Innlegg
蓝调的阿冰
闪迪这几天为什么连续暴涨？
这轮SNDK上涨，我认为市场交易的已经不只是“存储涨价”，而是在重新给闪迪做估值。
首先，Sandisk投资者日给出了更积极的长期增长目标和利润率预期，强化了市场对未来盈利能力的信心。其次，公司通过多年期客户协议提前锁定部分需求，也意味着未来业绩波动有望降低，传统NAND业务的周期属性可能被逐步弱化。
更重要的是AI逻辑。随着AI服务器和数据中心规模持续扩大，高容量、高性能存储需求正在快速增长，NAND不再只是传统消费电子里的存储产品，而正在成为AI基础设施的重要组成部分。闪迪同时布局HBF等新技术，也给市场提供了新的想象空间。
所以这波上涨背后的核心逻辑可以总结成：AI存储需求提升 + NAND周期改善 + 长协锁单 + 盈利中枢上移。
那么是否能从周期股完全转变为AI基础设施，需要时间的考量。
不过短期股价已经快速拉升，利好也在加速计价。长期逻辑可以继续关注，但当前位置更重要的是控制节奏，控制好仓位，阶梯式减仓。
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$SNDK
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