Post

8月6日美股三大指数涨跌不一：道指涨0.49%续创新高，标普500跌0.17%，纳指跌0.83%。道指全靠英伟达扛着，科技整体在回调。$SNDK $SPCX 二、科技巨头：几家欢喜几家愁 $NVDA（英伟达）+3.43%，219.22美元——最强的那个。连续五天上涨，创两个月新高，总市值站上5.3万亿美元。马斯克亲口说SpaceX未来AI基建只用英伟达处理器。AI龙头地位没动摇，短期最强。 $AAPL（苹果）+0.52%，311美元——六月季度营收1094亿美元同比+16%，iPhone收入同比+22%创纪录。但辉立证券下调评级至“减持”，目标价290美元，理由是内存涨价推高成本。美银那边倒是重申买入、目标价380美元。分歧很大，谨慎看多。 $META（Meta）+0.14%——涨得很勉强，没什么大消息。唯一亮点是市值1.49万亿美元，刚好超过SpaceX的1.48万亿。属于躺赢型上涨。 $GOOGL（谷歌）-4.05%——七巨头里跌最惨的，没有之一。AI搜索竞争压力叠加广告业务增速放缓，资金在明显撤离。 $TSLA（特斯拉）-1.77%，AMD（超威半导体）-7%出头——难兄难弟。AMD单日跌超7%，半导体板块整体承压。 三、AI/大模型相关：港美冰火两重天 $MINIMAX-W +22.54%，报311港元——港股大模型“双雄”之一，今天正式纳入港股通，内地资金可以买了。消息一出直接暴拉，成交额急增至47亿港元。 $ZHIPU（智谱）+8.74%，报1132港元——同属港股大模型概念，跟着MINIMAX一起被带飞。 $COHR（Coherent）盘后323.85美元——光通信和激光器龙头，AI数据中心对光互联需求极大。8月12日发财报，分析师平均目标价394美元，空间画得挺大。 四、商业航天：SpaceX带崩全场，小弟们反而抗跌 $SpaceX -13.61%，市值蒸发2252亿美元（约1.52万亿人民币） ——最大利空是限售股解禁，约9.1亿股内部持股8月6日解禁，流通盘暴增。加上财报电话会上马斯克虽然说了英伟达的好话，但没给出足够惊喜的指引。 有意思的是，太空概念小票反而没怎么跌： · $RDW（Redwire）+10.46%——Q2财报超预期，盘后涨6.81% · $LUNR（Intuitive Machines）+4.78%——商业月球着陆器概念，机构持股高达93% · $RKLB（Rocket Lab）+0.46%——连涨四天，正准备第92次发射 · $ASTS（AST SpaceMobile）+15.27%（周涨幅）——刚发射三颗BlueBird卫星 逻辑：$SPCX 跌是因为解禁，跟基本面关系不大。小票们该涨涨，市场在区分对待。 五、AI服务器/硬件：需求猛但股价已price in $DELL（戴尔）收盘462.70美元，-0.98%——盘中一度冲到485.70美元历史新高，最后回落。AI服务器收入同比暴增757%，但股价从低点涨了太多，短期获利盘在出。 $PLTR（Palantir）收盘158.43美元，-2.60%——财报确实炸：美国商业收入增150%、政府收入增90%、运营利润率62%创历史新高。但财报后连跌两天，“好消息出尽”的味道很浓。 六、几个需要警惕的 $COIN（Coinbase）——董事Wilson Frederick R于8月3日减持35068股，套现约506万美元。内部人减持从来不是好信号。虽然ARK还在买，但董事跑路值得留个心眼。 $MSTR（Strategy）98美元附近——过去12个月跌了74%。Maxim Group刚把目标价从250美元下调至215美元。为了付股息又卖了3588枚比特币。底部可能还没到。 $SOXS（三倍做空半导体）+2.86%——半导体昨天不行，SOXS就涨。知名空头伯里仍持有SOXS空头仓位。杠杆产品，别过夜。 $SQQQ（三倍做空纳指）+1.82%——纳指跌它就涨。同样是日内工具，拿久了损耗惊人。 七、其他零散 $RIVN（里维安）+2.02%——Q2营收16.6亿美元超预期，毛利首次转正，是个里程碑。电动车赛道终于看到盈利曙光了。 $SONY（索尼）+1.95%——消费电子里算稳的，Q1营业利润同比大增40%。日股里少数能涨的。 $BSP（Bending Spoons）44美元附近——意大利App开发商，刚上市一个月，市盈率183倍。贵得离谱，炒新股的注意风险。 #闪迪财报双超预期，新增140亿美元回购授权 #财报观察员：业绩喜忧参半，解禁将至！SpaceX后续怎么看？