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闪迪（SNDK）本次财报超过市场预期的概率较高，财报有望成为股价由超跌转向修复的重要催化。
作出这一判断的主要依据有三点。
第一，基本面仍处于强势区间。公司上一季度收入89.65亿美元，环比增长51%，毛利率84.6%，非GAAP EPS为39.25美元；下一季度收入指引为103亿至108亿美元，EPS指引44至46美元。即使按照公司自身指引，收入和盈利仍保持强劲。
第二，市场预期已经明显偏低。当前股价对应的预期市盈率不足7倍，说明市场已经把“NAND周期见顶、毛利率回落”计入价格。如果财报确认毛利率保持在83%以上，且下一季度收入指引不低于市场预期，估值存在向上修复空间。
第三，合同和回购提供额外支撑。长期协议已覆盖2027财年超过一半的出货量，大额客户预付款降低了需求波动风险；公司剩余回购授权约155亿美元，也有助于稳定每股收益和市场预期。$SNDK
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