5d ago
【10.16美股。可能很重要的一天】推友不要被黄金的走势干扰了。今天黄金走势其实不重要。今天最重要的事情是 $kre 暴跌！然后它暴跌的情绪，影响到大盘大跌。今天的重点有且只有这一条！黄金是闲篇儿！。。。拉点人气，此推能否点赞过100？我再继续分析。哈哈哈哈。
今天 $kre 暴跌是因为两家区域银行 $wal $zion 暴雷，两家银行被同一个骗子骗了几千万，其实很少。但是，今天这个新闻叠加上个月汽车行业贷款暴雷事件，以及昨天摩根大通CEO吉米戴蒙说私人贷款领域“如果出现一只蟑螂，那可能不仅一只”——三个事情叠加，让市场担忧信贷出现问题，因此 $kre 开始大跌（2）
但其实在今天之前，在私人信贷有敞口的金融机构的股价，已经跌了快两周了。比如 $arcc $owl 。好不容易最近几天反弹，今天又大幅跌回去。与此同时，垃圾贷款的利差最近逐步在反弹，垃圾贷款收益率也出现上升趋势（ $hyg 下跌）。。。所以这些事情，我认为“暗流涌动”，全部指向信贷领域（3）
但最有意思的是，我们现在不正处于“降息”周期吗？市场不正在“降息”叙事吗？怎么“信贷领域”反而隐约不安？我认为，推友在这可能有一个很大的误区：市场对降息的叙事，不是现在刚开始，而是鲍威尔在8月22日杰克逊会议之后就开始了。这个叙事已经持续快2个月了。市场似乎正在翻篇儿，准备新的叙事。（4）
今天在银行股暴跌的同时，国债收益率也暴跌了，而且几个月来首次收在4%以下！我感觉这些都是叙事在转变的证据。就我现在观察，新的叙事，隐隐约约是“滞涨”。也就是说，我目前持仓，已经是在这个预期下进行持仓，而不是啥“降息”叙事。（5）
所谓“滞涨”叙事，就是经济减速，但通胀上升。所以我最大的波段仓位是做空石油股 $xop ——这是最能体现经济减速的板块。有的推友可能会问，那通货膨胀不也是它吗？不是。现在大宗商品没有通胀，通胀主要体现在服务。我的意思是，通货膨胀加速，但油价还是会下跌或保持低位（6）
而从美股大盘来说，现在风险包括：
1，中美谈判如果不顺
2，美国政府关门太久的话，其负面影响要出来了
3，信贷这里会不会继续爆雷？
4，量化资金是否已转向空头立场
5，科技股财报如何？ $tsm 那么好的财报，怎么还跌了？
这些风险叠加，让我在波段来看，不想做多，或者只做多防御板块（7）
如果说10月开始，我的交易策略是“做多防御股，做空动量股”，那现在我基本上是，“少量做多防御股，尽量多做空美股”——我也懒得挑了，直接做空美股大盘 $spy 这是我仅次于做空 $xop 的第二大仓位。（8）
我做空黄金，纯粹是当做做空“动量股”的标的。我认为黄金非常大概率在10月就会暴跌（也就2周内）。因此做空黄金是我第三大空头仓位。我可能直接做空 $gld 或者也做空黄金矿商 $gdx 在波段来说，我对做空黄金非常有信念。（9）
总结一下，今天大盘“冷峻”的走势，我认为即使你不做空，但最少也应该冷静一下了，安排好自己的仓位，不要在故事都要讲完的时候，还真的信了故事。像黄金，铀股（核能），量子计算，这3大故事，已经到阶段尾声了。（end）
喔喔，补充一下，我的“长期仓位”，因为策略调整和完善，修改了一下持仓：今天已经平仓了做多 $pypl 明天无论涨跌都准备平仓 $nvo 这样我长期仓位准备只有3个标的：做多 $pep $wu 做空 $hyg
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