O que são dados de snapshot do usuário na Prova de Reservas (PoR)?

Publicado em 20 de jan. de 2023Atualizado em 16 de mai. de 2024Leitura de 19 minuto234

A OKX implementou a prova de reservas (PoR) e introduziu um recurso de snapshot de ativos líquidos. Esse snapshot captura quaisquer dívidas ou patrimônio negativo que possam surgir do empréstimo de ativos. Se você notar discrepâncias entre a exibição da visão geral do ativo e o resultado do snapshot, isso pode ser devido a posições de trading com margem em sua conta de trading ou empréstimos (como empréstimos flexíveis ou empréstimos de prazo fixo) em sua conta Grow. Esses fatores podem afetar o cálculo geral do ativo e podem resultar em variações entre os dois.

Por que os ativos na minha conta estão divergindo do snapshot?

Por exemplo, quando você tem posições de trading com margem abertas em sua conta, o valor dessas posições pode flutuar com base nas condições do mercado. Essas flutuações podem causar discrepâncias entre o saldo atual do ativo e o snapshot, que é tirado em um momento específico. Os ativos exibidos na página "Meu portfólio" incluem apenas a soma da garantia e dos lucros e perdas não realizados (UPL) associados a essas posições. Os ativos comprados e a dívida das posições de trading com margem não são incluídos na página "Meu portfólio", mas são considerados no snapshot.

Se houver uma discrepância entre o patrimônio da conta e o resultado do snapshot, isso indica se o valor total da conta é menor ou maior?

Se você tiver uma posição de margem, mesmo que o resultado do snapshot seja diferente do patrimônio em cripto da conta especificada, os dois métodos de cálculo terão o mesmo valor total da conta em USD. Por exemplo, no caso de trading com margem, digamos que você tome emprestado 3 ETH e os venda por 3 × 1.100 (preço do ETH/USDT) = 3.300 USDT. No snapshot da PoR, o saldo de ETH diminuirá em 3, enquanto o saldo de USDT aumentará em 3.300. Quando você combina o snapshot da PoR do ETH e do USDT, ele será equivalente aos lucros e perdas não realizados (UPL) da posição com margem.

Método de verificação avançado - valor do patrimônio de trading

Quais modos de conta suportam posições de margem?

Modo

Simples

Margem de moeda única Margem multimoeda Margem do portfólio

Trading com margem (cruzada)

—— Posição de trading com margem

——



——

Trading com margem (transferências automáticas isoladas)

——



Posição de trading com margem



Posição de trading com margem



Posição de trading com margem

Trading com margem (margem rápida isolada)

——



Posição de trading com margem



Posição de trading com margem

——

Como visualizo o modo da minha conta?

Acesse Negociar > Configurações > Modo de conta; você também pode alternar Transferências de margem isolada entre Transferência automática e Margem rápida

CT-web-POR-trading settings

Selecione as configurações para visualizar o modo da sua conta

Veja alguns exemplos de porque os cálculos são diferentes

  • Modo de posição de trading com margem: cruzada


Patrimônio de ativos da conta

Snapshot do patrimônio de ativos

Ativos iniciais




15 ETH



9.000 USDT

01.png

Envio de ordens


Modo de conta: moeda única

Modo de posição de trading com margem: cruzada

Compre 10 ETH a 1.087,24 e use ETH como margem



A ordem de ETH é executada com uma taxa de -0,01 ETH, e agora os ativos comprados são (10 - 0,01 = 9,99) ETH



02.png

Posição




Após a abertura da posição, o saldo da conta cruzada não é alterado e continua sendo de 15 ETH. Não há margem de posição isolada nesse caso.



Quando os ativos da posição são 9,99 ETH e o passivo da posição é 10.872,4 USDT, o preço de referência do ETH é 1.091,43 e o P/L é 0,0283 ETH.



03.png

Fórmula


"Patrimônio" refere-se à guia "Ativo" da página de trading



Patrimônio de ativos da conta = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada +

UPL de trading com margem + UPL de futuros + UPL de perpétuos + valor das opções






O snapshot do patrimônio de ativos é calculado pelos ativos e passivos reais do trading com margem.



Snapshot do patrimônio de ativos = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) + ativos da posição de trading com margem - passivos da posição de trading com margem + UPL de futuros + UPL de perpétuos + valor das opções

Diferenças no cálculo

Snapshot do patrimônio de ativos – Patrimônio de ativos da conta = – margem da posição isolada (trading com margem) + ativos da posição de trading com margem – passivo da posição de trading com margem – UPL de trading com margem







Exemplo: ETH/USDT comprada (ou seja, empréstimo de USDT para comprar ETH)



O snapshot do USDT é calculado como: patrimônio do snapshot = valor em USDT mostrado em "Meu portfólio" - valor em USDT do passivo da posição de trading com margem

O snapshot do ETH é calculado como: patrimônio do snapshot = valor em ETH mostrado em "Meu portfólio" + valor em ETH dos ativos da posição de trading com margem - valor em ETH do passivo da posição de trading com margem





Exemplo: ETH/USDT vendida (ou seja, empréstimo de ETH para vender USDT)



O snapshot do ETH é calculado como: patrimônio do snapshot = valor em ETH mostrado em "Meu portfólio" - valor em ETH do passivo da posição de trading com margem


O snapshot do USDT é calculado como: Patrimônio do snapshot = valor em USDT mostrado em "Meu portfólio" + valor em USDT dos ativos da posição de trading com margem - valor em USDT do UPL de trading com margem

Resultados


ETH:

Patrimônio de ativos da conta = 15 ETH +

0,0283 ETH = 15,0283 ETH



USDT:

Patrimônio de ativos da conta = 9.000 USDT

ETH:

Patrimônio de ativos do snapshot = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Patrimônio de ativos do snapshot = 9.000 USDT- 10.872,4 USDT = -1.872,4 USDT

Diferença das criptos


ETH:Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = 24,99 ETH - 15,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT:Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = -1.872,4 USDT - 9.000 USDT = -10.872,4 USDT

Diferença no valor em USD


9.9617 ETH x 1.091,43 (preço de referência do ETH) + (-10.872,4 USDT) = 0





Valor em USD de todo patrimônio em cripto na conta = valor em USD de todos os ativos no snapshot

Como fazer uma verificação cruzada do patrimônio de cripto?

ETH:

Margem de posição isolada (trading com margem) = 0 ETH



Ativos de posição de trading com margem = 9,99 ETH

Passivos de posição de trading com margem = 0 ETH

Lucros e perdas não realizados de trading com margem = 0,0283 ETH

Valor D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT:

Margem de posição isolada (trading com margem) = 0 USDT



Ativos da posição de trading com margem = 0 USDT

Passivos da posição de trading com margem = 10.872,4 USDT

Lucros e perdas não realizados de trading com margem = 0 USDT

Valor D = - 0 USDT + 0 USDT - 10.872,4 USDT - 0 USDT = - 10.872,4 USDT



Página de detalhes da auditoria - Campos detalhados da conta de trading



ETH :


Saldo = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) = 15 ETH + 0 = 15 ETH

Ativos da posição de trading com margem = 9.99 ETH

Passivos da posição de trading com margem = 0 ETH

P/L flutuante (UPL de futuros/perpétuos + valor das opções) = 0 ETH



USDT:



Saldo = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) = 9.000 USDT + 0 = 9.000 USDT


Ativos da posição de trading com margem = 0 USDT


Passivos da posição de trading com margem = -10.874,5 USDT. O valor do passivo será um número negativo no snapshot da auditoria.


P/L flutuante (UPL de futuros/perpétuos + valor das opções) = 0 USDT

Observação: o valor geral em USD da conta do usuário e dos ativos do snapshot é o mesmo, mas devido à existência de ativos e passivos nas posições de trading com margem, o número de criptos será diferente
  • Modo de posição de trading com margem: transferências automáticas isoladas


Patrimônio de ativos da conta

Snapshot do patrimônio de ativos

Ativos iniciais




15 ETH


9.000 USDT

04.png

Envio de ordens




Abrir posição de trading com margem isolada




Modo de conta: moeda única


Modo de posição de trading com margem: isolada - transferências automáticas



Comprar 10 ETH a 1.406,93 e usar ETH como margem, alavancagem de 10x. A margem da posição isolada (trading com margem) é de 1 ETH.

A ordem de ETH é executada com uma taxa de -0,01 ETH. Agora, o ativo comprado é (10 - 0,01 = 9,99) ETH

05.png

Posição


Após a abertura da posição, 1 ETH será transferido para a margem isolada.

O saldo da conta cruzada será de 14 ETH e a margem da posição isolada será de 1 ETH.



Posição de trading com margem isolada



Ativos da posição = 10,99 ETH (incluindo margem e ativos comprados)


Passivo da posição = 14.069,3 USDT


Margem = 1 ETH


Preço de referência = 1.407,75 USDT e P/L = -0,0042 ETH

06.png

Fórmula

"Patrimônio" refere-se à guia "Ativos" da página de trading.



Patrimônio de ativos da conta = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada + UPL da margem de trading + UPL de futuros + UPL de perpétuos + valor das opções

O snapshot do patrimônio de ativos é calculado pelos ativos e passivos reais do trading com margem.



Patrimônio de ativos do snapshot = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) + ativos da posição de trading com margem - passivos da posição de trading com margem + UPL de futuros + UPL de perpétuos + valor das opções



A margem da posição de trading com margem isolada foi contabilizada nos ativos da posição de trading com margem.

Diferenças no cálculo

Snapshot do patrimônio de ativos – Patrimônio de ativos da conta = – margem da posição isolada (trading com margem) + ativos da posição de trading com margem – passivo da posição de trading com margem – UPL de trading com margem

Resultados


ETH:

Patrimônio de ativos da conta = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH



USDT:

Patrimônio de ativos da conta = 9.000 USDT

ETH:

Patrimônio de ativos do snapshot = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Patrimônio de ativos do snapshot = 9.000 USDT - 14.069,3 USDT = -5.069,3 USDT

Diferença das criptos

ETH:Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = 24,99 ETH - 14,9958 ETH = 9,9942 ETH



USDT:Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = -5.069,3 USDT - 9.000 USDT = -14.069,3 USDT

Diferença no valor em USD


9.9942 ETH x 1.407,75 (preço de referência do ETH) + ( -14.069,3 USDT ) = 0



Valor em USD de todo o patrimônio em cripto na conta = valor em USD de todos os ativos no snapshot

Como fazer uma verificação cruzada do patrimônio de cripto?

ETH:

Margem de posição isolada (trading com margem) = 1 ETH

Ativos da posição de trading com margem = 10,99 ETH

Passivos da posição de trading com margem = 0 ETH

Lucros e perdas não realizados de trading com margem = -0,0042

Valor D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH - (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH



USDT:

Margem de posição isolada (trading com margem) = 0 USDT

Ativos da posição de trading com margem = 0 USDT

Passivos da posição de trading com margem = 14.069,3 USDT

Lucros e perdas não realizados de trading com margem = 0 USDT

Valor D = -0 USDT + 0 USDT - 14.069,3 USDT - 0 USDT = -14.069,3 USDT

Página de detalhes da auditoria - Campos detalhados da conta de trading

ETH :



Saldo = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) = 14 ETH + 0 = 14 ETH


Ativos da posição de trading com margem = 10,99 ETH


Passivos da posição de trading com margem = 0 ETH


P/L flutuante(UPL de futuros/perpétuos + valor das opções) = 0 ETH



USDT:



Saldo = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) = 9.000 USDT + 0 = 9.000 USDT


Ativos da posição de trading com margem = 0 USDT


Passivos da posição de trading com margem = -14.069,3 USDT. O valor do passivo será um número negativo no snapshot da auditoria.


P/L flutuante (UPL de futuros/perpétuos + valor das opções) = 0 USDT

Observação: o valor geral em USD da conta do usuário e dos ativos do snapshot é o mesmo, mas devido à existência de ativos e passivos nas posições de trading com margem, o número de criptos será diferente
  • Modo de posição de trading com margem: margem rápida isolada


Patrimônio de ativos da conta

Snapshot do patrimônio de ativos

Ativos iniciais




15 ETH


9.000 USDT

07.png

Envio de ordens


Abrir posição de traidng com margem isolada



Modo da conta: moeda única


Modo da posição de trading com margem: isolada - margem rápida


É necessário transferir os ativos para a posição para abrir a posição de trading com margem isolada.



Na amostra, ele transfere 10 ETH para a posição.

O saldo da conta cruzada será de 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH e o ativo da posição de trading com margem isolada será de 10 ETH.

Compre 10 ETH a 1.409,98 e use ETH como margem. A ordem de ETH é executada com uma taxa de -0,01 ETH. Agora, o ativo comprado é (10 - 0,01 = 9,99) ETH

08.png

Posição


Após a abertura da posição



Posição de trading com margem isolada



Ativos da posição = 19,99 ETH (incluindo margem e ativos comprados)


Passivo da posição = 14.099,8 USDT

09.png

Fórmula

"Patrimônio" refere-se à guia "Ativos" da página de trading.



Patrimônio de ativos da conta = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) + ativos da posição de trading com margem isolada - passivos da posição de trading com margem isolada + UPL de trading com margem cruzada + UPL de futuros + UPL de perpétuos + valor das opções



*Margem da posição isolada do modo "margem rápida" = ativos da posição isolada - passivos da posição isolada

*A UPL de trading com margem excluirá a UPL do modo de "margem rápida"


O snapshot do patrimônio de ativos é calculado pelos ativos e passivos reais do trading com margem.



Snapshot do patrimônio de ativos = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) + ativos da posição de trading com margem - passivos da posição de trading com margem + UPL de futuros + UPL de perpétuos + valor das opções


Diferenças no cálculo

Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = ativos da posição de trading com margem cruzada - passivos da posição de trading com margem cruzada - UPL de trading com margem cruzada

Resultados

ETH:

Patrimônio de ativos da conta = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Patrimônio de ativos da conta = 9.000 USDT - 14.099,8 USDT = -5.099,8 USDT

ETH:

Patrimônio de ativos do snapshot = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Patrimônio de ativos do snapshot = 9.000 USDT - 14.099,8 USDT = -5.099,8 USDT

Diferença das criptos

ETH:Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = 24,99 ETH - 24,99 ETH = 0



USDT:Snapshot do patrimônio de ativos - Patrimônio de ativos da conta = -5.099,8 USDT - (-5.099,8 USDT) = 0

Diferença no valor em USD

Diferença no valor em USD = 0



Valor em USD de todo o patrimônio em cripto na conta = valor em USD de todos os ativos no snapshot

Como fazer uma verificação cruzada do patrimônio de cripto


ETH:

Ativos da posição de trading com margem cruzada = 0

Passivos da posição de trading com margem cruzada = 0

Lucros e perdas não realizados de trading com margem cruzada = 0

Valor D = 0 ETH



USDT:

Ativos da posição de trading com margem cruzada = 0

Passivos da posição de trading com margem cruzada = 0

Lucros e perdas não realizados de trading com margem cruzada = 0

Valor D = 0 USDT

Página de detalhes da auditoria - Campos detalhados da conta de trading








ETH :



Saldo = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) = 5 ETH + 0 = 5 ETH


Ativos da posição de trading com margem = 19,99 ETH


Passivos da posição de trading com margem = 0 ETH


P/L flutuante (UPL de futuros/perpétuos + valor das opções) = 0 ETH



USDT:



Saldo = saldo da conta cruzada + margem da posição isolada (exceto trading com margem isolada) = 9.000 USDT + 0 = 9.000 USDT


Ativos da posição de trading com margem = 0 USDT


Passivos da posição de trading com margem = -14.099,8 USDT. O valor do passivo será um número negativo no snapshot da auditoria.


P/L flutuante (UPL de futuros/perpétuos + valor das opções) = 0 USDT

Observação: o valor geral em USD da conta do usuário e dos ativos do snapshot é o mesmo, mas devido à existência de ativos e passivos nas posições de trading com margem, o número de criptos será diferente

Método de verificação avançada - valor do patrimônio da conta Grow

Como funcionam os empréstimos da conta Grow?

Inicial: Conta de Fundos 5.000 USDT

Empréstimo flexível/fixo: o usuário faz staking de 5.000 USDT para pegar um empréstimo de 0,1 BTC

Comparação entre os ativos do usuário após o empréstimo e os dados do snapshot:


Patrimônio da conta

Snapshot

Ativos iniciais

5.000 USDT


Empréstimo

O usuário coloca 5.000 USDT como garantia para pegar um empréstimo de 0,1 BTC

Empréstimo realizado?


Conta de Fundos: 0,1 BTC

Conta Grow: 3.422,46 USDT



Observação: Este é o capital de garantia do usuário. Capital de garantia = ativo - passivo; neste exemplo, o capital do usuário é 5.000 + (-1.577,23) = 3.422,46 USDT

Conta de Fundos: 0,1 BTC

Conta Grow:



-0,1 BTC



5.000 USDT


Total

0,1 BTC

3.422,46 USDT

0 BTC

5.000 USDT

Observação: o capital de garantia não pode ser usado para outros fins e não será exibido na página Ativos > Meu portfólio. Os usuários podem alternar para a Conta Grow > Empréstimos para obter mais informações.