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啾啾啾alex
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录
$NVDA 英伟达业绩超预期，但政治折价正在改写估值锚
英伟达FY2027 Q3收入指引中值1080亿美元，较彭博一致预期1051.55亿美元高出约2.7%，且尚未计入中国数据中心收入，收入端确属超预期
但Non-GAAP毛利率指引降至74%，Q4预计进一步滑至71%—72%的阶段低点，“增收不增利”的分化信号已经出现，这是市场不买账的关键
英伟达的低点在哪？
11月5日暴跌9.26%收于181.60美元，创2026年4月以来新低，距10月高点243.37美元回撤逾25%
技术上的支撑在175-180左右而52周低点指向160—165美元
中期选举已经结束，民主党大获全胜， 中期选举后民主党拿下参众两院，高层迅速释放信号，矛头直指数据中心建设与AI扩张
得克萨斯州这一占全美规划数据中心容量27%的关键州也由民主党拿下州长，英伟达当日跌8%
大摩预计的乐观情形350美元，对应2027年约22倍PE，前提是监管停留在表态层面、Rubin爬坡顺利、毛利率企稳
而悲观情形160美元，对应约13倍PE，大致与技术面165美元低点重合，注意风险
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