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吧唧猫
财报超预期仍遭抛售！闪迪绩后回调，存储板块迎来预期考验
美股存储巨头闪迪（SNDK）如期发布最新季度财报，当期营收、盈利指标均超出市场一致预期，但财报落地之后股价并未迎来上涨，反而走出下行行情，上演典型的“财报杀”行情，也引发市场对于AI存储周期持续性的讨论。
市场选择用脚投票，核心分歧集中在四大维度：
第一，下季度业绩指引未能满足乐观预期。虽然本季财报达标，但管理层给出的后续营收、毛利率指引没有达到市场最高的溢价预期，投资者开始担忧毛利率扩张已经接近顶部，NAND涨价最快的阶段或已经过去。
第二，利好提前计价，获利盘集中兑现。在财报披露前，市场已经提前交易了AI存储长协订单、闪存紧缺的利好，前期股价已经有较大涨幅；财报落地没有出现超预期的新增催化，高位获利资金选择止盈离场。
第三，存储强周期的远期担忧。存储板块天然具备强周期属性，资金已经开始提前远期产能释放的压力，市场担忧后续新增产能落地，会扭转当前偏紧的供需格局，压制后续NAND报价。
第四，板块情绪共振拖累。存储板块联动性较强，SK海力士、美光、西部数据等存储标的同步承压，叠加美股科技大盘波动，进一步放大了闪迪的回调幅度
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