Resistere senza fermarsi alle perdite porta a una perdita totale dell'A7 in una sola notte... Questa situazione non è un caso isolato; nel trading reale, molti fratelli resistono senza fermarsi alle perdite, ed è una situazione tragica e senza speranza. Credono sempre che ogni ribasso sia solo una correzione temporanea, ogni perdita sia l'oscurità prima dell'alba, e che basta resistere per avere la speranza di recuperare, senza rendersi conto che questa ossessione per resistere, se una volta non si riesce a recuperare, porterà inevitabilmente a una liquidazione, prima o poi. 01. Le tre principali psicologie che sostengono la resistenza alle perdite Avversione alla perdita: La finanza comportamentale ha già rivelato che il dolore per una perdita è molto più intenso della gioia per un guadagno equivalente. Fermarsi alle perdite significa trasformare una perdita non realizzata in una perdita reale, e per chi resiste è come un'amputazione insopportabile. Preferiscono scegliere la "strategia dello struzzo", seppellendo la testa nella sabbia e sperando in un miracolo di inversione del mercato, piuttosto che affrontare la realtà e sopportare un dolore temporaneo. Costo sommerso: "Ho già perso così tanto, ora fermarsi alle perdite sarebbe troppo doloroso", è il monologo interiore più comune di chi resiste. Sbagliano a considerare i fondi già investiti come motivo per continuare a mantenere la posizione, intrappolati dal costo sommerso, si trovano sempre più in difficoltà su una strada sbagliata, trasformando una "piccola ferita" in un disastro di livello "amputazione". Speranza sostitutiva: "E se domani risalisse?" Quando la vaga "speranza" sostituisce il controllo del rischio, il trading diventa una pura scommessa. Chi resiste si autoinganna con belle speranze, ignorando i segnali di pericolo del mercato, cedendo il potere decisionale alla fortuna. 02. Il trading è essenzialmente un gioco di probabilità. In un ciclo di trading infinito, incontrare condizioni di mercato estremamente sfavorevoli (come eventi di cigno nero) è quasi inevitabile; senza la protezione di uno stop loss, una forte fluttuazione può essere sufficiente a portare il conto a un disastro totale. Resistere alle perdite comporta anche un enorme spreco di costo opportunità; fondi e tempo preziosi sono bloccati a lungo in posizioni perdenti, non solo sopportando una pressione continua di perdite non realizzate, ma perdendo anche la possibilità di altre opportunità di profitto. I trader di alto livello considerano lo stop loss come una cosa naturale, non è ammettere una sconfitta, ma una gestione attiva del rischio. Il successo nel trading non dipende da quanto profitto si riesce a ottenere, ma da come si controllano le perdite. Abbracciare piccole perdite permette di catturare grandi guadagni. Fermare le perdite e lasciare correre i profitti. Solo attraverso innumerevoli "piccole perdite" e costi di errore si possono filtrare le vere tendenze di mercato potenzialmente redditizie, catturando "grandi guadagni" sufficienti a coprire tutti i costi e generare profitti sostanziali. 03. Fermare le perdite e tagliare non è sempre giusto, ma può garantire che tu possa continuare a sopravvivere in questo gioco. Molti non riescono a seguire rigorosamente il proprio piano di stop loss; quando subiscono perdite consecutive, spesso cambiano il loro punto di stop loss. Perché dicono spesso che il mercato è cambiato, chi può garantire che un cattivo trade, se resistito, non diventi un buon trade? Questo è anche il pensiero della maggior parte dei trader; temono che, dopo aver chiuso la posizione, il mercato inizi a muoversi nella direzione prevista. Tuttavia, se non chiudono presto, e il mercato si allontana sempre di più, potrebbe diventare sempre più difficile; alla fine, si troveranno di fronte a un grande movimento inverso, e a causa della resistenza, torneranno al punto di partenza. Questa enorme perdita, prima o poi, ti costringerà a lasciare il mercato. La maggior parte dei fratelli che fanno trading di solito non sa che il trading è in realtà un gioco per perdenti; chi è più bravo a perdere alla fine vincerà. Il trading non è gioco d'azzardo; consideralo come un'attività commerciale, trattalo come la tua carriera per tutta la vita. Le piccole perdite quotidiane sono il costo della tua attività; dovresti ridurre al minimo il rischio e massimizzare i profitti. Fratelli, ricordate, il 95% delle posizioni perdenti può essere recuperato, ed è questo il motivo per cui i trader con perdite stabili hanno una percentuale di vittoria più alta, ma cosa fare con quel 5% che non può essere recuperato? Sosteniamoci a vicenda!