
المنشور
TraderS | 缺德道人
مُنشئ مؤثّر
عرض الأصل
前面两条政治因素跑的有点远了,也不能证伪,所以我们再往回拉拉从资本角度解析下
这次 $SPCX 财报最大亮点无非是盈利超预期,其中互联业务23.67亿美元,约占85%,SI业务4.31亿美元,航天业务亏损700万美元
那这个盈利是怎么来的呢?很大一部原因是算力租赁扭亏为盈,本质上还是左手倒右手那一套
75.6亿SI收入的大头来自Anthropic和谷歌,Anthropic的经营现金流覆盖不了算力账单,缺口由谷歌、亚马逊的融资轮填补
然后谷歌既是Anthropic的投资人、又是SpaceX的租客、还持有SpaceX约4.18%股份
等于说钱从谷歌出发经Anthropic回到SpaceX,再以股权收益回到谷歌形成了闭环。这是当下美股支撑高估值的典型手法,在英伟达循环中更是得到了充分的证明,只是这次链条更长,磨损可能也更大
在当下的市场里,无论是否盈利,敢于花钱被市场还能被认为是对盈利预期有信心的标志,所以某种意义上来说,Anthropic烧钱的力度反而支撑了它的IPO估值
باتباع هذا المنهج يمكن اكتشاف العديد من الأدلة، وإذا تم الالتزام بفاصل 35 يومًا بين تقارير الربع الثاني، كان من المفترض أن يصدر تقرير الربع الثالث في 11.4، وهو اليوم التالي للانتخابات النصفية، لكن هذه المرة تم تقديمه قبل أسبوعين مع إشعار مقدم بأربعة أيام فقط.
بالإضافة إلى السلوك التعاوني السابق
29 سبتمبر أمر تنفيذي من ترامب → 4 أكتوبر تغيير اسم SI
7 أكتوبر حساب ترامب → 19 أكتوبر توزيع الأسهم
15 أكتوبر إطلاق Roadster
20 أكتوبر إصدار التقرير المالي مع الدمج
هذه التحضيرات المسبقة بالإضافة إلى أفضل تقرير مالي في التاريخ وتوجيهات الربع الأول لعام 2027، أطلقت ستة أخبار إيجابية مكثفة. في هذا السياق، الارتفاع إلى أكثر من 160 لا يمكن اعتباره مرتفعًا، وفي الأيام القادمة يجب على الأقل تجاوز القمة الأخيرة عند 176 ليُثبت أنه في مسار صعودي حقيقي.
حتى لو خسر ترامب مجلسي الكونغرس بعد الانتخابات النصفية، لا يزال ماسك يحتاج إليه في عدة جوانب، مثل
طلبات البنتاغون
موافقة الأمن القومي على فصل الأعمال الصينية أثناء مراجعة الدمج
طيف الأقمار الصناعية، الإعفاء من تقييم الأثر البيئي، شراء القدرة الحاسوبية
لكن لكل شيء جانبان، فاستنفاد ماسك للذخيرة قبل الانتخابات يعني وجود فترة فراغ طويلة من الأخبار الإيجابية بعد الانتخابات، مع نقص في المبادرات القوية باستثناء Starship 15. في هذه الحالة، إذا كانت سيولة السوق غير كافية وحدث ضغط بيع بسبب رفع القيود، فسيكون هناك ضغط كبير على سعر السهم.
وعلاوة على ذلك، قد تستهدف الديمقراطيون ماسك في مجالات توزيع الأسهم، العقود، والإعفاءات بعد فوزهم في الانتخابات النصفية، لكن ماسك، كقائد في التكنولوجيا الأمريكية، لا يزال يمتلك العديد من الأوراق الرابحة، وبمجرد أن يتحول بسرعة ليتماشى مع القيادة الجديدة، يمكنه الاستمرار في النجاح بسهولة. $SPCX
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$84,138.7+0.00%
ETH/USDTEthereum
$2,472.82-0.02%
OKB/USDTOKB
$115.92-0.01%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#BTCETFInflowsContinue

2#SpaceXQ3RevenueUp161%


3#NetflixQ3ProfitBeat
