可能更大。51亿美金弹药是什么概念?按6万美金算,能买8.5万枚BTC。按现在8万算,也能买超过6万枚。这哪是撤退?这是在憋大招。 📌 我的综合判断——别被情绪带偏了 短期偏空——买盘真空期是事实。Strategy这个"最稳定的大买家"暂时离场,市场短期内少了一股支撑力量。 中期中性偏多——财务结构在优化。51亿现金储备+零杠杆,Strategy的资产负债表比过去任何时候都健康。被迫卖币的风险?彻底解除了。 长期——取决于一件事。 你信不信这51亿美金最终会变成BTC? 如果信——现在的"不买"是为了以后"买得更多"。CEO Phong Le已经放话:比特币增持将在今年晚些时候继续。那现在就是在蓄力,等着更好的价格、更合适的时机,一击重拳。 如果不信——Strategy正在从"比特币公司"变回"软件公司"。那这67亿现金可能永远躺在账上,用来回购股票、还债、付股息——再也不回来了。 我相信Saylor。这个男人这辈子做过最正确的事就是All in Bitcoin。他会在这个时候收手?我不信。 8万1不追,是为了6万的时候买得更多。 现在的"不买",恰恰是最狠的"要买"的信号。 $BTC $MSTR $xSTRC #Strategy增发扩充现金,BTC配置节奏受关注
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A 24 de agosto, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções de "isolamento económico" contra o Irão — colocando ativos digitais na lista de sanções secundárias. E assim sucessivamente. Deixa-me tratar disso. Os EUA sancionam "ativos digitais"? O que é um ativo digital? É uma sequência de código. É um código descentralizado que não está ligado a nenhuma soberania nacional. Os EUA vão agora impor sanções a uma série de códigos. Irmãos, sentiram o absurdo e o significado mais profundo por trás disto? O que é que isto significa? Isto significa que os EUA reconhecem oficialmente— Os ativos digitais têm a capacidade de contornar o sistema do dólar. Se não fosse pelo facto de isto poder realmente ser ultrapassado, porque é que a sancionariam? Isto é mais convincente do que qualquer aprovação de ETF. Prova o valor do BTC mais do que qualquer notícia institucional de entrada. Seja o que for que aproves, mostra o que temes. Vamos ver o que o Irão está a fazer agora— O rial caiu para 2,039 milhões face ao dólar norte-americano, atingindo um mínimo histórico. O Secretário do Tesouro dos EUA, Bissent, afirmou que o Irão deve cortar "todas as linhas vitais económicas." Cinco setores principais são visados: ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. Os iranianos detêm o rial, que está a perder valor dia após dia. O que é que eles precisam? Precisam de ativos que não sejam controlados pelo sistema do dólar. Tal como os russos dos anos 90 precisavam de dólares — os iranianos de hoje precisam de BTC. Isto não é especulação; é sobrevivência. Após o anúncio, o Bitcoin atingiu brevemente os 80.000 dólares intradiários, o valor mais alto desde maio. O ouro subiu mais de 1%, atingindo um máximo de quase três meses. O mercado votou com dinheiro real. Estão a sancionar ativos digitais? O mercado diz: Compramos. Estão a apertar a liquidez do dólar? O mercado diz: Vamos negociar. Alguns poderão dizer: As sanções são negativas e, com os fundos cortados, como se pode jogar? Errado. As sanções nunca foram negativas; as sanções são a melhor publicidade gratuita para o BTC. Cada vez que o dólar é usado como arma, cada vez que um país é expulso do SWIFT, cada vez que os controlos de capitais são apertados— A procura por ativos não soberanos aumentou um ponto. Desde o ano passado, o Tesouro dos EUA congelou mais de 130 milhões de dólares em ativos digitais relacionados com o Irão. A 7 de agosto, duas exchanges de criptomoedas iranianas foram sancionadas. E depois? O BTC continua a subir. Quanto mais bloqueias, mais forte fica. Porque o código não conhece fronteiras. Porque a descentralização não tem lista de sanções. 🌊 Uma vez que o dólar é usado como arma→ a procura por ativos não soberanos aumentou um ponto Esta fórmula é tão simples que não precisa de explicação. Hoje os EUA sancionam os ativos digitais do Irão, amanhã poderá sancionar outra coisa. E depois de amanhã? Cada ordem de sanção é um anúncio de emprego para BTC. $BTC $CL $XAU #美启动对伊经济孤立, porque é que os preços do petróleo caíram?

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