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海力士这笔，等了12天，总算在1420附近收工了😮‍💨 1386.6开多，1419.8全部平仓，单笔合约已实现收益率＋80%。前面跌到1337附近时挺憋屈，原本只想赚一小段，没想到先被磨了这么久。 我做多看中的，还是它把AI需求变成实际生意的能力。海力士7月29日披露，HBM4已经在二季度开始批量出货，并与约10家客户签了长期协议。不是只有扩产计划，产品已经在交付，客户也愿意把合作往后延续。 我觉得，“存储不会永远缺”和“海力士这段生意值得看好”，并不冲突。真正值得琢磨的是，缺货缓解以后，客户还会不会优先找它。只靠缺货涨价，赚的是行业行情；如果靠产品和稳定交付留下客户，才更有机会把这轮好生意延续下去。这也是我看长期协议的角度，但签了长约，不等于未来利润已经全部锁定。 回到这笔交易，公司后面还有多少增长，可以继续研究，没必要拿着50倍合约全程陪着验证。1419.8已经到了原来想走的位置，就先结束，不因为终于涨回来，又临时觉得1500才够。 这次让我清醒的地方也很具体：目标一直记得很牢，中间愿意承受多少回撤，却没管得一样认真