Innlegg
币圈八爺
Vis originalen
这波闪迪（SNDK）杀跌确实挺狠，周四收盘直接干到1260附近，单日跌超8%，盘中波动也够吓人。文章说得对，这不是它自己单方面出问题，而是整个存储板块（美光、西数一起掉）被资金集体砸，叠加纳指当天跌了2.6%，AI开支可持续性的疑虑又被翻出来，再加上长鑫那点DRAM进展被放大炒作，弹性大的存储标自然先挨打。
基本面其实还没崩。数据中心需求还在吃NAND，价格和毛利之前都高得离谱，公司指引也强，分析师目标价大多还在2000以上。西数刚报完业绩超预期，结果也照样被砸，典型“卖好消息”。市场现在更在意的是周期顶不顶、AI资本开支会不会放缓，而不是单季数字。
短线我同意老师的看法：现在属于受伤后的情绪修复阶段，别急着抄底搏反弹。板块没真正回暖之前，很容易反复挨打，纳指和美光、西数那几个同伴不稳，它就很难独立走强。今天盘前有点反弹，但力度还得看开盘后能不能站住。
后续重点看两件事：一是29号它自己的财报，能不能继续给强指引、打消“周期见顶”的预期；二是纳指和整个存储板块的资金流向。故事还在，但兑现利润的窗口确实打开了。埋伏可以小仓位观察，急着梭哈博反弹风险不小。
各位老铁，你们怎么看？
稳步前行︂︌︌
Lagringssektoren snudde plutselig! Hvor mange ble tatt på sengen av SanDisks kraftige fall i går kveld?
Mange holdt fortsatt fast ved troen på AI-lagring og ventet på videre oppgang, men i går kveld ga det amerikanske aksjemarkedet alle en lærepenge.
Etter åpningen i går kveld ble hele halvleder- og lagringssektoren kollektivt solgt ned, og SanDisk fulgte sektoren nedover med kraftige svingninger i løpet av dagen og en betydelig tilbakegang ved stengetid.
Nå, før markedet åpner, har stemningen stabilisert seg litt, men det har ikke vært noen direkte oppgang.
Dette var ikke en negativ nyhet som rammet bare SanDisk alene, men en kollektiv realisering av gevinster i lagringssektoren. Folk er bekymret for om AI-kapitalutgifter vil avta, og om lagringssyklusen har nådd toppen. Så snart Nasdaq-teknologi møter press, er lagringsaksjer med størst volatilitet alltid de første til å falle.
SanDisk beveger seg ikke uavhengig nå, det avhenger helt av to ting: om Nasdaq klarer å stoppe fallet, og om andre lagringsaktører (Micron, Western Digital) fortsetter å selge seg ut.
På kort sikt er dette en fase med følelsesmessig restitusjon etter et slag, så ikke hast med å kjøpe på bunn for å spekulere i en rebound. Sektoren vil lett bli slått ned igjen før stemningen bedres.
👉 Kort oppsummert: Store oppganger drives av historier, nedganger drives av realisering, nå er det en stemningsmessig ebbe.
Er dere posisjonert i lagringssektoren, eller venter dere på stabilisering?
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!
